半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年1月29日-令和2年1月27日)
MUAM G-REITマザーファンド
投資状況
投資状況
| 令和 1年 7月31日現在 |
| (単位:円) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | アメリカ | 18,983,776,444 | 72.68 |
| オーストラリア | 1,835,672,581 | 7.03 | |
| イギリス | 1,240,797,879 | 4.75 | |
| シンガポール | 936,531,364 | 3.59 | |
| 香港 | 636,103,106 | 2.44 | |
| フランス | 568,673,002 | 2.18 | |
| カナダ | 507,162,483 | 1.94 | |
| オランダ | 471,699,092 | 1.81 | |
| ベルギー | 257,427,108 | 0.99 | |
| スペイン | 183,274,771 | 0.70 | |
| ニュージーランド | 128,475,133 | 0.49 | |
| ドイツ | 71,489,532 | 0.27 | |
| アイルランド | 67,494,205 | 0.26 | |
| イスラエル | 19,820,653 | 0.08 | |
| イタリア | 6,152,368 | 0.02 | |
| 韓国 | 3,289,000 | 0.01 | |
| 小計 | 25,917,838,721 | 99.22 | |
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 203,592,583 | 0.78 |
| 純資産総額 | 26,121,431,304 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
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