有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年1月27日-平成31年1月28日)

外国債券インデックスマザーファンド
投資状況

平成31年 1月31日現在

(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	59,490,849,359	45.31
	フランス	13,127,448,954	10.00
	イタリア	11,646,093,911	8.87
	ドイツ	8,802,870,645	6.70
	イギリス	8,712,941,944	6.64
	スペイン	7,588,960,604	5.78
	ベルギー	3,134,955,658	2.39
	オランダ	2,754,573,723	2.10
	オーストラリア	2,738,844,625	2.09
	カナダ	2,603,009,068	1.98
	オーストリア	1,865,355,152	1.42
	メキシコ	984,007,558	0.75
	アイルランド	979,852,272	0.75
	フィンランド	810,629,796	0.62
	ポーランド	805,983,194	0.61
	南アフリカ	783,700,880	0.60
	デンマーク	692,665,405	0.53
	マレーシア	558,677,377	0.43
	シンガポール	508,345,068	0.39
	スウェーデン	487,874,811	0.37
	ノルウェー	299,874,631	0.23
	小計	129,377,514,635	98.54
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	1,922,162,083	1.46
純資産総額		131,299,676,718	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

a評価額上位30銘柄

平成31年 1月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
アメリカ	国債証券	2.75 T-NOTE 210815	12,560,000	10,902.91	1,369,405,967	10,956.86	1,376,182,163	2.750000	2021/8/15	1.05
アメリカ	国債証券	1.875 T-NOTE 220430	11,100,000	10,576.85	1,174,031,241	10,685.74	1,186,117,278	1.875000	2022/4/30	0.90
アメリカ	国債証券	2.25 T-NOTE 241115	9,650,000	10,593.24	1,022,248,163	10,717.23	1,034,213,418	2.250000	2024/11/15	0.79
アメリカ	国債証券	1.625 T-NOTE 220831	7,640,000	10,375.86	792,716,318	10,575.07	807,936,016	1.625000	2022/8/31	0.62
アメリカ	国債証券	2.75 T-NOTE 280215	7,360,000	10,628.57	782,263,134	10,959.84	806,644,500	2.750000	2028/2/15	0.61
アメリカ	国債証券	2.25 T-NOTE 251115	7,370,000	10,413.31	767,461,046	10,669.56	786,347,124	2.250000	2025/11/15	0.60
アメリカ	国債証券	1.125 T-NOTE 200331	6,500,000	10,653.91	692,504,469	10,714.25	696,426,777	1.125000	2020/3/31	0.53
アメリカ	国債証券	2.75 T-NOTE 200930	6,000,000	10,879.00	652,740,520	10,930.47	655,828,537	2.750000	2020/9/30	0.50
アメリカ	国債証券	2.75 T-NOTE 250831	5,840,000	10,696.57	624,679,970	11,009.21	642,938,229	2.750000	2025/8/31	0.49
アメリカ	国債証券	2.25 T-NOTE 270815	6,070,000	10,347.21	628,075,754	10,556.35	640,770,520	2.250000	2027/8/15	0.49
アメリカ	国債証券	2.75 T-NOTE 231115	5,650,000	10,830.66	611,932,496	11,010.06	622,068,813	2.750000	2023/11/15	0.47
アメリカ	国債証券	3.125 T-BOND 440815	5,100,000	10,908.50	556,333,899	11,076.46	564,899,715	3.125000	2044/8/15	0.43
アメリカ	国債証券	2.375 T-NOTE 230131	5,000,000	10,647.78	532,389,456	10,845.77	542,288,812	2.375000	2023/1/31	0.41
アメリカ	国債証券	2 T-NOTE 261115	5,150,000	10,099.50	520,124,374	10,408.23	536,024,038	2.000000	2026/11/15	0.41
アメリカ	国債証券	1.75 T-NOTE 220630	4,900,000	10,454.71	512,280,888	10,634.66	521,098,646	1.750000	2022/6/30	0.40
アメリカ	国債証券	2.125 T-NOTE 250515	4,900,000	10,335.87	506,457,997	10,614.23	520,097,576	2.125000	2025/5/15	0.40
アメリカ	国債証券	2.875 T-NOTE 211015	4,700,000	10,908.22	512,686,734	10,998.57	516,933,054	2.875000	2021/10/15	0.39
フランス	国債証券	4.5 O.A.T 410425	2,490,000	20,105.26	500,620,979	20,267.44	504,659,424	4.500000	2041/4/25	0.38
アメリカ	国債証券	2.25 T-NOTE 270215	4,750,000	10,285.82	488,576,640	10,589.55	503,003,625	2.250000	2027/2/15	0.38
アメリカ	国債証券	2 T-NOTE 250815	4,700,000	10,227.29	480,682,742	10,518.04	494,348,115	2.000000	2025/8/15	0.38
アメリカ	国債証券	2.125 T-NOTE 210815	4,500,000	10,667.08	480,018,922	10,787.46	485,435,952	2.125000	2021/8/15	0.37
フランス	国債証券	5.5 O.A.T 290425	2,600,000	18,640.36	484,649,497	18,627.95	484,326,876	5.500000	2029/4/25	0.37
アメリカ	国債証券	2.125 T-NOTE 231130	4,500,000	10,546.51	474,593,172	10,709.57	481,930,931	2.125000	2023/11/30	0.37
フランス	国債証券	0.5 O.A.T 250525	3,750,000	12,717.65	476,912,069	12,840.80	481,530,018	0.500000	2025/5/25	0.37
アメリカ	国債証券	2.5 T-NOTE 240515	4,350,000	10,659.35	463,681,833	10,881.52	473,346,500	2.500000	2024/5/15	0.36
フランス	国債証券	4.25 O.A.T 231025	2,950,000	15,340.96	452,558,381	15,146.49	446,821,499	4.250000	2023/10/25	0.34
イタリア	国債証券	0.9 ITALY GOVT 220801	3,550,000	12,191.72	432,806,407	12,434.50	441,424,876	0.900000	2022/8/1	0.34
フランス	国債証券	1.5 O.A.T 310525	3,260,000	13,280.07	432,930,331	13,491.42	439,820,383	1.500000	2031/5/25	0.33
フランス	国債証券	5.75 O.A.T 321025	2,140,000	20,425.75	437,111,151	20,417.43	436,933,089	5.750000	2032/10/25	0.33
アメリカ	国債証券	1.5 T-NOTE 260815	4,250,000	9,727.94	413,437,824	10,060.92	427,589,259	1.500000	2026/8/15	0.33

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

平成31年 1月31日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	98.54
合計	98.54

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。