有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年1月27日-令和4年1月26日)

外国債券インデックスマザーファンド
投資状況

令和 4年 1月31日現在

(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	138,282,094,847	47.04
	フランス	26,974,384,825	9.18
	イタリア	25,663,167,201	8.73
	ドイツ	19,436,682,969	6.61
	スペイン	18,103,342,034	6.16
	イギリス	16,956,975,929	5.77
	ベルギー	6,036,527,309	2.05
	カナダ	5,732,165,132	1.95
	オランダ	4,915,772,999	1.67
	オーストラリア	4,547,698,159	1.55
	オーストリア	3,484,388,738	1.19
	アイルランド	2,152,243,218	0.73
	メキシコ	2,053,302,162	0.70
	中国	1,977,251,027	0.67
	フィンランド	1,610,005,808	0.55
	マレーシア	1,457,433,549	0.50
	ポーランド	1,329,239,326	0.45
	シンガポール	1,294,814,558	0.44
	イスラエル	1,257,022,516	0.43
	デンマーク	1,255,416,209	0.43
	スウェーデン	816,300,707	0.28
	ノルウェー	686,833,682	0.23
	小計	286,023,062,904	97.30
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	7,933,780,999	2.70
純資産総額		293,956,843,903	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

a評価額上位30銘柄

令和 4年 1月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
アメリカ	国債証券	3.375 T-BOND 481115	12,530,000	14,749.35	1,848,093,980	14,578.80	1,826,724,814	3.375000	2048/11/15	0.62
アメリカ	国債証券	0.75 T-NOTE 260331	15,950,000	11,515.82	1,836,774,139	11,162.50	1,780,419,846	0.750000	2026/3/31	0.61
アメリカ	国債証券	3 T-BOND 480815	12,960,000	13,754.61	1,782,598,645	13,633.64	1,766,920,306	3.000000	2048/8/15	0.60
アメリカ	国債証券	3.75 T-BOND 410815	11,510,000	15,093.28	1,737,236,579	14,577.90	1,677,917,153	3.750000	2041/8/15	0.57
アメリカ	国債証券	1.625 T-NOTE 310515	13,750,000	11,804.61	1,623,134,726	11,404.20	1,568,078,789	1.625000	2031/5/15	0.53
アメリカ	国債証券	0.875 T-NOTE 301115	14,480,000	10,863.78	1,573,075,962	10,716.98	1,551,818,794	0.875000	2030/11/15	0.53
アメリカ	国債証券	2.75 T-NOTE 231115	13,040,000	12,221.39	1,593,669,270	11,877.24	1,548,792,461	2.750000	2023/11/15	0.53
アメリカ	国債証券	2.875 T-NOTE 280515	12,490,000	12,791.94	1,597,713,593	12,341.25	1,541,423,061	2.875000	2028/5/15	0.52
アメリカ	国債証券	2.375 T-BOND 510515	11,720,000	12,634.64	1,480,780,275	12,295.26	1,441,004,690	2.375000	2051/5/15	0.49
アメリカ	国債証券	2.875 T-NOTE 280815	11,510,000	12,786.78	1,471,758,741	12,361.09	1,422,762,465	2.875000	2028/8/15	0.48
アメリカ	国債証券	2 T-NOTE 240531	11,730,000	12,056.30	1,414,205,015	11,741.96	1,377,332,090	2.000000	2024/5/31	0.47
アメリカ	国債証券	1.25 T-NOTE 280430	12,200,000	11,497.82	1,402,734,528	11,218.42	1,368,647,621	1.250000	2028/4/30	0.47
アメリカ	国債証券	1.625 T-NOTE 260515	11,770,000	11,982.67	1,410,360,495	11,565.64	1,361,276,417	1.625000	2026/5/15	0.46
アメリカ	国債証券	2.75 T-NOTE 280215	10,640,000	12,673.73	1,348,485,556	12,236.64	1,301,978,496	2.750000	2028/2/15	0.44
アメリカ	国債証券	0.625 T-NOTE 300815	12,260,000	10,636.06	1,303,981,642	10,513.15	1,288,913,032	0.625000	2030/8/15	0.44
スペイン	国債証券	0 SPAIN GOVT 260131	10,000,000	13,019.99	1,301,999,187	12,888.16	1,288,816,040	0.000000	2026/1/31	0.44
アメリカ	国債証券	2 T-NOTE 250815	10,790,000	12,155.16	1,311,541,980	11,745.11	1,267,298,245	2.000000	2025/8/15	0.43
アメリカ	国債証券	3.125 T-NOTE 281115	9,940,000	12,999.26	1,292,127,350	12,569.43	1,249,401,528	3.125000	2028/11/15	0.43
アメリカ	国債証券	2.875 T-NOTE 230930	10,150,000	12,224.44	1,240,781,509	11,888.51	1,206,684,399	2.875000	2023/9/30	0.41
アメリカ	国債証券	2.125 T-NOTE 240331	10,160,000	12,109.82	1,230,358,654	11,763.60	1,195,182,425	2.125000	2024/3/31	0.41
アメリカ	国債証券	2 T-NOTE 261115	10,100,000	12,026.53	1,214,680,459	11,752.78	1,187,031,189	2.000000	2026/11/15	0.40
スペイン	国債証券	0 SPAIN GOVT 250131	8,930,000	13,048.37	1,165,219,839	12,954.53	1,156,839,614	0.000000	2025/1/31	0.39
アメリカ	国債証券	2.25 T-NOTE 270815	9,690,000	12,321.68	1,193,970,845	11,899.33	1,153,045,923	2.250000	2027/8/15	0.39
アメリカ	国債証券	1.625 T-NOTE 290815	10,020,000	11,738.27	1,176,174,798	11,462.83	1,148,575,690	1.625000	2029/8/15	0.39
アメリカ	国債証券	1.125 T-NOTE 310215	10,470,000	11,151.83	1,167,597,019	10,931.17	1,144,494,118	1.125000	2031/2/15	0.39
アメリカ	国債証券	2.25 T-NOTE 241115	9,550,000	12,158.14	1,161,102,446	11,829.44	1,129,711,847	2.250000	2024/11/15	0.38
アメリカ	国債証券	0.375 T-NOTE 240915	10,000,000	11,493.53	1,149,353,147	11,267.12	1,126,712,437	0.375000	2024/9/15	0.38
アメリカ	国債証券	0.875 T-NOTE 260930	10,000,000	11,400.91	1,140,091,708	11,162.50	1,116,250,687	0.875000	2026/9/30	0.38
フランス	国債証券	5.5 O.A.T 290425	6,160,000	18,525.21	1,141,153,432	17,982.56	1,107,725,926	5.500000	2029/4/25	0.38
アメリカ	国債証券	2.5 T-NOTE 240515	9,100,000	12,266.75	1,116,274,526	11,872.73	1,080,418,742	2.500000	2024/5/15	0.37

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

令和 4年 1月31日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	97.30
合計	97.30

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。