有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/01/28-2026/01/26)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
親投資信託受益証券	MUAM G-REITマザーファンド	1,480,740	4,694,686
	新興国株式インデックスマザーファンド	627,401	3,614,017
	東証REIT指数マザーファンド	1,111,594	4,745,283
	新興国債券インデックスマザーファンド	1,622,422	3,613,620
	TOPIXマザーファンド	3,946,430	17,853,649
	外国株式インデックスマザーファンド	2,133,752	20,259,975
	日本債券インデックスマザーファンド	37,102,044	42,841,730
	外国債券インデックスマザーファンド	7,201,838	21,558,702
合計		55,226,221	119,181,662

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。