eMAXISマイマネージャー1970s⁄1980s⁄1990s
eMAXISマイマネージャー1970s⁄1980s⁄1990sの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年7月27日 | 2026年7月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 13,633 |
| コール・ローン | 1,772,037 | 1,768,837 |
| 親投資信託受益証券 | 119,181,662 | 133,637,051 |
| 未収入金 | － | 4,898 |
| 未収利息 | 34 | 139 |
| 流動資産計 | 120,953,733 | 135,424,558 |
| 資産の部合計 | 120,953,733 | 135,424,558 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 258,098 | 828,605 |
| 未払受託者報酬 | 36,492 | 41,899 |
| 未払委託者報酬 | 267,562 | 307,214 |
| その他未払費用 | 2,127 | 2,463 |
| 流動負債計 | 564,279 | 1,180,181 |
| 負債の部合計 | 564,279 | 1,180,181 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 72,234,611 | 76,798,895 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 48,154,843 | 57,445,482 |
| （分配準備積立金） | 20,637,280 | 19,368,886 |
| 元本等合計 | 120,389,454 | 134,244,377 |
| 純資産の部合計 | 120,389,454 | 134,244,377 |
| 負債・純資産合計 | 120,953,733 | 135,424,558 |
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