純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

	第7期[2024年 1月26日現在]	第8期中間計算期間末[2024年 7月26日現在]
1口当たり純資産額	1.4178円	1.4839円
(1万口当たり純資産額)	(14,178円)	(14,839円)

e>

2024/10/25 9:43

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2024年 7月31日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)

商品分類	本 数	純資産総額
	(本)	(百万円)
追加型株式投資信託	829	35,602,157
追加型公社債投資信託	16	1,535,876
単位型株式投資信託	94	419,510
単位型公社債投資信託	48	101,839
合 計	987	37,659,382

なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。

2024/10/25 9:43

#3 投資状況-001

(1)【投資状況】
e border="0">2024年 7月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	754,866	0.98
純資産総額		77,381,463	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本76,626,59799.02コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―754,8660.98純資産総額77,381,463100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2024/10/25 9:43

#4 投資状況-002

(1)【投資状況】
e border="0">2024年 7月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	946,682	1.00
純資産総額		94,410,256	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本93,463,57499.00コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―946,6821.00純資産総額94,410,256100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2024/10/25 9:43

#5 投資状況-003

(1)【投資状況】
e border="0">2024年 7月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	1,307,197	1.00
純資産総額		130,319,241	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本129,012,04499.00コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―1,307,1971.00純資産総額130,319,241100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2024/10/25 9:43

#6 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	1,626,775	1,626,775	84,700,707
当期変動額
剰余金の配当			△6,075,125
当期純利益			10,342,327
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△954,495	△954,495	△954,495
当期変動額合計	△954,495	△954,495	3,312,705
当期末残高	672,279	672,279	88,013,413

第39期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

2024/10/25 9:43

#7 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等

2024/10/25 9:43

#8 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2024年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2024年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額基準価額

2024/10/25 9:43

#9 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況
e border="0">2024年 7月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	13,622,656,740	0.88
純資産総額		1,549,959,166,670	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式日本1,536,336,509,93099.12コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―13,622,656,7400.88純資産総額1,549,959,166,670100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2024/10/25 9:43

#10 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-2

投資状況
e border="0">2024年 7月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	166,525,076,288	2.77
純資産総額		6,014,653,865,871	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式アメリカ4,366,611,567,55272.60イギリス235,465,192,4673.91カナダ186,182,828,4493.10フランス162,262,386,7352.70スイス158,700,372,5432.64ドイツ134,928,189,7292.24オーストラリア108,807,430,1121.81オランダ96,466,501,7131.60デンマーク58,385,164,2150.97スウェーデン50,001,516,9670.83スペイン41,317,932,9200.69イタリア33,623,615,1840.56香港25,449,830,3400.42シンガポール17,393,446,7430.29フィンランド15,621,202,9280.26ベルギー12,674,614,5730.21ノルウェー9,118,892,3670.15イスラエル5,556,528,5260.09アイルランド4,482,667,6200.07オーストリア2,927,770,2830.05ルクセンブルク2,819,029,1880.05ニュージーランド2,758,352,3270.05ポルトガル2,566,398,8400.04バミューダ842,756,8250.01小計5,734,964,189,14695.35投資証券アメリカ98,409,501,1911.64オーストラリア7,561,856,5450.13イギリス2,065,112,4510.03フランス1,997,112,8230.03シンガポール1,379,217,2680.02香港1,028,202,3630.02ベルギー411,824,9310.01カナダ311,772,8650.01小計113,164,600,4371.88コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―166,525,076,2882.77純資産総額6,014,653,865,871100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2024/10/25 9:43

#11 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-3

投資状況
e border="0">2024年 7月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	23,244,302,243	2.62
純資産総額		885,470,589,216	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式インド174,191,921,08119.67台湾161,475,425,52718.24香港157,949,913,00217.84韓国103,947,247,72511.74ブラジル37,284,988,4254.21サウジアラビア35,173,400,9223.97中国33,172,194,4883.75南アフリカ26,328,064,7082.97アメリカ20,894,571,2542.36メキシコ17,370,835,2741.96インドネシア14,379,033,0541.62マレーシア12,227,172,3611.38タイ11,829,838,8671.34アラブ首長国連邦9,983,678,6091.13ポーランド7,826,157,7580.88カタール6,944,989,0620.78クウェート6,719,983,0010.76トルコ6,591,501,5030.74フィリピン4,667,577,2970.53ギリシャ4,526,905,8530.51チリ3,601,899,4890.41ハンガリー2,126,585,6190.24チェコ1,171,101,9230.13コロンビア893,916,1960.10小計861,278,902,99897.27投資証券メキシコ947,383,9750.11コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―23,244,302,2432.62純資産総額885,470,589,216100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2024/10/25 9:43

#12 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-4

投資状況
e border="0">2024年 7月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	12,267,079,046	1.28
純資産総額		956,333,781,084	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券日本795,961,579,06083.23地方債証券日本49,644,773,5925.19特殊債券日本39,550,285,3864.14社債券日本58,910,064,0006.16コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―12,267,079,0461.28純資産総額956,333,781,084100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2024/10/25 9:43

#13 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-5

投資状況
e border="0">2024年 7月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	11,635,393,189	1.78
純資産総額		654,721,691,196	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券アメリカ301,472,073,18046.05中国65,912,051,63210.07フランス49,227,851,3147.52イタリア45,896,925,0327.01ドイツ38,954,600,1945.95イギリス34,020,034,2045.20スペイン31,221,979,1954.77カナダ12,580,639,0081.92ベルギー10,576,947,0381.62オランダ9,619,952,2751.47オーストラリア8,066,160,9331.23オーストリア7,502,965,6291.15メキシコ4,860,639,1380.74ポーランド3,516,151,3660.54フィンランド3,512,068,0870.54マレーシア3,235,368,3260.49アイルランド3,160,231,7610.48シンガポール2,558,194,0560.39イスラエル2,044,710,9800.31デンマーク1,600,187,2950.24ニュージーランド1,550,969,0370.24スウェーデン1,007,199,5090.15ノルウェー988,398,8180.15小計643,086,298,00798.22コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―11,635,393,1891.78純資産総額654,721,691,196100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2024/10/25 9:43

#14 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-6

投資状況
e border="0">2024年 7月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	3,888,726,747	3.88
純資産総額		100,114,285,852	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券マレーシア9,885,314,2149.87インドネシア9,784,361,9039.77中国9,644,557,7009.63メキシコ9,372,739,3309.36タイ9,357,524,4999.35ブラジル8,491,295,1288.48南アフリカ8,471,792,6098.46ポーランド7,712,193,7627.70チェコ5,932,761,4135.93コロンビア4,198,435,2794.19ルーマニア3,840,666,1753.84ハンガリー2,914,590,5412.91ペルー1,897,929,1181.90チリ1,760,515,3001.76トルコ1,453,492,4881.45インド844,766,1550.84セルビア353,111,6240.35ウルグアイ173,816,5500.17ドミニカ共和国135,695,3170.14小計96,225,559,10596.12コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―3,888,726,7473.88純資産総額100,114,285,852100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2024/10/25 9:43

#15 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-7

投資状況
e border="0">2024年 7月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	1,740,340,894	1.44
純資産総額		121,143,269,394	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資証券日本119,402,928,50098.56コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―1,740,340,8941.44純資産総額121,143,269,394100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2024/10/25 9:43

#16 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-8

投資状況
e border="0">2024年 7月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	3,922,066,971	2.80
純資産総額		140,279,364,134	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資証券アメリカ107,150,394,46376.38オーストラリア9,756,179,6186.95イギリス6,783,250,1454.84シンガポール4,064,975,0652.90フランス2,260,374,9271.61カナダ1,947,595,1121.39ベルギー1,392,926,9210.99香港1,191,110,8630.85スペイン629,841,8670.45ニュージーランド372,287,7770.27オランダ241,432,8020.17韓国239,354,1730.17イスラエル126,654,7850.09ガーンジー111,688,2420.08ドイツ46,720,9960.03アイルランド34,996,2730.02イタリア7,513,1340.01小計136,357,297,16397.20コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―3,922,066,9712.80純資産総額140,279,364,134100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2024/10/25 9:43

#17 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[2024年 7月26日現在]
負債合計	26,329,453,794
純資産の部
元本等

注記表

2024/10/25 9:43

#18 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	[2024年 7月26日現在]
負債合計	7,751,571,700
純資産の部
元本等

注記表

2024/10/25 9:43

#19 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	[2024年 7月26日現在]
負債合計	5,917,958,608
純資産の部
元本等

注記表

2024/10/25 9:43

#20 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	[2024年 7月26日現在]
負債合計	2,655,878,924
純資産の部
元本等

注記表

2024/10/25 9:43

#21 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	[2024年 7月26日現在]
負債合計	947,011,063
純資産の部
元本等

注記表

2024/10/25 9:43

#22 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	[2024年 7月26日現在]
負債合計	149,485,850
純資産の部
元本等

注記表

2024/10/25 9:43

#23 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	[2024年 7月26日現在]
負債合計	2,124,351,339
純資産の部
元本等

注記表

2024/10/25 9:43

#24 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	[2024年 7月26日現在]
負債合計	153,342,845
純資産の部
元本等

注記表

2024/10/25 9:43