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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年1月27日-平成31年1月28日)

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【提出】: 2019/04/26 9:40
【資料】: PDFをみる
【項目】: 92項目

外国債券インデックスマザーファンド
純資産額計算書

平成31年 1月31日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	131,506,845,547
Ⅱ 負債総額	207,168,829
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	131,299,676,718
Ⅳ 発行済口数	65,249,427,524	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0123
(10,000口当たり)	(20,123	)

開示資料

決算

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