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【提出】: 2025/04/25 9:27
【資料】: PDFをみる
【項目】: 99項目

外国債券インデックスマザーファンド
純資産額計算書

2025年 1月31日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	685,632,908,544
Ⅱ 負債総額	987,830,322
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	684,645,078,222
Ⅳ 発行済口数	251,648,527,928	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7206
(10,000口当たり)	(27,206	)

開示資料

決算

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