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有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年1月29日-令和2年1月27日)

【提出】: 2019/10/25 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

外国債券インデックスマザーファンド
投資状況

令和 1年 7月31日現在

(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	66,421,116,265	45.95
	フランス	13,631,101,123	9.43
	イタリア	12,775,142,771	8.84
	ドイツ	8,992,216,954	6.22
	イギリス	8,931,911,690	6.18
	スペイン	8,512,791,463	5.89
	ベルギー	3,596,133,490	2.49
	オーストラリア	2,863,310,143	1.98
	オランダ	2,804,011,294	1.94
	カナダ	2,724,007,997	1.88
	オーストリア	2,098,077,960	1.45
	アイルランド	1,124,462,943	0.78
	メキシコ	1,093,741,525	0.76
	ポーランド	853,342,249	0.59
	フィンランド	841,823,883	0.58
	南アフリカ	801,507,257	0.55
	デンマーク	742,575,121	0.51
	マレーシア	653,433,757	0.45
	シンガポール	582,497,386	0.40
	スウェーデン	486,734,880	0.34
	ノルウェー	338,260,604	0.23
	小計	140,868,200,755	97.46
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	3,672,276,790	2.54
純資産総額		144,540,477,545	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

開示資料

決算

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