有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/01/27-2024/01/26)

外国債券インデックスマザーファンド
投資状況

2024年 1月31日現在

(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	248,673,917,479	46.46
	フランス	43,815,389,518	8.19
	中国	42,207,073,001	7.89
	イタリア	38,879,631,891	7.26
	ドイツ	33,975,688,923	6.35
	イギリス	27,739,482,334	5.18
	スペイン	25,767,839,636	4.81
	カナダ	10,700,349,806	2.00
	ベルギー	9,179,826,878	1.72
	オランダ	7,749,241,817	1.45
	オーストラリア	7,231,182,220	1.35
	オーストリア	6,224,709,013	1.16
	メキシコ	4,475,872,564	0.84
	アイルランド	3,028,032,334	0.57
	マレーシア	2,692,119,254	0.50
	ポーランド	2,679,745,368	0.50
	フィンランド	2,646,708,838	0.49
	シンガポール	2,193,769,660	0.41
	イスラエル	1,552,266,811	0.29
	デンマーク	1,413,961,865	0.26
	ニュージーランド	1,213,185,644	0.23
	スウェーデン	1,023,417,380	0.19
	ノルウェー	856,644,106	0.16
	小計	525,920,056,340	98.26
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	9,291,900,535	1.74
純資産総額		535,211,956,875	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

a評価額上位30銘柄

2024年 1月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
アメリカ	国債証券	3.875 T-NOTE 330815	16,640,000	14,023.11	2,333,446,723	14,556.72	2,422,239,818	3.875000	2033/8/15	0.45
アメリカ	国債証券	4.125 T-NOTE 321115	16,070,000	15,562.25	2,500,853,934	14,840.30	2,384,836,585	4.125000	2032/11/15	0.45
アメリカ	国債証券	3.375 T-NOTE 330515	16,100,000	14,203.25	2,286,723,478	13,994.19	2,253,065,446	3.375000	2033/5/15	0.42
アメリカ	国債証券	1.375 T-NOTE 311115	18,100,000	12,591.82	2,279,119,614	12,160.19	2,200,995,266	1.375000	2031/11/15	0.41
アメリカ	国債証券	1.25 T-NOTE 310815	17,720,000	12,551.54	2,224,134,341	12,123.30	2,148,250,061	1.250000	2031/8/15	0.40
アメリカ	国債証券	3.5 T-NOTE 330215	15,100,000	14,885.25	2,247,674,093	14,148.08	2,136,360,892	3.500000	2033/2/15	0.40
アメリカ	国債証券	1.875 T-NOTE 320215	16,860,000	13,011.05	2,193,664,508	12,582.96	2,121,487,101	1.875000	2032/2/15	0.40
アメリカ	国債証券	0.875 T-NOTE 301115	17,430,000	12,383.46	2,158,438,568	12,041.75	2,098,877,275	0.875000	2030/11/15	0.39
アメリカ	国債証券	2.875 T-NOTE 320515	15,480,000	14,161.41	2,192,187,552	13,547.51	2,097,154,656	2.875000	2032/5/15	0.39
アメリカ	国債証券	1.625 T-NOTE 310515	16,640,000	12,982.06	2,160,215,690	12,555.87	2,089,296,930	1.625000	2031/5/15	0.39
アメリカ	国債証券	2.75 T-NOTE 320815	15,460,000	13,901.65	2,149,195,991	13,378.63	2,068,336,995	2.750000	2032/8/15	0.39
アメリカ	国債証券	1.125 T-NOTE 310215	16,920,000	12,456.33	2,107,611,136	12,216.39	2,067,013,311	1.125000	2031/2/15	0.39
アメリカ	国債証券	0.625 T-NOTE 300815	16,160,000	12,155.39	1,964,311,715	11,892.18	1,921,776,956	0.625000	2030/8/15	0.36
アメリカ	国債証券	4.5 T-NOTE 331115	12,400,000	15,202.78	1,885,145,529	15,291.02	1,896,086,651	4.500000	2033/11/15	0.35
フランス	国債証券	2.75 O.A.T 271025	10,320,000	16,150.18	1,666,699,145	16,147.25	1,666,397,214	2.750000	2027/10/25	0.31
アメリカ	国債証券	2 T-NOTE 250815	11,490,000	14,185.54	1,629,919,605	14,210.90	1,632,833,487	2.000000	2025/8/15	0.31
アメリカ	国債証券	1.5 T-NOTE 270131	11,540,000	13,745.20	1,586,196,621	13,672.00	1,577,749,494	1.500000	2027/1/31	0.29
アメリカ	国債証券	1.25 T-NOTE 261130	11,360,000	13,608.15	1,545,886,842	13,619.55	1,547,181,642	1.250000	2026/11/30	0.29
フランス	国債証券	2.5 O.A.T 300525	9,590,000	15,928.08	1,527,503,344	15,980.62	1,532,541,521	2.500000	2030/5/25	0.29
アメリカ	国債証券	4.375 T-NOTE 261215	10,000,000	14,909.76	1,490,976,621	14,841.45	1,484,145,515	4.375000	2026/12/15	0.28
アメリカ	国債証券	2.25 T-NOTE 251115	10,290,000	14,239.15	1,465,208,671	14,208.02	1,462,006,038	2.250000	2025/11/15	0.27
フランス	国債証券	0.75 O.A.T 280525	9,750,000	14,639.02	1,427,304,650	14,885.68	1,451,354,620	0.750000	2028/5/25	0.27
アメリカ	国債証券	0.625 T-NOTE 300515	12,090,000	12,263.36	1,482,640,780	11,991.31	1,449,750,502	0.625000	2030/5/15	0.27
アメリカ	国債証券	2.875 T-NOTE 280815	10,310,000	14,317.28	1,476,112,117	14,056.15	1,449,189,558	2.875000	2028/8/15	0.27
アメリカ	国債証券	4.125 T-BOND 530815	10,020,000	13,623.84	1,365,109,122	14,380.36	1,440,912,209	4.125000	2053/8/15	0.27
フランス	国債証券	1.5 O.A.T 310525	9,560,000	14,707.55	1,406,041,847	14,878.60	1,422,394,326	1.500000	2031/5/25	0.27
アメリカ	国債証券	2.875 T-NOTE 280515	10,090,000	14,381.47	1,451,091,140	14,087.27	1,421,406,405	2.875000	2028/5/15	0.27
アメリカ	国債証券	1.125 T-NOTE 261031	10,450,000	13,580.16	1,419,126,887	13,599.09	1,421,105,494	1.125000	2026/10/31	0.27
アメリカ	国債証券	5 T-NOTE 251031	9,500,000	14,786.02	1,404,672,312	14,892.17	1,414,756,670	5.000000	2025/10/31	0.26
アメリカ	国債証券	0.25 T-NOTE 251031	10,300,000	13,559.90	1,396,669,977	13,726.18	1,413,797,014	0.250000	2025/10/31	0.26

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

2024年 1月31日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	98.26
合計	98.26

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。