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有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年1月27日-平成31年1月28日)

【提出】: 2018/10/25 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

MUAM G-REITマザーファンド
投資状況

平成30年 7月31日現在

(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	14,024,395,077	70.63
	オーストラリア	1,340,396,161	6.75
	イギリス	1,113,142,240	5.61
	シンガポール	658,929,189	3.32
	オランダ	598,900,576	3.02
	フランス	480,144,965	2.42
	香港	463,501,988	2.33
	カナダ	362,351,830	1.82
	スペイン	204,856,823	1.03
	ベルギー	162,931,791	0.82
	ニュージーランド	83,134,283	0.42
	ドイツ	55,639,879	0.28
	アイルランド	50,251,316	0.25
	イタリア	22,419,448	0.11
	イスラエル	12,373,982	0.06
	小計	19,633,369,548	98.88
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	222,293,313	1.12
純資産総額		19,855,662,861	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

開示資料

決算

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