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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年1月27日-令和4年1月26日)

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【提出】: 2021/10/25 9:40
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

外国債券インデックスマザーファンド
投資状況

令和 3年 7月30日現在

(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	94,240,384,882	44.85
	イタリア	20,069,902,012	9.55
	フランス	19,877,379,718	9.46
	ドイツ	14,339,890,122	6.83
	イギリス	13,654,092,463	6.50
	スペイン	13,482,566,340	6.42
	ベルギー	4,638,931,549	2.21
	オーストラリア	4,164,973,301	1.98
	カナダ	4,048,677,316	1.93
	オランダ	3,804,622,357	1.81
	オーストリア	2,837,543,375	1.35
	アイルランド	1,636,416,887	0.78
	メキシコ	1,447,191,605	0.69
	ポーランド	1,234,577,518	0.59
	フィンランド	1,169,118,504	0.56
	デンマーク	978,273,843	0.47
	マレーシア	961,042,783	0.46
	イスラエル	933,545,051	0.44
	シンガポール	836,067,592	0.40
	スウェーデン	598,881,457	0.29
	ノルウェー	449,532,438	0.21
	小計	205,403,611,113	97.76
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	4,704,433,658	2.24
純資産総額		210,108,044,771	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

開示資料

決算

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