eMAXISマイマネージャー1970s⁄1980s⁄1990sの（分配準備積立金）の推移 - 全期間

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
①定款の変更等

2025/04/25 9:27

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
①ファンドの償還条件等

2025/04/25 9:27

#3 その他の手数料等（連結）

【その他の手数料等】
・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、外国株式インデックスマザーファンド、新興国株式インデックスマザーファンド、外国債券インデックスマザーファンド、新興国債券インデックスマザーファンド、東証REIT指数マザーファンドおよびMUAM G-REITマザーファンドの解約に伴う信託財産留保額、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。

2025/04/25 9:27

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2025/04/25 9:27

#5 その他投資資産の主要なもの-001

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2025/04/25 9:27

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
①委託会社およびファンドの関係法人の役割

2025/04/25 9:27

#7 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】

2025/04/25 9:27

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、マイライフサイクル指数 1970s/1980s/1990sに連動する投資成果をめざして運用を行います。

2025/04/25 9:27

#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2025/04/25 9:27

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業務を行っています。

2025/04/25 9:27

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2025/04/25 9:27

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年0.55%(税抜 0.50%)以内の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。

2025/04/25 9:27

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
「eMAXIS マイマネージャー 1970s」
2060年1月26日まで(2017年10月2日設定)
「eMAXIS マイマネージャー 1980s」
2070年1月24日まで(2017年10月2日設定)
「eMAXIS マイマネージャー 1990s」
2080年1月26日まで(2017年10月2日設定)
ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。2025/04/25 9:27

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。2025/04/25 9:27

#15 分配の推移-001

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	0円
第2計算期間	0円
第3計算期間	0円
第4計算期間	0円
第5計算期間	0円
第6計算期間	0円
第7計算期間	0円
第8計算期間	0円

e border="0">1万口当たりの分配金第1計算期間0円第2計算期間0円第3計算期間0円第4計算期間0円第5計算期間0円第6計算期間0円第7計算期間0円第8計算期間0円

2025/04/25 9:27

#16 分配方針（連結）

分配対象額は、経費等控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。2025/04/25 9:27

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2025/04/25 9:27

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2024年 4月25日	有価証券届出書
2024年 4月25日	有価証券報告書
2024年10月25日	有価証券届出書の訂正届出書
2024年10月25日	半期報告書

2025/04/25 9:27

#19 収益率の推移-001

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	5.55
第2計算期間	△5.73
第3計算期間	11.31
第4計算期間	3.85
第5計算期間	8.21
第6計算期間	0.46
第7計算期間	13.36
第8計算期間	7.89

e border="0">収益率(%)第1計算期間5.55第2計算期間△5.73第3計算期間11.31第4計算期間3.85第5計算期間8.21第6計算期間0.46第7計算期間13.36第8計算期間7.89e border="0">(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

2025/04/25 9:27

#20 収益率の推移-002

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	7.71
第2計算期間	△7.51
第3計算期間	14.49
第4計算期間	4.73
第5計算期間	10.37
第6計算期間	2.54
第7計算期間	17.42
第8計算期間	11.77

e border="0">収益率(%)第1計算期間7.71第2計算期間△7.51第3計算期間14.49第4計算期間4.73第5計算期間10.37第6計算期間2.54第7計算期間17.42第8計算期間11.77e border="0">(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

2025/04/25 9:27

#21 収益率の推移-003

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	10.23
第2計算期間	△12.22
第3計算期間	14.74
第4計算期間	12.37
第5計算期間	7.72
第6計算期間	4.44
第7計算期間	24.09
第8計算期間	19.99

e border="0">収益率(%)第1計算期間10.23第2計算期間△12.22第3計算期間14.74第4計算期間12.37第5計算期間7.72第6計算期間4.44第7計算期間24.09第8計算期間19.99e border="0">(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

2025/04/25 9:27

#22 受益者の権利等（連結）

分配金受取コース(一般コース)
収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として決算日から起算して5営業日以内)から、販売会社において、受益者に支払います。
ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から5年間その支払いの請求を行わない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2025/04/25 9:27

#23 委託会社等の概況（連結）

投資環境見通しの策定
投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づいた投資環境見通しを策定します。2025/04/25 9:27

#24 委託会社等の経理状況（連結）

財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について
委託会社である三菱UFJアセットマネジメント株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」(以下「財務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、財務諸表等規則第282条及び第306条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表に掲載している金額については、従来、千円未満の端数を切り捨てて表示しておりましたが、当中間会計期間より百万円未満の端数を切り捨てて表示することに変更しました。2025/04/25 9:27

#25 投資リスク（連結）

コンプライアンス担当部署
法令上の禁止行為、約款の投資制限等のモニタリングを通じ、法令等遵守のための管理態勢の状況を把握・管理し、必要に応じて改善の指導を行います。2025/04/25 9:27

#26 投資不動産物件-001

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2025/04/25 9:27

#27 投資制限（連結）

新株引受権証券および新株予約権証券
a.委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。
b.a.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額とします。2025/04/25 9:27

#28 投資対象（連結）

投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、信託約款に定める次のものに限ります。)
a.有価証券先物取引等
b.スワップ取引
c.金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引
ハ.約束手形
ニ.金銭債権
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形2025/04/25 9:27

#29 投資方針（連結）

【投資方針】
TOPIXマザーファンド受益証券、外国株式インデックスマザーファンド受益証券、新興国株式インデックスマザーファンド受益証券、日本債券インデックスマザーファンド受益証券、外国債券インデックスマザーファンド受益証券、新興国債券インデックスマザーファンド受益証券、東証REIT指数マザーファンド受益証券およびMUAM G-REITマザーファンド受益証券への投資を通じて、主として各マザーファンドの対象インデックスに採用されている、日本を含む世界各国の株式、公社債および不動産投資信託証券に投資を行い、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率をマイライフサイクル指数 1970s/1980s/1990sの変動率に連動させることを目的とした運用を行います。このほか、日本を含む世界各国の株式(DR(預託証書)を含みます。以下同じ。)、公社債および上場投資信託証券(不動産投資信託証券を含みます。)に直接投資することがあります。

2025/04/25 9:27

#30 投資有価証券の主要銘柄-001

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">a評価額上位30銘柄e border="0">2025年 1月31日現在

国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	日本債券インデックスマザーファンド	24,781,685	1.2383	30,689,638	1.2360	30,630,162	34.72
日本	親投資信託受益証券	外国債券インデックスマザーファンド	5,733,598	2.7379	15,698,589	2.7206	15,598,826	17.68
日本	親投資信託受益証券	外国株式インデックスマザーファンド	1,872,384	8.0730	15,115,757	7.9951	14,969,897	16.97
日本	親投資信託受益証券	TOPIXマザーファンド	3,784,552	3.4277	12,972,619	3.4652	13,114,229	14.87
日本	親投資信託受益証券	東証REIT指数マザーファンド	1,008,370	3.4579	3,486,843	3.4996	3,528,891	4.00
日本	親投資信託受益証券	MUAM G-REITマザーファンド	1,180,177	2.9800	3,516,928	2.9477	3,478,807	3.94
日本	親投資信託受益証券	新興国株式インデックスマザーファンド	647,233	4.0929	2,649,060	4.0785	2,639,739	2.99
日本	親投資信託受益証券	新興国債券インデックスマザーファンド	1,397,682	1.8960	2,650,006	1.8789	2,626,104	2.98

e border="0">国/

2025/04/25 9:27

#31 投資有価証券の主要銘柄-002

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">a評価額上位30銘柄e border="0">2025年 1月31日現在

国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	外国株式インデックスマザーファンド	3,322,051	8.0730	26,818,918	7.9951	26,560,129	24.94
日本	親投資信託受益証券	日本債券インデックスマザーファンド	18,607,425	1.2384	23,045,216	1.2360	22,998,777	21.60
日本	親投資信託受益証券	TOPIXマザーファンド	5,885,613	3.4268	20,168,819	3.4652	20,394,826	19.15
日本	親投資信託受益証券	外国債券インデックスマザーファンド	4,230,950	2.7380	11,584,341	2.7206	11,510,722	10.81
日本	親投資信託受益証券	新興国株式インデックスマザーファンド	1,304,921	4.0930	5,341,042	4.0785	5,322,120	5.00
日本	親投資信託受益証券	東証REIT指数マザーファンド	1,520,346	3.4579	5,257,205	3.4996	5,320,602	5.00
日本	親投資信託受益証券	MUAM G-REITマザーファンド	1,774,379	2.9800	5,287,650	2.9477	5,230,336	4.91
日本	親投資信託受益証券	新興国債券インデックスマザーファンド	2,248,160	1.8960	4,262,512	1.8789	4,224,067	3.97

e border="0">国/

2025/04/25 9:27

#32 投資有価証券の主要銘柄-003

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">a評価額上位30銘柄e border="0">2025年 1月31日現在

国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	外国株式インデックスマザーファンド	6,535,599	8.0729	52,761,238	7.9951	52,252,767	34.90
日本	親投資信託受益証券	TOPIXマザーファンド	10,875,262	3.4268	37,267,348	3.4652	37,684,957	25.17
日本	親投資信託受益証券	新興国株式インデックスマザーファンド	3,287,829	4.0929	13,456,756	4.0785	13,409,410	8.96
日本	親投資信託受益証券	東証REIT指数マザーファンド	2,765,404	3.4949	9,664,882	3.4996	9,677,807	6.46
日本	親投資信託受益証券	MUAM G-REITマザーファンド	3,274,623	2.9700	9,725,885	2.9477	9,652,606	6.45
日本	親投資信託受益証券	新興国債券インデックスマザーファンド	3,698,365	1.8943	7,005,972	1.8789	6,948,857	4.64
日本	親投資信託受益証券	外国債券インデックスマザーファンド	2,455,889	2.7413	6,732,423	2.7206	6,681,491	4.46
日本	親投資信託受益証券	日本債券インデックスマザーファンド	600,003	1.2383	743,043	1.2360	741,603	0.50

e border="0">国/

2025/04/25 9:27

#33 投資状況-001

(1)【投資状況】

2025年 1月31日現在

(単位:円)

e border="0">2025年 1月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	86,586,655	98.16
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	1,625,493	1.84
純資産総額		88,212,148	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本86,586,65598.16コール・ローン、その他資産

2025/04/25 9:27

#34 投資状況-002

(1)【投資状況】

2025年 1月31日現在

(単位:円)

e border="0">2025年 1月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	101,561,579	95.38
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	4,920,071	4.62
純資産総額		106,481,650	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本101,561,57995.38コール・ローン、その他資産

2025/04/25 9:27

#35 投資状況-003

(1)【投資状況】

2025年 1月31日現在

(単位:円)

e border="0">2025年 1月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	137,049,498	91.54
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	12,661,480	8.46
純資産総額		149,710,978	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本137,049,49891.54コール・ローン、その他資産

2025/04/25 9:27

#36 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
かかりません。
※換金(解約)手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等です。2025/04/25 9:27

#37 換金（解約）手続等（連結）

解約の受付
原則として、いつでも解約の請求ができます。
ただし、以下の日は解約の請求ができません。
ニューヨーク証券取引所の休業日
ニューヨークの銀行の休業日
ロンドン証券取引所の休業日
ロンドンの銀行の休業日
香港取引所の休業日
香港の銀行の休業日
オーストラリア証券取引所の休業日
シドニーの銀行の休業日
その他ニューヨークまたはロンドンにおける債券市場の取引停止日
受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。2025/04/25 9:27

#38 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第7期自 2023年 1月27日至 2024年 1月26日	第8期自 2024年 1月27日至 2025年 1月27日
営業収益
受取利息	1	1,102
有価証券売買等損益	7,522,480	6,069,905
営業収益合計	7,522,481	6,071,007
営業費用
支払利息	139	-
受託者報酬	38,106	51,130
委託者報酬	279,343	374,867
その他費用	2,171	2,942
営業費用合計	319,759	428,939
営業利益又は営業損失(△)	7,202,722	5,642,068
経常利益又は経常損失(△)	7,202,722	5,642,068
当期純利益又は当期純損失(△)	7,202,722	5,642,068
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	465,136	351,148
期首剰余金又は期首欠損金(△)	9,599,018	19,837,228
剰余金増加額又は欠損金減少額	4,867,710	7,829,786
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,867,710	7,829,786
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,367,086	2,435,172
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,367,086	2,435,172
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	19,837,228	30,522,762

2025/04/25 9:27

#39 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2025/04/25 9:27

#40 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第38期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

2025/04/25 9:27

#41 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2025/04/25 9:27

#42 注記表（連結）

(3)【注記表】

2025/04/25 9:27

#43 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
ありません。
※申込手数料の対価として提供する役務の内容は、ファンドおよび投資環境の説明・情報提供、購入に関する事務手続等です。2025/04/25 9:27

#44 申込（販売）手続等（連結）

申込みの受付
原則として、いつでも申込みができます。
ただし、以下の日は申込みができません。
ニューヨーク証券取引所の休業日
ニューヨークの銀行の休業日
ロンドン証券取引所の休業日
ロンドンの銀行の休業日
香港取引所の休業日
香港の銀行の休業日
オーストラリア証券取引所の休業日
シドニーの銀行の休業日
その他ニューヨークまたはロンドンにおける債券市場の取引停止日
取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。2025/04/25 9:27

#45 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2025年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2025年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(2018年 1月26日)	12,568,006	12,568,006	10,555	10,555
第2計算期間末日	(2019年 1月28日)	14,837,263	14,837,263	9,950	9,950
第3計算期間末日	(2020年 1月27日)	18,602,080	18,602,080	11,076	11,076
第4計算期間末日	(2021年 1月26日)	16,393,823	16,393,823	11,503	11,503
第5計算期間末日	(2022年 1月26日)	32,271,718	32,271,718	12,448	12,448
第6計算期間末日	(2023年 1月26日)	47,906,605	47,906,605	12,506	12,506
第7計算期間末日	(2024年 1月26日)	67,321,596	67,321,596	14,178	14,178
第8計算期間末日	(2025年 1月27日)	88,150,755	88,150,755	15,297	15,297
	2024年 1月末日	67,698,519	―	14,229	―
	2月末日	69,132,570	―	14,508	―
	3月末日	71,011,179	―	14,799	―
	4月末日	71,702,914	―	14,826	―
	5月末日	73,464,288	―	14,837	―
	6月末日	76,828,920	―	15,185	―
	7月末日	77,381,463	―	14,881	―
	8月末日	78,337,463	―	14,782	―
	9月末日	80,066,889	―	14,838	―
	10月末日	81,792,665	―	15,200	―
	11月末日	84,273,948	―	15,061	―
	12月末日	87,142,018	―	15,345	―
	2025年 1月末日	88,212,148	―	15,261	―

e border="0">純資産総額基準価額

2025/04/25 9:27

#46 純資産の推移-002

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2025年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2025年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(2018年 1月26日)	12,739,550	12,739,550	10,771	10,771
第2計算期間末日	(2019年 1月28日)	14,861,349	14,861,349	9,962	9,962
第3計算期間末日	(2020年 1月27日)	22,406,887	22,406,887	11,406	11,406
第4計算期間末日	(2021年 1月26日)	17,999,012	17,999,012	11,946	11,946
第5計算期間末日	(2022年 1月26日)	41,957,023	41,957,023	13,185	13,185
第6計算期間末日	(2023年 1月26日)	60,005,260	60,005,260	13,521	13,521
第7計算期間末日	(2024年 1月26日)	85,186,810	85,186,810	15,877	15,877
第8計算期間末日	(2025年 1月27日)	106,373,379	106,373,379	17,746	17,746
	2024年 1月末日	85,975,764	―	15,950	―
	2月末日	88,846,636	―	16,364	―
	3月末日	90,888,097	―	16,817	―
	4月末日	92,247,711	―	16,887	―
	5月末日	90,710,685	―	16,972	―
	6月末日	95,146,487	―	17,462	―
	7月末日	94,410,256	―	17,048	―
	8月末日	94,076,479	―	16,885	―
	9月末日	98,242,791	―	16,981	―
	10月末日	101,260,222	―	17,508	―
	11月末日	100,723,053	―	17,355	―
	12月末日	104,819,790	―	17,758	―
	2025年 1月末日	106,481,650	―	17,712	―

e border="0">純資産総額基準価額

2025/04/25 9:27

#47 純資産の推移-003

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2025年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2025年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(2018年 1月26日)	12,466,583	12,466,583	11,023	11,023
第2計算期間末日	(2019年 1月28日)	13,531,112	13,531,112	9,675	9,675
第3計算期間末日	(2020年 1月27日)	18,924,099	18,924,099	11,102	11,102
第4計算期間末日	(2021年 1月26日)	17,584,776	17,584,776	12,476	12,476
第5計算期間末日	(2022年 1月26日)	39,003,745	39,003,745	13,440	13,440
第6計算期間末日	(2023年 1月26日)	59,685,552	59,685,552	14,037	14,037
第7計算期間末日	(2024年 1月26日)	95,912,830	95,912,830	17,419	17,419
第8計算期間末日	(2025年 1月27日)	150,128,697	150,128,697	20,902	20,902
	2024年 1月末日	96,719,727	―	17,525	―
	2月末日	104,170,709	―	18,342	―
	3月末日	111,580,984	―	19,030	―
	4月末日	116,770,840	―	19,305	―
	5月末日	120,207,208	―	19,580	―
	6月末日	130,556,635	―	20,425	―
	7月末日	130,319,241	―	19,618	―
	8月末日	130,375,716	―	19,212	―
	9月末日	134,123,312	―	19,497	―
	10月末日	142,295,334	―	20,385	―
	11月末日	141,628,120	―	20,098	―
	12月末日	150,389,800	―	20,894	―
	2025年 1月末日	149,710,978	―	20,842	―

e border="0">純資産総額基準価額

2025/04/25 9:27

#48 純資産額計算書-001

【純資産額計算書】

2025年 1月31日現在

(単位:円)

e border="0">2025年 1月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	88,218,744
Ⅱ 負債総額	6,596
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	88,212,148
Ⅳ 発行済口数	57,800,566	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5261
(10,000口当たり)	(15,261	)

e border="0">Ⅰ 資産総額88,218,744Ⅱ 負債総額6,596Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)88,212,148Ⅳ 発行済口数57,800,566口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.5261(10,000口当たり)(15,261)

2025/04/25 9:27

#49 純資産額計算書-002

【純資産額計算書】

2025年 1月31日現在

(単位:円)

e border="0">2025年 1月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	106,493,743
Ⅱ 負債総額	12,093
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	106,481,650
Ⅳ 発行済口数	60,119,651	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7712
(10,000口当たり)	(17,712	)

e border="0">Ⅰ 資産総額106,493,743Ⅱ 負債総額12,093Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)106,481,650Ⅳ 発行済口数60,119,651口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.7712(10,000口当たり)(17,712)

2025/04/25 9:27

#50 純資産額計算書-003

【純資産額計算書】

2025年 1月31日現在

(単位:円)

e border="0">2025年 1月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	149,813,174
Ⅱ 負債総額	102,196
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	149,710,978
Ⅳ 発行済口数	71,832,451	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0842
(10,000口当たり)	(20,842	)

e border="0">Ⅰ 資産総額149,813,174Ⅱ 負債総額102,196Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)149,710,978Ⅳ 発行済口数71,832,451口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2.0842(10,000口当たり)(20,842)

2025/04/25 9:27

#51 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年1月27日から翌年1月26日まで
ただし、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。2025/04/25 9:27

#52 設定及び解約の実績-001

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	12,344,717	437,993	11,906,724
第2計算期間	4,606,248	1,601,790	14,911,182
第3計算期間	4,356,611	2,473,534	16,794,259
第4計算期間	9,268,775	11,811,599	14,251,435
第5計算期間	20,243,598	8,568,871	25,926,162
第6計算期間	15,138,776	2,757,351	38,307,587
第7計算期間	14,378,091	5,201,310	47,484,368
第8計算期間	15,874,182	5,730,557	57,627,993

e border="0">設定口数解約口数発行済口数第1計算期間12,344,717437,99311,906,724第2計算期間4,606,2481,601,79014,911,182第3計算期間4,356,6112,473,53416,794,259第4計算期間9,268,77511,811,59914,251,435第5計算期間20,243,5988,568,87125,926,162第6計算期間15,138,7762,757,35138,307,587第7計算期間14,378,0915,201,31047,484,368第8計算期間15,874,1825,730,55757,627,993

2025/04/25 9:27

#53 設定及び解約の実績-002

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	11,830,880	2,883	11,827,997
第2計算期間	4,387,344	1,297,090	14,918,251
第3計算期間	6,384,151	1,657,785	19,644,617
第4計算期間	7,505,576	12,083,053	15,067,140
第5計算期間	20,389,666	3,635,089	31,821,717
第6計算期間	14,745,360	2,187,965	44,379,112
第7計算期間	17,976,929	8,700,139	53,655,902
第8計算期間	16,223,960	9,938,024	59,941,838

e border="0">設定口数解約口数発行済口数第1計算期間11,830,8802,88311,827,997第2計算期間4,387,3441,297,09014,918,251第3計算期間6,384,1511,657,78519,644,617第4計算期間7,505,57612,083,05315,067,140第5計算期間20,389,6663,635,08931,821,717第6計算期間14,745,3602,187,96544,379,112第7計算期間17,976,9298,700,13953,655,902第8計算期間16,223,9609,938,02459,941,838

2025/04/25 9:27

#54 設定及び解約の実績-003

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	14,491,112	3,181,802	11,309,310
第2計算期間	3,916,803	1,240,489	13,985,624
第3計算期間	4,597,984	1,538,116	17,045,492
第4計算期間	10,821,952	13,772,245	14,095,199
第5計算期間	23,574,834	8,650,218	29,019,815
第6計算期間	17,487,824	3,988,130	42,519,509
第7計算期間	35,955,948	23,414,194	55,061,263
第8計算期間	29,930,720	13,167,701	71,824,282

e border="0">設定口数解約口数発行済口数第1計算期間14,491,1123,181,80211,309,310第2計算期間3,916,8031,240,48913,985,624第3計算期間4,597,9841,538,11617,045,492第4計算期間10,821,95213,772,24514,095,199第5計算期間23,574,8348,650,21829,019,815第6計算期間17,487,8243,988,13042,519,509第7計算期間35,955,94823,414,19455,061,263第8計算期間29,930,72013,167,70171,824,282

2025/04/25 9:27

#55 課税上の取扱い（連結）

個人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の譲渡益については、次の通り課税されます。

2025/04/25 9:27

#56 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2025/04/25 9:27

#57 資産の評価（連結）

基準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数

2025/04/25 9:27

#58 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

2025/04/25 9:27

#59 （参考情報）運用実績（連結）

jpg" width="640" height="893" alt="">2025/04/25 9:27

#60 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

純資産額計算書

2025年 1月31日現在

(単位:円)

e border="0">2025年 1月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	1,647,003,062,636
Ⅱ 負債総額	16,691,413,467
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,630,311,649,169
Ⅳ 発行済口数	470,483,126,258	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	3.4652
(10,000口当たり)	(34,652	)

e border="0">Ⅰ 資産総額1,647,003,062,636Ⅱ 負債総額16,691,413,467Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,630,311,649,169Ⅳ 発行済口数470,483,126,258口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)3.4652(10,000口当たり)(34,652)

2025/04/25 9:27

#61 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-2

純資産額計算書

2025年 1月31日現在

(単位:円)

e border="0">2025年 1月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	7,954,077,091,161
Ⅱ 負債総額	1,185,026,622
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,952,892,064,539
Ⅳ 発行済口数	994,721,360,365	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	7.9951
(10,000口当たり)	(79,951	)

e border="0">Ⅰ 資産総額7,954,077,091,161Ⅱ 負債総額1,185,026,622Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)7,952,892,064,539Ⅳ 発行済口数994,721,360,365口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)7.9951(10,000口当たり)(79,951)

2025/04/25 9:27

#62 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-3

純資産額計算書

2025年 1月31日現在

(単位:円)

e border="0">2025年 1月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	1,084,789,053,396
Ⅱ 負債総額	882,740,999
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,083,906,312,397
Ⅳ 発行済口数	265,761,230,932	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	4.0785
(10,000口当たり)	(40,785	)

e border="0">Ⅰ 資産総額1,084,789,053,396Ⅱ 負債総額882,740,999Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,083,906,312,397Ⅳ 発行済口数265,761,230,932口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)4.0785(10,000口当たり)(40,785)

2025/04/25 9:27

#63 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-4

純資産額計算書

2025年 1月31日現在

(単位:円)

e border="0">2025年 1月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	1,004,981,359,187
Ⅱ 負債総額	9,846,787,644
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	995,134,571,543
Ⅳ 発行済口数	805,116,915,207	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2360
(10,000口当たり)	(12,360	)

e border="0">Ⅰ 資産総額1,004,981,359,187Ⅱ 負債総額9,846,787,644Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)995,134,571,543Ⅳ 発行済口数805,116,915,207口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.2360(10,000口当たり)(12,360)

2025/04/25 9:27

#64 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-5

純資産額計算書

2025年 1月31日現在

(単位:円)

e border="0">2025年 1月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	685,632,908,544
Ⅱ 負債総額	987,830,322
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	684,645,078,222
Ⅳ 発行済口数	251,648,527,928	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7206
(10,000口当たり)	(27,206	)

e border="0">Ⅰ 資産総額685,632,908,544Ⅱ 負債総額987,830,322Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)684,645,078,222Ⅳ 発行済口数251,648,527,928口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2.7206(10,000口当たり)(27,206)

2025/04/25 9:27

#65 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-6

純資産額計算書

2025年 1月31日現在

(単位:円)

e border="0">2025年 1月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	111,067,933,779
Ⅱ 負債総額	238,756,054
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	110,829,177,725
Ⅳ 発行済口数	58,986,575,297	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8789
(10,000口当たり)	(18,789	)

e border="0">Ⅰ 資産総額111,067,933,779Ⅱ 負債総額238,756,054Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)110,829,177,725Ⅳ 発行済口数58,986,575,297口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.8789(10,000口当たり)(18,789)

2025/04/25 9:27

#66 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-7

純資産額計算書

2025年 1月31日現在

(単位:円)

e border="0">2025年 1月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	132,306,572,548
Ⅱ 負債総額	815,326,821
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	131,491,245,727
Ⅳ 発行済口数	37,572,845,256	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	3.4996
(10,000口当たり)	(34,996	)

e border="0">Ⅰ 資産総額132,306,572,548Ⅱ 負債総額815,326,821Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)131,491,245,727Ⅳ 発行済口数37,572,845,256口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)3.4996(10,000口当たり)(34,996)

2025/04/25 9:27

#67 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-8

純資産額計算書

2025年 1月31日現在

(単位:円)

e border="0">2025年 1月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	152,260,561,153
Ⅱ 負債総額	135,113,834
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	152,125,447,319
Ⅳ 発行済口数	51,608,707,824	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.9477
(10,000口当たり)	(29,477	)

e border="0">Ⅰ 資産総額152,260,561,153Ⅱ 負債総額135,113,834Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)152,125,447,319Ⅳ 発行済口数51,608,707,824口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2.9477(10,000口当たり)(29,477)

2025/04/25 9:27

#68 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[2025年 1月27日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	19,103,004,662
株式	1,597,593,380,620
派生商品評価勘定	96,511,500
未収入金	622,400
未収配当金	2,147,022,347
未収利息	241,922
その他未収収益	9,838,451
差入委託証拠金	661,390,639
流動資産合計	1,619,612,012,541
資産合計	1,619,612,012,541
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	27,391,800
前受金	63,315,000
未払金	1,495,550,984
未払解約金	2,082,769,511
未払利息	705,773
受入担保金	7,196,900,353
流動負債合計	10,866,633,421
負債合計	10,866,633,421
純資産の部
元本等
元本	469,456,790,357
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,139,288,588,763
元本等合計	1,608,745,379,120
純資産合計	1,608,745,379,120
負債純資産合計	1,619,612,012,541

注記表

2025/04/25 9:27

#69 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	[2025年 1月27日現在]
資産の部
流動資産
預金	94,625,973,290
コール・ローン	2,389,746,300
株式	7,795,973,077,202
投資証券	139,229,108,143
派生商品評価勘定	1,081,728,419
未収入金	163,385,836
未収配当金	4,318,615,739
未収利息	30,264
差入委託証拠金	55,839,721,116
流動資産合計	8,093,621,386,309
資産合計	8,093,621,386,309
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	19,079,835
未払金	88,723,341,056
未払解約金	1,753,902,226
流動負債合計	90,496,323,117
負債合計	90,496,323,117
純資産の部
元本等
元本	991,341,063,713
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	7,011,783,999,479
元本等合計	8,003,125,063,192
純資産合計	8,003,125,063,192
負債純資産合計	8,093,621,386,309

注記表

2025/04/25 9:27

#70 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	[2025年 1月27日現在]
資産の部
流動資産
預金	10,131,317,036
コール・ローン	824,409,934
株式	1,058,670,068,920
投資証券	958,122,450
派生商品評価勘定	409,378,495
未収入金	335,461,718
未収配当金	1,376,661,901
未収利息	10,440
差入委託証拠金	12,756,951,406
流動資産合計	1,085,462,382,300
資産合計	1,085,462,382,300
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	3,311,447
未払金	161,163
未払解約金	496,666,139
流動負債合計	500,138,749
負債合計	500,138,749
純資産の部
元本等
元本	265,076,064,005
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	819,886,179,546
元本等合計	1,084,962,243,551
純資産合計	1,084,962,243,551
負債純資産合計	1,085,462,382,300

注記表

2025/04/25 9:27

#71 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	[2025年 1月27日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	5,194,827,768
国債証券	833,704,811,270
地方債証券	52,867,779,150
特殊債券	42,246,020,271
社債券	61,351,430,000
未収利息	1,872,719,402
前払金	35,430,000
前払費用	107,170,641
差入委託証拠金	33,400,639
流動資産合計	997,413,589,141
資産合計	997,413,589,141
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	30,172,440
未払金	1,214,601,000
未払解約金	506,110,845
流動負債合計	1,750,884,285
負債合計	1,750,884,285
純資産の部
元本等
元本	803,969,688,884
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	191,693,015,972
元本等合計	995,662,704,856
純資産合計	995,662,704,856
負債純資産合計	997,413,589,141

注記表

2025/04/25 9:27

#72 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	[2025年 1月27日現在]
資産の部
流動資産
預金	4,102,251,921
コール・ローン	721,287,550
国債証券	676,683,429,074
派生商品評価勘定	578,116
未収入金	27,570
未収利息	6,139,601,628
前払費用	544,597,880
流動資産合計	688,191,773,739
資産合計	688,191,773,739
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	54,004
未払金	2,122,370
未払解約金	565,564,302
流動負債合計	567,740,676
負債合計	567,740,676
純資産の部
元本等
元本	251,136,537,763
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	436,487,495,300
元本等合計	687,624,033,063
純資産合計	687,624,033,063
負債純資産合計	688,191,773,739

注記表

2025/04/25 9:27

#73 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	[2025年 1月27日現在]
資産の部
流動資産
預金	1,316,639,443
コール・ローン	52,466,980
国債証券	108,293,509,380
派生商品評価勘定	10,330
未収利息	1,782,156,291
前払費用	169,890,431
流動資産合計	111,614,672,855
資産合計	111,614,672,855
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	27,605
前受収益	35,240
未払金	43,054,367
未払解約金	62,540,862
流動負債合計	105,658,074
負債合計	105,658,074
純資産の部
元本等
元本	58,813,117,519
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	52,695,897,262
元本等合計	111,509,014,781
純資産合計	111,509,014,781
負債純資産合計	111,614,672,855

注記表

2025/04/25 9:27

#74 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	[2025年 1月27日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	807,344,462
投資証券	128,707,939,640
派生商品評価勘定	71,655,130
未収入金	91,971,875
未収配当金	1,146,844,162
未収利息	10,224
差入委託証拠金	105,233,215
流動資産合計	130,930,998,708
資産合計	130,930,998,708
負債の部
流動負債
前受金	36,392,400
未払金	21,493,325
未払解約金	219,296,734
流動負債合計	277,182,459
負債合計	277,182,459
純資産の部
元本等
元本	37,783,667,134
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	92,870,149,115
元本等合計	130,653,816,249
純資産合計	130,653,816,249
負債純資産合計	130,930,998,708

注記表

2025/04/25 9:27

#75 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	[2025年 1月27日現在]
資産の部
流動資産
預金	2,596,276,192
コール・ローン	88,955,178
投資証券	149,414,080,039
派生商品評価勘定	97,735,106
未収入金	798,824
未収配当金	134,088,817
未収利息	1,126
差入委託証拠金	1,449,575,609
流動資産合計	153,781,510,891
資産合計	153,781,510,891
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	7,244,607
未払解約金	22,235,244
流動負債合計	29,479,851
負債合計	29,479,851
純資産の部
元本等
元本	51,594,978,946
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	102,157,052,094
元本等合計	153,752,031,040
純資産合計	153,752,031,040
負債純資産合計	153,781,510,891

注記表

2025/04/25 9:27

#76 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

2025年 1月31日現在

(単位:円)

e border="0">2025年 1月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株式	日本	1,622,006,360,680	99.49
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	8,305,288,489	0.51
純資産総額		1,630,311,649,169	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式日本1,622,006,360,68099.49コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―8,305,288,4890.51純資産総額1,630,311,649,169100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2025/04/25 9:27

#77 （参考）マザーファンド、運用状況-2

投資状況

2025年 1月31日現在

(単位:円)

e border="0">2025年 1月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株式	アメリカ	6,022,381,024,684	75.73
	イギリス	285,868,807,597	3.59
	カナダ	247,512,551,890	3.11
	フランス	200,583,076,979	2.52
	スイス	192,289,449,854	2.42
	ドイツ	184,881,749,943	2.32
	オーストラリア	133,015,940,380	1.67
	オランダ	112,214,300,405	1.41
	スウェーデン	62,151,194,546	0.78
	スペイン	52,931,644,929	0.67
	デンマーク	52,299,125,624	0.66
	イタリア	44,717,175,798	0.56
	香港	32,318,526,850	0.41
	シンガポール	23,692,817,851	0.30
	フィンランド	19,336,356,230	0.24
	ベルギー	13,869,371,759	0.17
	ノルウェー	11,663,506,568	0.15
	イスラエル	8,655,004,329	0.11
	アイルランド	5,488,154,329	0.07
	ニュージーランド	3,687,799,447	0.05
	ルクセンブルク	3,662,362,675	0.05
	オーストリア	3,635,629,798	0.05
	ポルトガル	2,779,755,273	0.03
	バミューダ	1,047,907,180	0.01
	ジャージー	510,412,089	0.01
	小計	7,721,193,647,007	97.09
投資証券	アメリカ	121,075,948,306	1.52
	オーストラリア	8,262,684,424	0.10
	フランス	2,671,212,736	0.03
	イギリス	1,878,164,858	0.02
	シンガポール	1,864,006,350	0.02
	香港	1,188,526,318	0.01
	ベルギー	377,454,983	0.00
	カナダ	225,267,668	0.00
	小計	137,543,265,643	1.73
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	94,155,151,889	1.18
純資産総額		7,952,892,064,539	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式アメリカ6,022,381,024,68475.73イギリス285,868,807,5973.59カナダ247,512,551,8903.11フランス200,583,076,9792.52スイス192,289,449,8542.42ドイツ184,881,749,9432.32オーストラリア133,015,940,3801.67オランダ112,214,300,4051.41スウェーデン62,151,194,5460.78スペイン52,931,644,9290.67デンマーク52,299,125,6240.66イタリア44,717,175,7980.56香港32,318,526,8500.41シンガポール23,692,817,8510.30フィンランド19,336,356,2300.24ベルギー13,869,371,7590.17ノルウェー11,663,506,5680.15イスラエル8,655,004,3290.11アイルランド5,488,154,3290.07ニュージーランド3,687,799,4470.05ルクセンブルク3,662,362,6750.05オーストリア3,635,629,7980.05ポルトガル2,779,755,2730.03バミューダ1,047,907,1800.01ジャージー510,412,0890.01小計7,721,193,647,00797.09投資証券アメリカ121,075,948,3061.52オーストラリア8,262,684,4240.10フランス2,671,212,7360.03イギリス1,878,164,8580.02シンガポール1,864,006,3500.02香港1,188,526,3180.01ベルギー377,454,9830.00カナダ225,267,6680.00小計137,543,265,6431.73コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―94,155,151,8891.18純資産総額7,952,892,064,539100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2025/04/25 9:27

#78 （参考）マザーファンド、運用状況-3

投資状況

2025年 1月31日現在

(単位:円)

e border="0">2025年 1月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株式	香港	228,616,333,938	21.09
	台湾	211,859,155,905	19.55
	インド	193,591,328,204	17.86
	韓国	100,661,761,888	9.29
	サウジアラビア	44,594,349,342	4.11
	中国	41,332,047,814	3.81
	ブラジル	40,962,075,032	3.78
	南アフリカ	31,919,445,663	2.94
	アメリカ	30,664,820,200	2.83
	メキシコ	18,402,234,598	1.70
	マレーシア	15,052,672,043	1.39
	インドネシア	15,014,342,844	1.39
	タイ	14,781,476,673	1.36
	アラブ首長国連邦	14,146,540,787	1.31
	ポーランド	9,466,511,913	0.87
	クウェート	8,186,240,349	0.76
	カタール	8,039,885,399	0.74
	トルコ	6,847,745,487	0.63
	ギリシャ	5,306,679,943	0.49
	フィリピン	5,058,117,886	0.47
	チリ	4,735,828,099	0.44
	ハンガリー	2,636,906,664	0.24
	チェコ	1,656,106,822	0.15
	コロンビア	1,329,135,484	0.12
	小計	1,054,861,742,977	97.32
投資証券	メキシコ	974,078,239	0.09
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	28,070,491,181	2.59
純資産総額		1,083,906,312,397	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式香港228,616,333,93821.09台湾211,859,155,90519.55インド193,591,328,20417.86韓国100,661,761,8889.29サウジアラビア44,594,349,3424.11中国41,332,047,8143.81ブラジル40,962,075,0323.78南アフリカ31,919,445,6632.94アメリカ30,664,820,2002.83メキシコ18,402,234,5981.70マレーシア15,052,672,0431.39インドネシア15,014,342,8441.39タイ14,781,476,6731.36アラブ首長国連邦14,146,540,7871.31ポーランド9,466,511,9130.87クウェート8,186,240,3490.76カタール8,039,885,3990.74トルコ6,847,745,4870.63ギリシャ5,306,679,9430.49フィリピン5,058,117,8860.47チリ4,735,828,0990.44ハンガリー2,636,906,6640.24チェコ1,656,106,8220.15コロンビア1,329,135,4840.12小計1,054,861,742,97797.32投資証券メキシコ974,078,2390.09コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―28,070,491,1812.59純資産総額1,083,906,312,397100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2025/04/25 9:27

#79 （参考）マザーファンド、運用状況-4

投資状況

2025年 1月31日現在

(単位:円)

e border="0">2025年 1月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
国債証券	日本	833,291,518,490	83.74
地方債証券	日本	52,909,560,110	5.32
特殊債券	日本	41,993,145,760	4.22
社債券	日本	60,601,195,000	6.09
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	6,339,152,183	0.63
純資産総額		995,134,571,543	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券日本833,291,518,49083.74地方債証券日本52,909,560,1105.32特殊債券日本41,993,145,7604.22社債券日本60,601,195,0006.09コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―6,339,152,1830.63純資産総額995,134,571,543100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2025/04/25 9:27

#80 （参考）マザーファンド、運用状況-5

投資状況

2025年 1月31日現在

(単位:円)

e border="0">2025年 1月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	321,220,733,560	46.92
	中国	76,743,050,252	11.21
	フランス	48,883,301,910	7.14
	イタリア	45,652,216,875	6.67
	ドイツ	36,625,451,709	5.35
	イギリス	34,755,563,739	5.08
	スペイン	31,218,756,162	4.56
	カナダ	13,195,696,724	1.93
	ベルギー	10,343,080,834	1.51
	オランダ	8,762,588,969	1.28
	オーストラリア	8,140,805,412	1.19
	オーストリア	7,276,749,054	1.06
	メキシコ	5,005,604,072	0.73
	ポーランド	3,670,995,219	0.54
	マレーシア	3,461,167,919	0.51
	ポルトガル	3,363,776,965	0.49
	フィンランド	3,240,610,698	0.47
	アイルランド	3,157,485,476	0.46
	シンガポール	2,574,302,005	0.38
	イスラエル	2,308,833,414	0.34
	ニュージーランド	1,715,805,607	0.25
	デンマーク	1,411,211,730	0.21
	スウェーデン	1,061,070,893	0.15
	ノルウェー	956,925,919	0.14
	小計	674,745,785,117	98.55
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	9,899,293,105	1.45
純資産総額		684,645,078,222	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券アメリカ321,220,733,56046.92中国76,743,050,25211.21フランス48,883,301,9107.14イタリア45,652,216,8756.67ドイツ36,625,451,7095.35イギリス34,755,563,7395.08スペイン31,218,756,1624.56カナダ13,195,696,7241.93ベルギー10,343,080,8341.51オランダ8,762,588,9691.28オーストラリア8,140,805,4121.19オーストリア7,276,749,0541.06メキシコ5,005,604,0720.73ポーランド3,670,995,2190.54マレーシア3,461,167,9190.51ポルトガル3,363,776,9650.49フィンランド3,240,610,6980.47アイルランド3,157,485,4760.46シンガポール2,574,302,0050.38イスラエル2,308,833,4140.34ニュージーランド1,715,805,6070.25デンマーク1,411,211,7300.21スウェーデン1,061,070,8930.15ノルウェー956,925,9190.14小計674,745,785,11798.55コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―9,899,293,1051.45純資産総額684,645,078,222100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産

2025/04/25 9:27

#81 （参考）マザーファンド、運用状況-6

投資状況

2025年 1月31日現在

(単位:円)

e border="0">2025年 1月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
国債証券	メキシコ	10,933,172,870	9.86
	マレーシア	10,776,623,587	9.72
	中国	10,747,262,560	9.70
	インドネシア	10,551,682,481	9.52
	タイ	10,494,478,323	9.47
	南アフリカ	8,907,200,609	8.04
	ポーランド	7,684,935,949	6.93
	インド	7,309,126,980	6.59
	ブラジル	6,747,417,302	6.09
	チェコ	5,857,464,453	5.29
	コロンビア	4,488,753,349	4.05
	ルーマニア	3,572,649,092	3.22
	ハンガリー	2,621,095,183	2.36
	ペルー	2,291,201,111	2.07
	チリ	1,905,112,154	1.72
	トルコ	1,561,380,911	1.41
	セルビア	346,339,419	0.31
	ドミニカ共和国	258,093,776	0.23
	ウルグアイ	162,909,934	0.15
	小計	107,216,900,043	96.74
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	3,612,277,682	3.26
純資産総額		110,829,177,725	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券メキシコ10,933,172,8709.86マレーシア10,776,623,5879.72中国10,747,262,5609.70インドネシア10,551,682,4819.52タイ10,494,478,3239.47南アフリカ8,907,200,6098.04ポーランド7,684,935,9496.93インド7,309,126,9806.59ブラジル6,747,417,3026.09チェコ5,857,464,4535.29コロンビア4,488,753,3494.05ルーマニア3,572,649,0923.22ハンガリー2,621,095,1832.36ペルー2,291,201,1112.07チリ1,905,112,1541.72トルコ1,561,380,9111.41セルビア346,339,4190.31ドミニカ共和国258,093,7760.23ウルグアイ162,909,9340.15小計107,216,900,04396.74コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―3,612,277,6823.26純資産総額110,829,177,725100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産

2025/04/25 9:27

#82 （参考）マザーファンド、運用状況-7

投資状況

2025年 1月31日現在

(単位:円)

e border="0">2025年 1月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
投資証券	日本	129,406,918,500	98.41
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	2,084,327,227	1.59
純資産総額		131,491,245,727	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資証券日本129,406,918,50098.41コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―2,084,327,2271.59純資産総額131,491,245,727100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2025/04/25 9:27

#83 （参考）マザーファンド、運用状況-8

投資状況

2025年 1月31日現在

(単位:円)

e border="0">2025年 1月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	118,246,127,602	77.73
	オーストラリア	10,644,853,013	7.00
	イギリス	6,014,738,619	3.95
	シンガポール	4,279,941,931	2.81
	フランス	2,666,053,118	1.75
	カナダ	1,781,871,859	1.17
	ベルギー	1,274,679,065	0.84
	香港	1,247,345,141	0.82
	スペイン	662,444,349	0.44
	韓国	216,870,108	0.14
	イスラエル	206,648,737	0.14
	オランダ	201,694,881	0.13
	ニュージーランド	121,002,916	0.08
	ガーンジー	110,600,292	0.07
	アイルランド	49,025,946	0.03
	ドイツ	44,882,476	0.03
	イタリア	9,940,756	0.01
	小計	147,778,720,809	97.14
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	4,346,726,510	2.86
純資産総額		152,125,447,319	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資証券アメリカ118,246,127,60277.73オーストラリア10,644,853,0137.00イギリス6,014,738,6193.95シンガポール4,279,941,9312.81フランス2,666,053,1181.75カナダ1,781,871,8591.17ベルギー1,274,679,0650.84香港1,247,345,1410.82スペイン662,444,3490.44韓国216,870,1080.14イスラエル206,648,7370.14オランダ201,694,8810.13ニュージーランド121,002,9160.08ガーンジー110,600,2920.07アイルランド49,025,9460.03ドイツ44,882,4760.03イタリア9,940,7560.01小計147,778,720,80997.14コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―4,346,726,5102.86純資産総額152,125,447,319100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2025/04/25 9:27