半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/01/27-2025/01/27)
外国債券インデックスマザーファンド
投資状況
投資状況
| 2024年 7月31日現在 |
| (単位:円) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 301,472,073,180 | 46.05 |
| 中国 | 65,912,051,632 | 10.07 | |
| フランス | 49,227,851,314 | 7.52 | |
| イタリア | 45,896,925,032 | 7.01 | |
| ドイツ | 38,954,600,194 | 5.95 | |
| イギリス | 34,020,034,204 | 5.20 | |
| スペイン | 31,221,979,195 | 4.77 | |
| カナダ | 12,580,639,008 | 1.92 | |
| ベルギー | 10,576,947,038 | 1.62 | |
| オランダ | 9,619,952,275 | 1.47 | |
| オーストラリア | 8,066,160,933 | 1.23 | |
| オーストリア | 7,502,965,629 | 1.15 | |
| メキシコ | 4,860,639,138 | 0.74 | |
| ポーランド | 3,516,151,366 | 0.54 | |
| フィンランド | 3,512,068,087 | 0.54 | |
| マレーシア | 3,235,368,326 | 0.49 | |
| アイルランド | 3,160,231,761 | 0.48 | |
| シンガポール | 2,558,194,056 | 0.39 | |
| イスラエル | 2,044,710,980 | 0.31 | |
| デンマーク | 1,600,187,295 | 0.24 | |
| ニュージーランド | 1,550,969,037 | 0.24 | |
| スウェーデン | 1,007,199,509 | 0.15 | |
| ノルウェー | 988,398,818 | 0.15 | |
| 小計 | 643,086,298,007 | 98.22 | |
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 11,635,393,189 | 1.78 |
| 純資産総額 | 654,721,691,196 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
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