有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/01/27-2023/01/26)

外国債券インデックスマザーファンド
投資状況

令和 5年 1月31日現在

(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	192,727,565,517	49.08
	フランス	33,725,173,359	8.59
	イタリア	29,927,364,637	7.62
	ドイツ	25,810,713,182	6.57
	スペイン	19,197,806,870	4.89
	イギリス	19,188,159,517	4.89
	中国	15,419,538,917	3.93
	カナダ	8,099,729,157	2.06
	ベルギー	7,205,463,683	1.84
	オーストラリア	6,443,675,873	1.64
	オランダ	6,182,434,664	1.57
	オーストリア	4,540,624,908	1.16
	メキシコ	3,131,605,537	0.80
	アイルランド	2,536,092,748	0.65
	フィンランド	2,234,064,557	0.57
	マレーシア	2,232,510,402	0.57
	シンガポール	1,736,026,973	0.44
	ポーランド	1,686,464,698	0.43
	イスラエル	1,310,132,031	0.33
	デンマーク	1,273,252,644	0.32
	ニュージーランド	808,112,382	0.21
	スウェーデン	772,345,071	0.20
	ノルウェー	717,232,894	0.18
	小計	386,906,090,221	98.54
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	5,740,238,203	1.46
純資産総額		392,646,328,424	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

a評価額上位30銘柄

令和 5年 1月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
アメリカ	国債証券	1.875 T-NOTE 320215	17,060,000	11,432.08	1,950,313,316	11,394.21	1,943,852,238	1.875000	2032/2/15	0.50
アメリカ	国債証券	2.75 T-NOTE 320815	15,810,000	12,164.68	1,923,235,993	12,219.33	1,931,876,220	2.750000	2032/8/15	0.49
アメリカ	国債証券	1.125 T-NOTE 310215	17,460,000	10,950.57	1,911,970,397	10,935.52	1,909,342,923	1.125000	2031/2/15	0.49
アメリカ	国債証券	1.375 T-NOTE 311115	16,700,000	11,235.52	1,876,332,908	10,949.79	1,828,616,039	1.375000	2031/11/15	0.47
アメリカ	国債証券	1.625 T-NOTE 310515	15,460,000	11,516.92	1,780,516,941	11,302.98	1,747,441,168	1.625000	2031/5/15	0.45
アメリカ	国債証券	1.25 T-NOTE 310815	16,020,000	11,095.13	1,777,441,033	10,901.38	1,746,401,099	1.250000	2031/8/15	0.44
アメリカ	国債証券	0.875 T-NOTE 301115	16,180,000	10,968.86	1,774,762,700	10,738.80	1,737,538,204	0.875000	2030/11/15	0.44
アメリカ	国債証券	2.875 T-NOTE 320515	13,830,000	12,910.27	1,785,491,148	12,368.14	1,710,514,907	2.875000	2032/5/15	0.44
アメリカ	国債証券	0.625 T-NOTE 300815	15,160,000	10,740.31	1,628,231,163	10,576.22	1,603,355,615	0.625000	2030/8/15	0.41
アメリカ	国債証券	0.75 T-NOTE 260331	13,100,000	12,033.24	1,576,355,501	11,834.54	1,550,325,570	0.750000	2026/3/31	0.39
アメリカ	国債証券	2.5 T-NOTE 240515	11,950,000	12,921.99	1,544,178,998	12,691.26	1,516,606,222	2.500000	2024/5/15	0.39
フランス	国債証券	0 O.A.T 240325	10,800,000	13,787.74	1,489,076,152	13,722.21	1,481,998,747	0.000000	2024/3/25	0.38
アメリカ	国債証券	2 T-NOTE 240531	11,730,000	12,877.79	1,510,565,554	12,600.80	1,478,074,164	2.000000	2024/5/31	0.38
アメリカ	国債証券	0.375 T-NOTE 240915	12,000,000	12,312.93	1,477,552,364	12,223.15	1,466,778,398	0.375000	2024/9/15	0.37
アメリカ	国債証券	0.25 T-NOTE 240315	11,400,000	12,356.31	1,408,619,518	12,415.03	1,415,314,096	0.250000	2024/3/15	0.36
アメリカ	国債証券	3.125 T-NOTE 281115	10,280,000	12,950.34	1,331,295,657	12,670.36	1,302,514,012	3.125000	2028/11/15	0.33
アメリカ	国債証券	1.25 T-NOTE 280531	11,250,000	11,340.49	1,275,805,619	11,522.13	1,296,239,836	1.250000	2028/5/31	0.33
アメリカ	国債証券	2.125 T-NOTE 240331	10,160,000	12,935.89	1,314,287,099	12,665.27	1,286,791,773	2.125000	2024/3/31	0.33
アメリカ	国債証券	1.125 T-NOTE 280831	11,300,000	11,468.30	1,295,918,635	11,375.35	1,285,414,903	1.125000	2028/8/31	0.33
アメリカ	国債証券	2.625 T-NOTE 290215	10,420,000	12,253.98	1,276,864,722	12,307.50	1,282,441,507	2.625000	2029/2/15	0.33
アメリカ	国債証券	2.25 T-NOTE 251115	10,290,000	12,624.77	1,299,089,186	12,446.37	1,280,732,426	2.250000	2025/11/15	0.33
アメリカ	国債証券	2 T-NOTE 261115	10,450,000	12,239.00	1,278,975,502	12,207.60	1,275,695,139	2.000000	2026/11/15	0.32
アメリカ	国債証券	2.75 T-NOTE 280215	9,990,000	12,801.33	1,278,853,110	12,477.72	1,246,524,499	2.750000	2028/2/15	0.32
アメリカ	国債証券	0.125 T-NOTE 240215	10,000,000	12,440.38	1,244,038,202	12,437.07	1,243,707,309	0.125000	2024/2/15	0.32
フランス	国債証券	1.5 O.A.T 310525	9,560,000	13,818.80	1,321,077,407	12,987.08	1,241,565,083	1.500000	2031/5/25	0.32
アメリカ	国債証券	1.625 T-NOTE 260515	10,170,000	12,237.13	1,244,516,371	12,140.84	1,234,723,950	1.625000	2026/5/15	0.31
アメリカ	国債証券	0.625 T-NOTE 300515	11,390,000	10,775.36	1,227,314,066	10,628.71	1,210,611,001	0.625000	2030/5/15	0.31
アメリカ	国債証券	0.375 T-NOTE 251130	10,150,000	11,958.90	1,213,828,407	11,794.79	1,197,171,572	0.375000	2025/11/30	0.30
アメリカ	国債証券	1.625 T-NOTE 260215	9,760,000	12,331.49	1,203,553,844	12,181.61	1,188,925,819	1.625000	2026/2/15	0.30
アメリカ	国債証券	2.75 T-NOTE 240215	9,260,000	13,045.45	1,208,008,846	12,779.06	1,183,340,957	2.750000	2024/2/15	0.30

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

令和 5年 1月31日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	98.54
合計	98.54

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。