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【提出】: 2020/10/26 9:24
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

MUAM G-REITマザーファンド
投資状況

令和 2年 7月31日現在

(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	25,719,671,322	74.64
	オーストラリア	2,234,563,732	6.48
	イギリス	1,881,401,190	5.46
	シンガポール	1,404,975,772	4.08
	カナダ	645,020,379	1.87
	香港	605,969,235	1.76
	フランス	509,651,960	1.48
	ベルギー	435,504,168	1.26
	オランダ	275,542,635	0.80
	スペイン	164,289,660	0.48
	ニュージーランド	159,883,761	0.46
	ドイツ	93,907,545	0.27
	アイルランド	48,196,625	0.14
	イスラエル	16,516,616	0.05
	韓国	15,710,860	0.05
	イタリア	5,275,289	0.02
	小計	34,216,080,749	99.30
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	242,102,708	0.70
純資産総額		34,458,183,457	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

開示資料

決算

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