半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/01/27-2024/01/26)
外国債券インデックスマザーファンド
投資状況
投資状況
| 2023年 7月31日現在 |
| (単位:円) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 219,051,213,695 | 47.78 |
| フランス | 37,752,289,352 | 8.23 | |
| イタリア | 35,397,579,932 | 7.72 | |
| ドイツ | 28,608,727,104 | 6.24 | |
| 中国 | 26,057,923,485 | 5.68 | |
| スペイン | 24,264,267,718 | 5.29 | |
| イギリス | 22,190,788,315 | 4.84 | |
| カナダ | 8,946,064,707 | 1.95 | |
| ベルギー | 8,401,779,453 | 1.83 | |
| オランダ | 7,162,873,837 | 1.56 | |
| オーストラリア | 6,745,929,200 | 1.47 | |
| オーストリア | 5,622,921,550 | 1.23 | |
| メキシコ | 4,555,738,891 | 0.99 | |
| アイルランド | 2,785,529,968 | 0.61 | |
| マレーシア | 2,489,122,450 | 0.54 | |
| フィンランド | 2,397,805,851 | 0.52 | |
| ポーランド | 2,257,402,668 | 0.49 | |
| シンガポール | 1,949,276,570 | 0.43 | |
| デンマーク | 1,369,768,965 | 0.30 | |
| イスラエル | 1,150,777,366 | 0.25 | |
| ニュージーランド | 941,168,501 | 0.21 | |
| スウェーデン | 914,381,329 | 0.20 | |
| ノルウェー | 704,450,110 | 0.15 | |
| 小計 | 451,717,781,017 | 98.53 | |
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 6,749,730,780 | 1.47 |
| 純資産総額 | 458,467,511,797 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
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