半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年1月27日-令和4年1月26日)
外国債券インデックスマザーファンド
投資状況
投資状況
| 令和 3年 7月30日現在 |
| (単位:円) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 94,240,384,882 | 44.85 |
| イタリア | 20,069,902,012 | 9.55 | |
| フランス | 19,877,379,718 | 9.46 | |
| ドイツ | 14,339,890,122 | 6.83 | |
| イギリス | 13,654,092,463 | 6.50 | |
| スペイン | 13,482,566,340 | 6.42 | |
| ベルギー | 4,638,931,549 | 2.21 | |
| オーストラリア | 4,164,973,301 | 1.98 | |
| カナダ | 4,048,677,316 | 1.93 | |
| オランダ | 3,804,622,357 | 1.81 | |
| オーストリア | 2,837,543,375 | 1.35 | |
| アイルランド | 1,636,416,887 | 0.78 | |
| メキシコ | 1,447,191,605 | 0.69 | |
| ポーランド | 1,234,577,518 | 0.59 | |
| フィンランド | 1,169,118,504 | 0.56 | |
| デンマーク | 978,273,843 | 0.47 | |
| マレーシア | 961,042,783 | 0.46 | |
| イスラエル | 933,545,051 | 0.44 | |
| シンガポール | 836,067,592 | 0.40 | |
| スウェーデン | 598,881,457 | 0.29 | |
| ノルウェー | 449,532,438 | 0.21 | |
| 小計 | 205,403,611,113 | 97.76 | |
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 4,704,433,658 | 2.24 |
| 純資産総額 | 210,108,044,771 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
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