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【提出】: 2020/10/26 9:24
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

外国債券インデックスマザーファンド
投資状況

令和 2年 7月31日現在

(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	71,766,349,680	43.68
	フランス	16,781,033,348	10.21
	イタリア	15,346,382,559	9.34
	ドイツ	12,377,947,418	7.53
	イギリス	10,722,405,227	6.53
	スペイン	10,165,540,766	6.19
	ベルギー	4,225,682,625	2.57
	オーストラリア	3,572,446,815	2.17
	オランダ	3,329,195,229	2.03
	カナダ	2,976,274,205	1.81
	オーストリア	2,591,285,400	1.58
	アイルランド	1,298,650,757	0.79
	メキシコ	1,192,640,015	0.73
	フィンランド	1,018,362,386	0.62
	ポーランド	965,716,317	0.59
	デンマーク	839,377,300	0.51
	マレーシア	777,034,655	0.47
	シンガポール	686,763,046	0.42
	イスラエル	599,517,408	0.36
	スウェーデン	472,548,353	0.29
	ノルウェー	337,506,657	0.21
	小計	162,042,660,166	98.62
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	2,275,169,807	1.38
純資産総額		164,317,829,973	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

開示資料

決算

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