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【提出】: 2026/04/24 9:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 99項目

外国債券インデックスマザーファンド
純資産額計算書

2026年 1月30日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	857,197,551,481
Ⅱ 負債総額	1,770,363,065
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	855,427,188,416
Ⅳ 発行済口数	286,641,162,917	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.9843
(10,000口当たり)	(29,843	)

開示資料

決算

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