半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/01/28-2026/01/26)
MUAM G-REITマザーファンド
投資状況
その他の資産の投資状況
投資状況
| 2025年 7月31日現在 |
| (単位:円) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | アメリカ | 122,871,109,536 | 76.75 |
| オーストラリア | 12,404,197,140 | 7.75 | |
| イギリス | 6,791,268,556 | 4.24 | |
| シンガポール | 5,081,527,633 | 3.17 | |
| フランス | 3,290,154,608 | 2.06 | |
| カナダ | 2,114,086,216 | 1.32 | |
| 香港 | 1,786,705,324 | 1.12 | |
| ベルギー | 1,631,598,510 | 1.02 | |
| スペイン | 819,660,153 | 0.51 | |
| オランダ | 274,708,703 | 0.17 | |
| イスラエル | 268,265,471 | 0.17 | |
| 韓国 | 267,476,256 | 0.17 | |
| ガーンジー | 135,618,700 | 0.08 | |
| ニュージーランド | 131,985,587 | 0.08 | |
| アイルランド | 67,378,903 | 0.04 | |
| ドイツ | 53,427,012 | 0.03 | |
| イタリア | 21,684,210 | 0.01 | |
| 小計 | 158,010,852,518 | 98.69 | |
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 2,091,901,017 | 1.31 |
| 純資産総額 | 160,102,753,535 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
その他の資産の投資状況
| 2025年 7月31日現在 |
| (単位:円) |
| 資産の種類 | 建別 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 不動産投信指数先物取引 | 買建 | アメリカ | 2,046,686,323 | 1.28 |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
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