流動負債

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

	(単位:百万円)
(負債の部)
流動負債
預り金			1,064

(2)中間損益計算書

2026/04/24 9:11

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[2026年 1月26日現在]
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	351,950,350

注記表

2026/04/24 9:11

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	[2026年 1月26日現在]
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	951,758,169

注記表

2026/04/24 9:11

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	[2026年 1月26日現在]
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	58,548,421

注記表

2026/04/24 9:11

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	[2026年 1月26日現在]
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	6,923,740

注記表

2026/04/24 9:11

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	[2026年 1月26日現在]
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	3,571,958

注記表

2026/04/24 9:11

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	[2026年 1月26日現在]
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	673,225

注記表

2026/04/24 9:11

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	[2026年 1月26日現在]
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	17,519,820

注記表

2026/04/24 9:11

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	[2026年 1月26日現在]
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	3,445,017

注記表

2026/04/24 9:11