半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/01/27-2024/01/26)
MUAM G-REITマザーファンド
投資状況
その他の資産の投資状況
投資状況
| 2023年 7月31日現在 |
| (単位:円) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | アメリカ | 81,254,853,205 | 75.57 |
| オーストラリア | 6,871,198,369 | 6.39 | |
| イギリス | 4,964,878,253 | 4.62 | |
| シンガポール | 3,782,762,399 | 3.52 | |
| フランス | 1,809,292,515 | 1.68 | |
| カナダ | 1,744,828,634 | 1.62 | |
| 香港 | 1,396,508,059 | 1.30 | |
| ベルギー | 1,089,597,331 | 1.01 | |
| スペイン | 433,169,202 | 0.40 | |
| ニュージーランド | 409,584,084 | 0.38 | |
| 韓国 | 255,426,360 | 0.24 | |
| オランダ | 204,478,752 | 0.19 | |
| イスラエル | 124,492,915 | 0.12 | |
| ドイツ | 42,548,321 | 0.04 | |
| アイルランド | 34,538,184 | 0.03 | |
| イタリア | 8,826,213 | 0.01 | |
| 小計 | 104,426,982,796 | 97.12 | |
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 3,100,226,319 | 2.88 |
| 純資産総額 | 107,527,209,115 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
その他の資産の投資状況
| 2023年 7月31日現在 |
| (単位:円) |
| 資産の種類 | 建別 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 不動産投信指数先物取引 | 買建 | アメリカ | 3,177,957,195 | 2.96 |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
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