有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/01/27-2025/01/27)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
親投資信託受益証券	MUAM G-REITマザーファンド	1,191,765	3,551,459
	新興国株式インデックスマザーファンド	647,232	2,649,120
	東証REIT指数マザーファンド	1,038,129	3,589,746
	新興国債券インデックスマザーファンド	1,397,714	2,650,065
	TOPIXマザーファンド	3,615,007	12,387,905
	外国株式インデックスマザーファンド	1,991,169	16,074,707
	日本債券インデックスマザーファンド	24,774,318	30,680,515
	外国債券インデックスマザーファンド	5,731,074	15,691,680
合計		40,386,408	87,275,197

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。