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【提出】: 2021/04/23 9:20
【資料】: PDFをみる
【項目】: 99項目

外国債券インデックスマザーファンド
純資産額計算書

令和 3年 1月29日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	179,005,882,343
Ⅱ 負債総額	747,246,272
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	178,258,636,071
Ⅳ 発行済口数	79,621,800,482	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2388
(10,000口当たり)	(22,388	)

開示資料

決算

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