半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年1月28日-令和3年1月26日)
MUAM G-REITマザーファンド
投資状況
投資状況
| 令和 2年 7月31日現在 |
| (単位:円) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | アメリカ | 25,719,671,322 | 74.64 |
| オーストラリア | 2,234,563,732 | 6.48 | |
| イギリス | 1,881,401,190 | 5.46 | |
| シンガポール | 1,404,975,772 | 4.08 | |
| カナダ | 645,020,379 | 1.87 | |
| 香港 | 605,969,235 | 1.76 | |
| フランス | 509,651,960 | 1.48 | |
| ベルギー | 435,504,168 | 1.26 | |
| オランダ | 275,542,635 | 0.80 | |
| スペイン | 164,289,660 | 0.48 | |
| ニュージーランド | 159,883,761 | 0.46 | |
| ドイツ | 93,907,545 | 0.27 | |
| アイルランド | 48,196,625 | 0.14 | |
| イスラエル | 16,516,616 | 0.05 | |
| 韓国 | 15,710,860 | 0.05 | |
| イタリア | 5,275,289 | 0.02 | |
| 小計 | 34,216,080,749 | 99.30 | |
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 242,102,708 | 0.70 |
| 純資産総額 | 34,458,183,457 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
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