有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年1月28日-令和3年1月26日)

外国債券インデックスマザーファンド
投資状況

令和 3年 1月29日現在

(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	75,474,066,774	42.34
	フランス	17,561,441,316	9.85
	イタリア	16,883,158,060	9.47
	ドイツ	12,800,613,601	7.18
	イギリス	12,089,709,448	6.78
	スペイン	11,890,668,734	6.67
	オーストラリア	4,808,420,054	2.70
	ベルギー	4,251,322,843	2.38
	カナダ	3,422,630,162	1.92
	オランダ	3,274,647,499	1.84
	オーストリア	2,439,462,141	1.37
	メキシコ	1,377,674,602	0.77
	アイルランド	1,348,717,853	0.76
	ポーランド	1,048,953,119	0.59
	フィンランド	1,023,276,207	0.57
	デンマーク	877,995,261	0.49
	マレーシア	826,305,281	0.46
	イスラエル	782,891,404	0.44
	シンガポール	758,272,335	0.43
	スウェーデン	558,039,628	0.31
	ノルウェー	386,880,005	0.22
	小計	173,885,146,327	97.55
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	4,373,489,744	2.45
純資産総額		178,258,636,071	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

a評価額上位30銘柄

令和 3年 1月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
アメリカ	国債証券	0.125 T-NOTE 230515	12,700,000	10,431.49	1,324,799,504	10,446.77	1,326,740,503	0.125000	2023/5/15	0.74
アメリカ	国債証券	3.125 T-NOTE 281115	9,250,000	12,578.34	1,163,497,116	12,254.36	1,133,528,416	3.125000	2028/11/15	0.64
フランス	国債証券	5.5 O.A.T 290425	5,250,000	19,064.51	1,000,886,991	18,996.19	997,300,271	5.500000	2029/4/25	0.56
アメリカ	国債証券	2.875 T-NOTE 280815	7,610,000	12,291.31	935,368,934	12,033.15	915,723,285	2.875000	2028/8/15	0.51
アメリカ	国債証券	2.75 T-NOTE 231115	8,050,000	11,349.95	913,671,478	11,204.66	901,975,432	2.750000	2023/11/15	0.51
アメリカ	国債証券	0.125 T-NOTE 231215	8,500,000	10,437.76	887,209,681	10,432.08	886,727,064	0.125000	2023/12/15	0.50
スペイン	国債証券	5.9 SPAIN GOVT 260730	5,190,000	17,152.27	890,203,312	17,038.22	884,283,721	5.900000	2026/7/30	0.50
アメリカ	国債証券	2.25 T-NOTE 270815	7,300,000	11,654.66	850,790,316	11,508.30	840,106,538	2.250000	2027/8/15	0.47
アメリカ	国債証券	1.625 T-NOTE 220831	7,640,000	10,785.11	823,982,499	10,697.77	817,309,819	1.625000	2022/8/31	0.46
アメリカ	国債証券	0.625 T-NOTE 300815	8,110,000	10,348.40	839,255,670	10,057.01	815,624,017	0.625000	2030/8/15	0.46
アメリカ	国債証券	2.25 T-NOTE 241115	7,250,000	11,337.71	821,984,156	11,226.70	813,935,931	2.250000	2024/11/15	0.46
イタリア	国債証券	5.25 ITALY GOVT 291101	4,510,000	17,165.26	774,153,548	17,812.84	803,359,479	5.250000	2029/11/1	0.45
フランス	国債証券	4.5 O.A.T 410425	3,360,000	22,833.71	767,212,904	23,781.75	799,067,006	4.500000	2041/4/25	0.45
フランス	国債証券	2.75 O.A.T 271025	4,790,000	15,522.07	743,507,244	15,523.52	743,576,742	2.750000	2027/10/25	0.42
アメリカ	国債証券	2 T-NOTE 250815	6,610,000	11,316.82	748,041,982	11,220.98	741,707,355	2.000000	2025/8/15	0.42
アメリカ	国債証券	2.875 T-NOTE 280515	6,050,000	12,272.60	742,492,628	12,006.22	726,376,384	2.875000	2028/5/15	0.41
アメリカ	国債証券	1.875 T-NOTE 220531	6,760,000	10,807.15	730,563,340	10,694.50	722,948,707	1.875000	2022/5/31	0.41
フランス	国債証券	4.25 O.A.T 231025	5,000,000	14,712.54	735,627,102	14,391.26	719,563,060	4.250000	2023/10/25	0.40
アメリカ	国債証券	2.875 T-NOTE 230930	6,400,000	11,259.39	720,601,068	11,206.29	717,202,960	2.875000	2023/9/30	0.40
アメリカ	国債証券	2.5 T-NOTE 240131	6,400,000	11,300.16	723,210,560	11,172.01	715,008,880	2.500000	2024/1/31	0.40
アメリカ	国債証券	2.75 T-NOTE 230531	6,400,000	11,234.82	719,029,001	11,085.49	709,471,440	2.750000	2023/5/31	0.40
アメリカ	国債証券	0.625 T-NOTE 300515	6,970,000	10,361.67	722,208,805	10,088.03	703,135,951	0.625000	2030/5/15	0.39
アメリカ	国債証券	0.5 T-NOTE 270831	6,800,000	10,479.34	712,595,392	10,321.48	701,860,725	0.500000	2027/8/31	0.39
アメリカ	国債証券	1.625 T-NOTE 260515	6,280,000	11,149.50	700,189,162	11,074.06	695,451,203	1.625000	2026/5/15	0.39
アメリカ	国債証券	2.25 T-NOTE 251115	5,970,000	11,473.99	684,997,417	11,367.91	678,664,450	2.250000	2025/11/15	0.38
アメリカ	国債証券	2.75 T-NOTE 250831	5,840,000	11,730.32	685,051,199	11,572.79	675,851,082	2.750000	2025/8/31	0.38
フランス	国債証券	2.5 O.A.T 300525	4,180,000	15,886.73	664,065,700	16,093.12	672,692,646	2.500000	2030/5/25	0.38
アメリカ	国債証券	2.75 T-NOTE 240215	5,960,000	11,409.54	680,008,733	11,267.51	671,543,894	2.750000	2024/2/15	0.38
アメリカ	国債証券	2 T-NOTE 221130	6,200,000	10,919.79	677,027,134	10,809.59	670,195,122	2.000000	2022/11/30	0.38
アメリカ	国債証券	2.25 T-NOTE 240131	6,000,000	11,205.48	672,328,800	11,095.28	665,717,175	2.250000	2024/1/31	0.37

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

令和 3年 1月29日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	97.55
合計	97.55

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。