eMAXISマイマネージャー1970s⁄1980s⁄1990s
- 有報資料
- 99項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年1月27日-令和4年1月26日)
外国債券インデックスマザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| 令和 4年 1月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 294,606,116,137 | |
| Ⅱ 負債総額 | 649,272,234 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 293,956,843,903 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 128,355,764,475 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2902 | |
| (10,000口当たり) | (22,902 | ) |