有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年1月28日-令和3年1月26日)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
親投資信託受益証券	MUAM G-REITマザーファンド	904,974	1,485,695
	新興国株式インデックスマザーファンド	414,195	1,331,636
	東証REIT指数マザーファンド	316,248	981,918
	新興国債券インデックスマザーファンド	820,167	1,133,388
	TOPIXマザーファンド	1,330,536	2,773,236
	外国株式インデックスマザーファンド	937,676	3,290,586
	日本債券インデックスマザーファンド	3,038,452	4,089,756
	外国債券インデックスマザーファンド	513,713	1,144,449
合計		8,275,961	16,230,664

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。