有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/01/28-2026/01/26)

外国債券インデックスマザーファンド
投資状況

2026年 1月30日現在

(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	382,823,211,863	44.75
	中国	98,716,936,321	11.54
	フランス	65,118,853,907	7.61
	イタリア	58,393,478,163	6.83
	イギリス	50,751,294,226	5.93
	ドイツ	44,863,531,459	5.24
	スペイン	37,120,881,398	4.34
	カナダ	17,808,901,302	2.08
	ベルギー	12,735,233,199	1.49
	オーストラリア	10,786,981,766	1.26
	オランダ	10,776,767,153	1.26
	オーストリア	9,238,678,172	1.08
	メキシコ	7,637,562,394	0.89
	ポーランド	6,108,930,454	0.71
	ポルトガル	5,099,354,477	0.60
	フィンランド	4,474,341,390	0.52
	マレーシア	4,398,375,581	0.51
	アイルランド	3,851,158,946	0.45
	イスラエル	3,538,055,850	0.41
	シンガポール	3,254,344,205	0.38
	ニュージーランド	2,551,269,004	0.30
	デンマーク	1,709,659,018	0.20
	スウェーデン	1,474,385,375	0.17
	ノルウェー	1,434,248,283	0.17
	小計	844,666,433,906	98.74
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	10,760,754,510	1.26
純資産総額		855,427,188,416	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

a評価額上位30銘柄

2026年 1月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
アメリカ	国債証券	0.625 T-NOTE 300815	47,850,000	13,161.91	6,297,974,157	13,360.31	6,392,911,633	0.625000	2030/8/15	0.75
アメリカ	国債証券	0.625 T-NOTE 300515	40,030,000	13,289.70	5,319,868,747	13,474.06	5,393,666,718	0.625000	2030/5/15	0.63
アメリカ	国債証券	0.875 T-NOTE 301115	39,910,000	13,185.10	5,262,175,809	13,412.83	5,353,063,351	0.875000	2030/11/15	0.63
アメリカ	国債証券	4.5 T-NOTE 270515	33,800,000	15,544.26	5,253,963,114	15,546.07	5,254,571,766	4.500000	2027/5/15	0.61
アメリカ	国債証券	4.375 T-NOTE 270715	31,700,000	15,524.46	4,921,254,414	15,544.86	4,927,723,715	4.375000	2027/7/15	0.58
アメリカ	国債証券	1.625 T-NOTE 310515	35,840,000	13,355.21	4,786,508,970	13,736.66	4,923,220,280	1.625000	2031/5/15	0.58
アメリカ	国債証券	2.875 T-NOTE 320515	31,830,000	14,278.02	4,544,694,323	14,439.53	4,596,105,014	2.875000	2032/5/15	0.54
アメリカ	国債証券	2.75 T-NOTE 320815	31,840,000	14,116.22	4,494,605,080	14,278.07	4,546,139,147	2.750000	2032/8/15	0.53
アメリカ	国債証券	1.875 T-NOTE 320215	33,130,000	13,337.99	4,418,878,022	13,670.93	4,529,181,800	1.875000	2032/2/15	0.53
アメリカ	国債証券	1.25 T-NOTE 310815	32,090,000	13,010.23	4,174,984,496	13,365.11	4,288,866,610	1.250000	2031/8/15	0.50
アメリカ	国債証券	1.125 T-NOTE 310215	31,340,000	13,220.91	4,143,433,299	13,498.37	4,230,389,383	1.125000	2031/2/15	0.49
アメリカ	国債証券	2.625 T-NOTE 290215	27,890,000	14,818.24	4,132,809,308	14,921.52	4,161,613,727	2.625000	2029/2/15	0.49
アメリカ	国債証券	1.375 T-NOTE 311115	30,920,000	12,981.16	4,013,777,463	13,359.11	4,130,638,774	1.375000	2031/11/15	0.48
アメリカ	国債証券	1.625 T-NOTE 290815	27,950,000	14,010.73	3,915,999,171	14,330.89	4,005,485,385	1.625000	2029/8/15	0.47
アメリカ	国債証券	3.5 T-NOTE 290930	25,100,000	15,078.65	3,784,742,606	15,258.55	3,829,898,060	3.500000	2029/9/30	0.45
アメリカ	国債証券	3.5 T-NOTE 330215	25,590,000	14,809.48	3,789,747,005	14,870.50	3,805,362,632	3.500000	2033/2/15	0.44
アメリカ	国債証券	2.25 T-NOTE 270215	25,010,000	15,023.83	3,757,460,198	15,159.36	3,791,356,175	2.250000	2027/2/15	0.44
アメリカ	国債証券	2.75 T-NOTE 280215	24,190,000	14,955.20	3,617,664,822	15,119.90	3,657,504,773	2.750000	2028/2/15	0.43
アメリカ	国債証券	4.25 T-NOTE 341115	23,500,000	15,229.24	3,578,872,011	15,459.03	3,632,873,545	4.250000	2034/11/15	0.42
アメリカ	国債証券	3.125 T-NOTE 281115	23,180,000	15,035.67	3,485,268,771	15,168.82	3,516,133,177	3.125000	2028/11/15	0.41
アメリカ	国債証券	4.5 T-NOTE 331115	22,230,000	15,607.22	3,469,486,081	15,790.36	3,510,198,302	4.500000	2033/11/15	0.41
アメリカ	国債証券	4.375 T-NOTE 340515	22,180,000	15,413.11	3,418,629,673	15,633.10	3,467,422,524	4.375000	2034/5/15	0.41
アメリカ	国債証券	4.625 T-NOTE 270615	22,100,000	15,597.76	3,447,107,024	15,584.48	3,444,171,253	4.625000	2027/6/15	0.40
アメリカ	国債証券	4 T-NOTE 340215	22,550,000	15,012.76	3,385,377,850	15,251.95	3,439,315,940	4.000000	2034/2/15	0.40
アメリカ	国債証券	4.25 T-NOTE 270315	22,200,000	15,473.64	3,435,149,818	15,482.44	3,437,102,875	4.250000	2027/3/15	0.40
アメリカ	国債証券	4.125 T-NOTE 271115	22,000,000	15,455.73	3,400,261,696	15,514.55	3,413,202,766	4.125000	2027/11/15	0.40
アメリカ	国債証券	3.875 T-NOTE 340815	22,650,000	14,809.75	3,354,408,556	15,069.18	3,413,170,185	3.875000	2034/8/15	0.40
アメリカ	国債証券	1.5 T-NOTE 300215	23,820,000	13,771.23	3,280,307,837	14,097.70	3,358,073,281	1.500000	2030/2/15	0.39
アメリカ	国債証券	4.25 T-NOTE 350515	21,560,000	15,342.85	3,307,920,177	15,423.62	3,325,333,011	4.250000	2035/5/15	0.39
アメリカ	国債証券	3.75 T-NOTE 280515	21,500,000	15,386.57	3,308,114,089	15,422.72	3,315,885,274	3.750000	2028/5/15	0.39

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

2026年 1月30日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	98.74
合計	98.74

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。