有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年1月27日-令和4年1月26日)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
親投資信託受益証券	MUAM G-REITマザーファンド	1,289,617	2,882,293
	新興国株式インデックスマザーファンド	827,077	2,554,840
	東証REIT指数マザーファンド	570,444	1,953,428
	新興国債券インデックスマザーファンド	1,876,555	2,631,868
	TOPIXマザーファンド	2,648,117	5,771,041
	外国株式インデックスマザーファンド	1,539,437	6,578,937
	日本債券インデックスマザーファンド	6,156,551	8,257,166
	外国債券インデックスマザーファンド	577,896	1,316,504
合計		15,485,694	31,946,077

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。