未収利息

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[2025年 1月27日現在]
未収配当金	2,147,022,347
未収利息	241,922
その他未収収益	9,838,451

注記表

2025/04/25 9:27

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	[2025年 1月27日現在]
未収配当金	4,318,615,739
未収利息	30,264
差入委託証拠金	55,839,721,116

注記表

2025/04/25 9:27

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	[2025年 1月27日現在]
未収配当金	1,376,661,901
未収利息	10,440
差入委託証拠金	12,756,951,406

注記表

2025/04/25 9:27

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	[2025年 1月27日現在]
社債券	61,351,430,000
未収利息	1,872,719,402
前払金	35,430,000

注記表

2025/04/25 9:27

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	[2025年 1月27日現在]
未収入金	27,570
未収利息	6,139,601,628
前払費用	544,597,880

注記表

2025/04/25 9:27

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	[2025年 1月27日現在]
派生商品評価勘定	10,330
未収利息	1,782,156,291
前払費用	169,890,431

注記表

2025/04/25 9:27

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	[2025年 1月27日現在]
未収配当金	1,146,844,162
未収利息	10,224
差入委託証拠金	105,233,215

注記表

2025/04/25 9:27

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	[2025年 1月27日現在]
未収配当金	134,088,817
未収利息	1,126
差入委託証拠金	1,449,575,609

注記表

2025/04/25 9:27