eMAXISマイマネージャー1970s⁄1980s⁄1990sの（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
①定款の変更等

2025/10/24 9:37

#2 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第284条、第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2025/10/24 9:37

#3 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第8期中間計算期間自 2024年 1月27日至 2024年 7月26日	第9期中間計算期間自 2025年 1月28日至 2025年 7月27日
営業収益
受取利息	152	2,211
有価証券売買等損益	3,282,705	1,987,884
営業収益合計	3,282,857	1,990,095
営業費用
受託者報酬	23,759	30,067
委託者報酬	174,154	220,487
その他費用	1,360	1,742
営業費用合計	199,273	252,296
営業利益又は営業損失(△)	3,083,584	1,737,799
経常利益又は経常損失(△)	3,083,584	1,737,799
中間純利益又は中間純損失(△)	3,083,584	1,737,799
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	148,867	△33,281
期首剰余金又は期首欠損金(△)	19,837,228	30,522,762
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,728,517	4,317,282
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,728,517	4,317,282
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,383,519	1,051,795
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,383,519	1,051,795
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	25,116,943	35,559,329

2025/10/24 9:37

#4 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】

2025/10/24 9:37

#5 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業務を行っています。

2025/10/24 9:37

#6 分配の推移-001

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	0円
第2計算期間	0円
第3計算期間	0円
第4計算期間	0円
第5計算期間	0円
第6計算期間	0円
第7計算期間	0円
第8計算期間	0円

e border="0">1万口当たりの分配金第1計算期間0円第2計算期間0円第3計算期間0円第4計算期間0円第5計算期間0円第6計算期間0円第7計算期間0円第8計算期間0円

2025/10/24 9:37

#7 収益率の推移-001

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	5.55
第2計算期間	△5.73
第3計算期間	11.31
第4計算期間	3.85
第5計算期間	8.21
第6計算期間	0.46
第7計算期間	13.36
第8計算期間	7.89
第9中間計算期間	1.43

e border="0">収益率(%)第1計算期間5.55第2計算期間△5.73第3計算期間11.31第4計算期間3.85第5計算期間8.21第6計算期間0.46第7計算期間13.36第8計算期間7.89第9中間計算期間1.43e border="0">(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

2025/10/24 9:37

#8 収益率の推移-002

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	7.71
第2計算期間	△7.51
第3計算期間	14.49
第4計算期間	4.73
第5計算期間	10.37
第6計算期間	2.54
第7計算期間	17.42
第8計算期間	11.77
第9中間計算期間	2.64

e border="0">収益率(%)第1計算期間7.71第2計算期間△7.51第3計算期間14.49第4計算期間4.73第5計算期間10.37第6計算期間2.54第7計算期間17.42第8計算期間11.77第9中間計算期間2.64e border="0">(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

2025/10/24 9:37

#9 収益率の推移-003

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	10.23
第2計算期間	△12.22
第3計算期間	14.74
第4計算期間	12.37
第5計算期間	7.72
第6計算期間	4.44
第7計算期間	24.09
第8計算期間	19.99
第9中間計算期間	4.61

e border="0">収益率(%)第1計算期間10.23第2計算期間△12.22第3計算期間14.74第4計算期間12.37第5計算期間7.72第6計算期間4.44第7計算期間24.09第8計算期間19.99第9中間計算期間4.61e border="0">(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

2025/10/24 9:37

#10 委託会社等の経理状況（連結）

財務諸表の作成方法について
委託会社である三菱UFJアセットマネジメント株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」(以下「財務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
なお、財務諸表に掲載している金額については、従来、千円未満の端数を切り捨てて表示しておりましたが、当事業年度より百万円未満の端数を切り捨てて表示することに変更しました。2025/10/24 9:37

#11 投資状況-001

(1)【投資状況】

2025年 7月31日現在

(単位:円)

e border="0">2025年 7月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	99,252,125	99.01
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	997,036	0.99
純資産総額		100,249,161	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本99,252,12599.01コール・ローン、その他資産

2025/10/24 9:37

#12 投資状況-002

(1)【投資状況】

2025年 7月31日現在

(単位:円)

e border="0">2025年 7月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	119,184,965	99.01
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	1,197,562	0.99
純資産総額		120,382,527	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本119,184,96599.01コール・ローン、その他資産

2025/10/24 9:37

#13 投資状況-003

(1)【投資状況】

2025年 7月31日現在

(単位:円)

e border="0">2025年 7月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	177,463,165	99.01
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	1,779,158	0.99
純資産総額		179,242,323	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本177,463,16599.01コール・ローン、その他資産

2025/10/24 9:37

#14 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2025/10/24 9:37

#15 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第39期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

2025/10/24 9:37

#16 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2025/10/24 9:37

#17 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2025年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2025年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(2018年 1月26日)	12,568,006	12,568,006	10,555	10,555
第2計算期間末日	(2019年 1月28日)	14,837,263	14,837,263	9,950	9,950
第3計算期間末日	(2020年 1月27日)	18,602,080	18,602,080	11,076	11,076
第4計算期間末日	(2021年 1月26日)	16,393,823	16,393,823	11,503	11,503
第5計算期間末日	(2022年 1月26日)	32,271,718	32,271,718	12,448	12,448
第6計算期間末日	(2023年 1月26日)	47,906,605	47,906,605	12,506	12,506
第7計算期間末日	(2024年 1月26日)	67,321,596	67,321,596	14,178	14,178
第8計算期間末日	(2025年 1月27日)	88,150,755	88,150,755	15,297	15,297
	2024年 7月末日	77,381,463	―	14,881	―
	8月末日	78,337,463	―	14,782	―
	9月末日	80,066,889	―	14,838	―
	10月末日	81,792,665	―	15,200	―
	11月末日	84,273,948	―	15,061	―
	12月末日	87,142,018	―	15,345	―
	2025年 1月末日	88,212,148	―	15,261	―
	2月末日	87,752,497	―	14,925	―
	3月末日	88,457,020	―	14,797	―
	4月末日	90,359,350	―	14,648	―
	5月末日	93,954,546	―	14,961	―
	6月末日	98,008,184	―	15,272	―
	7月末日	100,249,161	―	15,567	―

e border="0">純資産総額基準価額

2025/10/24 9:37

#18 純資産の推移-002

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2025年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2025年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(2018年 1月26日)	12,739,550	12,739,550	10,771	10,771
第2計算期間末日	(2019年 1月28日)	14,861,349	14,861,349	9,962	9,962
第3計算期間末日	(2020年 1月27日)	22,406,887	22,406,887	11,406	11,406
第4計算期間末日	(2021年 1月26日)	17,999,012	17,999,012	11,946	11,946
第5計算期間末日	(2022年 1月26日)	41,957,023	41,957,023	13,185	13,185
第6計算期間末日	(2023年 1月26日)	60,005,260	60,005,260	13,521	13,521
第7計算期間末日	(2024年 1月26日)	85,186,810	85,186,810	15,877	15,877
第8計算期間末日	(2025年 1月27日)	106,373,379	106,373,379	17,746	17,746
	2024年 7月末日	94,410,256	―	17,048	―
	8月末日	94,076,479	―	16,885	―
	9月末日	98,242,791	―	16,981	―
	10月末日	101,260,222	―	17,508	―
	11月末日	100,723,053	―	17,355	―
	12月末日	104,819,790	―	17,758	―
	2025年 1月末日	106,481,650	―	17,712	―
	2月末日	104,939,039	―	17,247	―
	3月末日	105,829,259	―	17,056	―
	4月末日	106,289,398	―	16,809	―
	5月末日	111,244,994	―	17,359	―
	6月末日	115,761,196	―	17,794	―
	7月末日	120,382,527	―	18,279	―

e border="0">純資産総額基準価額

2025/10/24 9:37

#19 純資産の推移-003

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2025年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2025年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(2018年 1月26日)	12,466,583	12,466,583	11,023	11,023
第2計算期間末日	(2019年 1月28日)	13,531,112	13,531,112	9,675	9,675
第3計算期間末日	(2020年 1月27日)	18,924,099	18,924,099	11,102	11,102
第4計算期間末日	(2021年 1月26日)	17,584,776	17,584,776	12,476	12,476
第5計算期間末日	(2022年 1月26日)	39,003,745	39,003,745	13,440	13,440
第6計算期間末日	(2023年 1月26日)	59,685,552	59,685,552	14,037	14,037
第7計算期間末日	(2024年 1月26日)	95,912,830	95,912,830	17,419	17,419
第8計算期間末日	(2025年 1月27日)	150,128,697	150,128,697	20,902	20,902
	2024年 7月末日	130,319,241	―	19,618	―
	8月末日	130,375,716	―	19,212	―
	9月末日	134,123,312	―	19,497	―
	10月末日	142,295,334	―	20,385	―
	11月末日	141,628,120	―	20,098	―
	12月末日	150,389,800	―	20,894	―
	2025年 1月末日	149,710,978	―	20,842	―
	2月末日	147,940,545	―	20,176	―
	3月末日	150,104,691	―	19,899	―
	4月末日	144,551,248	―	19,433	―
	5月末日	157,621,235	―	20,422	―
	6月末日	164,948,066	―	21,079	―
	7月末日	179,242,323	―	21,953	―

e border="0">純資産総額基準価額

2025/10/24 9:37

#20 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】
【eMAXIS マイマネージャー 1970s】

2025/10/24 9:37

#21 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2025/10/24 9:37

#22 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

【資本金の額】
2025年7月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、211,581株を発行済です。最近5年間における資本金の額の増減はありません。2025/10/24 9:37

#23 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況

2025年 7月31日現在

(単位:円)

e border="0">2025年 7月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株式	日本	1,825,821,169,260	99.29
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	12,977,591,005	0.71
純資産総額		1,838,798,760,265	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式日本1,825,821,169,26099.29コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―12,977,591,0050.71純資産総額1,838,798,760,265100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2025/10/24 9:37

#24 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-2

投資状況

2025年 7月31日現在

(単位:円)

e border="0">2025年 7月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株式	アメリカ	7,054,310,818,607	74.25
	イギリス	356,190,799,320	3.75
	カナダ	312,549,040,446	3.29
	ドイツ	247,055,534,572	2.60
	フランス	242,301,833,435	2.55
	スイス	229,461,196,876	2.42
	オーストラリア	158,785,809,242	1.67
	オランダ	139,651,363,163	1.47
	スペイン	79,341,692,758	0.84
	スウェーデン	73,457,820,233	0.77
	イタリア	65,831,340,102	0.69
	デンマーク	47,463,472,211	0.50
	香港	45,804,467,339	0.48
	シンガポール	31,663,436,017	0.33
	フィンランド	24,967,928,249	0.26
	ベルギー	20,248,896,571	0.21
	ノルウェー	14,721,506,244	0.15
	イスラエル	13,713,018,981	0.14
	アイルランド	10,731,712,009	0.11
	オーストリア	5,196,862,923	0.05
	ニュージーランド	4,663,745,248	0.05
	ルクセンブルク	4,379,219,057	0.05
	ポルトガル	3,560,298,953	0.04
	バミューダ	1,104,143,136	0.01
	ジャージー	612,467,614	0.01
	小計	9,187,768,423,306	96.70
投資証券	アメリカ	136,759,864,673	1.44
	オーストラリア	9,492,249,706	0.10
	フランス	3,552,277,706	0.04
	シンガポール	2,391,700,912	0.03
	イギリス	2,245,690,483	0.02
	香港	1,867,923,007	0.02
	小計	156,309,706,487	1.65
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	156,748,893,181	1.65
純資産総額		9,500,827,022,974	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式アメリカ7,054,310,818,60774.25イギリス356,190,799,3203.75カナダ312,549,040,4463.29ドイツ247,055,534,5722.60フランス242,301,833,4352.55スイス229,461,196,8762.42オーストラリア158,785,809,2421.67オランダ139,651,363,1631.47スペイン79,341,692,7580.84スウェーデン73,457,820,2330.77イタリア65,831,340,1020.69デンマーク47,463,472,2110.50香港45,804,467,3390.48シンガポール31,663,436,0170.33フィンランド24,967,928,2490.26ベルギー20,248,896,5710.21ノルウェー14,721,506,2440.15イスラエル13,713,018,9810.14アイルランド10,731,712,0090.11オーストリア5,196,862,9230.05ニュージーランド4,663,745,2480.05ルクセンブルク4,379,219,0570.05ポルトガル3,560,298,9530.04バミューダ1,104,143,1360.01ジャージー612,467,6140.01小計9,187,768,423,30696.70投資証券アメリカ136,759,864,6731.44オーストラリア9,492,249,7060.10フランス3,552,277,7060.04シンガポール2,391,700,9120.03イギリス2,245,690,4830.02香港1,867,923,0070.02小計156,309,706,4871.65コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―156,748,893,1811.65純資産総額9,500,827,022,974100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2025/10/24 9:37

#25 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-3

投資状況

2025年 7月31日現在

(単位:円)

e border="0">2025年 7月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株式	香港	329,834,638,990	23.58
	台湾	265,850,594,120	19.00
	インド	231,848,745,583	16.57
	韓国	150,247,664,381	10.74
	中国	52,317,483,911	3.74
	ブラジル	48,334,761,626	3.46
	サウジアラビア	46,347,071,877	3.31
	南アフリカ	44,403,277,238	3.17
	アメリカ	34,923,383,031	2.50
	メキシコ	25,094,031,877	1.79
	アラブ首長国連邦	22,476,282,233	1.61
	マレーシア	16,599,680,472	1.19
	インドネシア	15,710,079,156	1.12
	ポーランド	15,613,090,784	1.12
	タイ	15,376,344,174	1.10
	クウェート	10,477,068,203	0.75
	カタール	9,926,478,689	0.71
	ギリシャ	8,862,873,972	0.63
	トルコ	7,298,638,673	0.52
	フィリピン	5,963,679,191	0.43
	チリ	5,586,104,911	0.40
	ハンガリー	3,884,535,745	0.28
	チェコ	2,465,433,382	0.18
	コロンビア	1,593,070,415	0.11
	小計	1,371,035,012,634	98.01
投資証券	メキシコ	1,121,726,963	0.08
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	26,713,910,989	1.91
純資産総額		1,398,870,650,586	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式香港329,834,638,99023.58台湾265,850,594,12019.00インド231,848,745,58316.57韓国150,247,664,38110.74中国52,317,483,9113.74ブラジル48,334,761,6263.46サウジアラビア46,347,071,8773.31南アフリカ44,403,277,2383.17アメリカ34,923,383,0312.50メキシコ25,094,031,8771.79アラブ首長国連邦22,476,282,2331.61マレーシア16,599,680,4721.19インドネシア15,710,079,1561.12ポーランド15,613,090,7841.12タイ15,376,344,1741.10クウェート10,477,068,2030.75カタール9,926,478,6890.71ギリシャ8,862,873,9720.63トルコ7,298,638,6730.52フィリピン5,963,679,1910.43チリ5,586,104,9110.40ハンガリー3,884,535,7450.28チェコ2,465,433,3820.18コロンビア1,593,070,4150.11小計1,371,035,012,63498.01投資証券メキシコ1,121,726,9630.08コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―26,713,910,9891.91純資産総額1,398,870,650,586100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2025/10/24 9:37

#26 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-4

投資状況

2025年 7月31日現在

(単位:円)

e border="0">2025年 7月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
国債証券	日本	911,564,963,400	85.38
地方債証券	日本	53,723,296,540	5.03
特殊債券	日本	40,702,167,574	3.81
社債券	日本	65,733,510,000	6.16
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	△4,087,725,596	△0.38
純資産総額		1,067,636,211,918	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券日本911,564,963,40085.38地方債証券日本53,723,296,5405.03特殊債券日本40,702,167,5743.81社債券日本65,733,510,0006.16コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―△4,087,725,596△0.38純資産総額1,067,636,211,918100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2025/10/24 9:37

#27 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-5

投資状況

2025年 7月31日現在

(単位:円)

e border="0">2025年 7月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	338,884,121,553	45.51
	中国	83,733,349,002	11.25
	フランス	57,212,759,046	7.68
	イタリア	51,418,586,029	6.91
	イギリス	41,215,729,942	5.54
	ドイツ	39,163,363,746	5.26
	スペイン	33,311,245,260	4.47
	カナダ	13,831,317,402	1.86
	ベルギー	11,119,965,876	1.49
	オランダ	9,583,943,815	1.29
	オーストラリア	8,986,271,323	1.21
	オーストリア	8,325,843,704	1.12
	メキシコ	5,822,123,262	0.78
	ポーランド	4,827,138,956	0.65
	ポルトガル	4,567,469,697	0.61
	マレーシア	3,771,061,314	0.51
	フィンランド	3,554,107,521	0.48
	アイルランド	3,226,849,986	0.43
	シンガポール	2,833,315,699	0.38
	イスラエル	2,602,882,079	0.35
	ニュージーランド	2,004,748,802	0.27
	デンマーク	1,610,075,594	0.22
	スウェーデン	1,228,414,162	0.16
	ノルウェー	1,106,946,357	0.15
	小計	733,941,630,127	98.57
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	10,677,901,296	1.43
純資産総額		744,619,531,423	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券アメリカ338,884,121,55345.51中国83,733,349,00211.25フランス57,212,759,0467.68イタリア51,418,586,0296.91イギリス41,215,729,9425.54ドイツ39,163,363,7465.26スペイン33,311,245,2604.47カナダ13,831,317,4021.86ベルギー11,119,965,8761.49オランダ9,583,943,8151.29オーストラリア8,986,271,3231.21オーストリア8,325,843,7041.12メキシコ5,822,123,2620.78ポーランド4,827,138,9560.65ポルトガル4,567,469,6970.61マレーシア3,771,061,3140.51フィンランド3,554,107,5210.48アイルランド3,226,849,9860.43シンガポール2,833,315,6990.38イスラエル2,602,882,0790.35ニュージーランド2,004,748,8020.27デンマーク1,610,075,5940.22スウェーデン1,228,414,1620.16ノルウェー1,106,946,3570.15小計733,941,630,12798.57コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―10,677,901,2961.43純資産総額744,619,531,423100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2025/10/24 9:37

#28 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-6

投資状況

2025年 7月31日現在

(単位:円)

e border="0">2025年 7月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
国債証券	マレーシア	11,876,476,549	9.86
	中国	11,853,484,716	9.84
	メキシコ	11,769,634,018	9.77
	インドネシア	11,694,724,563	9.71
	インド	11,673,528,331	9.69
	タイ	10,500,397,748	8.71
	ポーランド	8,725,252,002	7.24
	南アフリカ	8,438,465,173	7.00
	ブラジル	7,478,697,990	6.21
	チェコ	5,797,305,376	4.81
	コロンビア	4,133,964,906	3.43
	ルーマニア	3,710,884,751	3.08
	ハンガリー	2,537,079,479	2.11
	ペルー	2,261,056,561	1.88
	チリ	2,012,024,872	1.67
	トルコ	1,437,418,203	1.19
	セルビア	351,112,466	0.29
	ドミニカ共和国	337,286,959	0.28
	ウルグアイ	181,535,628	0.15
	小計	116,770,330,291	96.91
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	3,720,333,781	3.09
純資産総額		120,490,664,072	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券マレーシア11,876,476,5499.86中国11,853,484,7169.84メキシコ11,769,634,0189.77インドネシア11,694,724,5639.71インド11,673,528,3319.69タイ10,500,397,7488.71ポーランド8,725,252,0027.24南アフリカ8,438,465,1737.00ブラジル7,478,697,9906.21チェコ5,797,305,3764.81コロンビア4,133,964,9063.43ルーマニア3,710,884,7513.08ハンガリー2,537,079,4792.11ペルー2,261,056,5611.88チリ2,012,024,8721.67トルコ1,437,418,2031.19セルビア351,112,4660.29ドミニカ共和国337,286,9590.28ウルグアイ181,535,6280.15小計116,770,330,29196.91コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―3,720,333,7813.09純資産総額120,490,664,072100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2025/10/24 9:37

#29 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-7

投資状況

2025年 7月31日現在

(単位:円)

e border="0">2025年 7月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
投資証券	日本	147,300,998,000	97.43
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	3,888,879,406	2.57
純資産総額		151,189,877,406	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資証券日本147,300,998,00097.43コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―3,888,879,4062.57純資産総額151,189,877,406100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2025/10/24 9:37

#30 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-8

投資状況

2025年 7月31日現在

(単位:円)

e border="0">2025年 7月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	122,871,109,536	76.75
	オーストラリア	12,404,197,140	7.75
	イギリス	6,791,268,556	4.24
	シンガポール	5,081,527,633	3.17
	フランス	3,290,154,608	2.06
	カナダ	2,114,086,216	1.32
	香港	1,786,705,324	1.12
	ベルギー	1,631,598,510	1.02
	スペイン	819,660,153	0.51
	オランダ	274,708,703	0.17
	イスラエル	268,265,471	0.17
	韓国	267,476,256	0.17
	ガーンジー	135,618,700	0.08
	ニュージーランド	131,985,587	0.08
	アイルランド	67,378,903	0.04
	ドイツ	53,427,012	0.03
	イタリア	21,684,210	0.01
	小計	158,010,852,518	98.69
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	2,091,901,017	1.31
純資産総額		160,102,753,535	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資証券アメリカ122,871,109,53676.75オーストラリア12,404,197,1407.75イギリス6,791,268,5564.24シンガポール5,081,527,6333.17フランス3,290,154,6082.06カナダ2,114,086,2161.32香港1,786,705,3241.12ベルギー1,631,598,5101.02スペイン819,660,1530.51オランダ274,708,7030.17イスラエル268,265,4710.17韓国267,476,2560.17ガーンジー135,618,7000.08ニュージーランド131,985,5870.08アイルランド67,378,9030.04ドイツ53,427,0120.03イタリア21,684,2100.01小計158,010,852,51898.69コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―2,091,901,0171.31純資産総額160,102,753,535100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2025/10/24 9:37

#31 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[2025年 7月27日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	32,943,896,455
株式	1,818,820,914,360
派生商品評価勘定	856,609,850
未収入金	1,734,013,851
未収配当金	2,252,552,546
未収利息	420,291
その他未収収益	36,156,741
差入委託証拠金	1,034,362,620
流動資産合計	1,857,678,926,714
資産合計	1,857,678,926,714
負債の部
流動負債
前受金	1,107,500,000
未払金	6,307,611,040
未払解約金	5,440,620,530
未払利息	5,125,828
受入担保金	7,029,924,969
流動負債合計	19,890,782,367
負債合計	19,890,782,367
純資産の部
元本等
元本	494,375,608,537
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,343,412,535,810
元本等合計	1,837,788,144,347
純資産合計	1,837,788,144,347
負債純資産合計	1,857,678,926,714

注記表

2025/10/24 9:37

#32 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	[2025年 7月27日現在]
資産の部
流動資産
預金	49,647,675,591
コール・ローン	4,670,865,705
株式	9,113,924,319,034
投資証券	157,445,644,829
派生商品評価勘定	2,084,145,333
未収配当金	5,037,050,567
未収利息	59,590
差入委託証拠金	75,083,203,212
流動資産合計	9,407,892,963,861
資産合計	9,407,892,963,861
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	49,143,234
未払解約金	1,987,352,590
流動負債合計	2,036,495,824
負債合計	2,036,495,824
純資産の部
元本等
元本	1,143,399,106,899
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	8,262,457,361,138
元本等合計	9,405,856,468,037
純資産合計	9,405,856,468,037
負債純資産合計	9,407,892,963,861

注記表

2025/10/24 9:37

#33 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	[2025年 7月27日現在]
資産の部
流動資産
預金	23,185,146,201
コール・ローン	1,017,618,373
株式	1,354,310,835,726
投資証券	1,121,065,584
派生商品評価勘定	1,428,625,562
未収入金	7,813,057
未収配当金	4,458,038,091
未収利息	12,982
差入委託証拠金	11,034,254,090
流動資産合計	1,396,563,409,666
資産合計	1,396,563,409,666
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	6,769,231
未払金	3,466,588
未払解約金	254,734,884
流動負債合計	264,970,703
負債合計	264,970,703
純資産の部
元本等
元本	304,920,758,876
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,091,377,680,087
元本等合計	1,396,298,438,963
純資産合計	1,396,298,438,963
負債純資産合計	1,396,563,409,666

注記表

2025/10/24 9:37

#34 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	[2025年 7月27日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	3,397,626,837
国債証券	898,136,736,580
地方債証券	54,187,732,660
特殊債券	40,614,098,637
社債券	65,616,306,000
未収入金	2,226,552,000
未収利息	2,093,908,055
前払金	4,200,000
前払費用	198,157,010
差入委託証拠金	7,076,806
流動資産合計	1,066,482,394,585
資産合計	1,066,482,394,585
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	4,523,740
未払金	3,393,806,000
未払解約金	682,137,229
流動負債合計	4,080,466,969
負債合計	4,080,466,969
純資産の部
元本等
元本	886,809,827,126
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	175,592,100,490
元本等合計	1,062,401,927,616
純資産合計	1,062,401,927,616
負債純資産合計	1,066,482,394,585

注記表

2025/10/24 9:37

#35 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	[2025年 7月27日現在]
資産の部
流動資産
預金	3,626,613,438
コール・ローン	350,458,471
国債証券	730,730,318,622
派生商品評価勘定	1,256,590
未収入金	2,390,043
未収利息	6,441,079,788
前払費用	525,133,740
流動資産合計	741,677,250,692
資産合計	741,677,250,692
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	1,553
未払解約金	102,256,878
流動負債合計	102,258,431
負債合計	102,258,431
純資産の部
元本等
元本	267,907,111,433
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	473,667,880,828
元本等合計	741,574,992,261
純資産合計	741,574,992,261
負債純資産合計	741,677,250,692

注記表

2025/10/24 9:37

#36 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	[2025年 7月27日現在]
資産の部
流動資産
預金	1,827,384,108
コール・ローン	48,536,360
国債証券	116,721,462,851
派生商品評価勘定	492,374
未収利息	1,887,110,303
前払費用	164,590,945
流動資産合計	120,649,576,941
資産合計	120,649,576,941
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	214,350
未払金	385,094,412
未払解約金	7,679,758
流動負債合計	392,988,520
負債合計	392,988,520
純資産の部
元本等
元本	60,709,914,706
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	59,546,673,715
元本等合計	120,256,588,421
純資産合計	120,256,588,421
負債純資産合計	120,649,576,941

注記表

2025/10/24 9:37

#37 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	[2025年 7月27日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	2,876,605,528
投資証券	144,051,609,500
派生商品評価勘定	131,821,380
未収配当金	996,778,245
未収利息	36,699
差入委託証拠金	133,701,579
流動資産合計	148,190,552,931
資産合計	148,190,552,931
負債の部
流動負債
前受金	119,757,960
未払金	319,344,070
未払解約金	63,367,840
流動負債合計	502,469,870
負債合計	502,469,870
純資産の部
元本等
元本	38,569,692,180
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	109,118,390,881
元本等合計	147,688,083,061
純資産合計	147,688,083,061
負債純資産合計	148,190,552,931

注記表

2025/10/24 9:37

#38 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	[2025年 7月27日現在]
資産の部
流動資産
預金	771,668,667
コール・ローン	29,459,807
投資証券	157,840,945,368
派生商品評価勘定	37,480,232
未収配当金	251,461,717
未収利息	375
差入委託証拠金	834,920,414
流動資産合計	159,765,936,580
資産合計	159,765,936,580
負債の部
流動負債
未払解約金	16,170,286
流動負債合計	16,170,286
負債合計	16,170,286
純資産の部
元本等
元本	54,840,707,142
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	104,909,059,152
元本等合計	159,749,766,294
純資産合計	159,749,766,294
負債純資産合計	159,765,936,580

注記表

2025/10/24 9:37