有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/01/27-2025/01/27)

外国債券インデックスマザーファンド
投資状況

2025年 1月31日現在

(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	321,220,733,560	46.92
	中国	76,743,050,252	11.21
	フランス	48,883,301,910	7.14
	イタリア	45,652,216,875	6.67
	ドイツ	36,625,451,709	5.35
	イギリス	34,755,563,739	5.08
	スペイン	31,218,756,162	4.56
	カナダ	13,195,696,724	1.93
	ベルギー	10,343,080,834	1.51
	オランダ	8,762,588,969	1.28
	オーストラリア	8,140,805,412	1.19
	オーストリア	7,276,749,054	1.06
	メキシコ	5,005,604,072	0.73
	ポーランド	3,670,995,219	0.54
	マレーシア	3,461,167,919	0.51
	ポルトガル	3,363,776,965	0.49
	フィンランド	3,240,610,698	0.47
	アイルランド	3,157,485,476	0.46
	シンガポール	2,574,302,005	0.38
	イスラエル	2,308,833,414	0.34
	ニュージーランド	1,715,805,607	0.25
	デンマーク	1,411,211,730	0.21
	スウェーデン	1,061,070,893	0.15
	ノルウェー	956,925,919	0.14
	小計	674,745,785,117	98.55
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	9,899,293,105	1.45
純資産総額		684,645,078,222	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

a評価額上位30銘柄

2025年 1月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
アメリカ	国債証券	3.75 T-NOTE 260415	25,000,000	15,285.85	3,821,464,339	15,357.33	3,839,334,883	3.750000	2026/4/15	0.56
アメリカ	国債証券	1.625 T-NOTE 290815	26,650,000	13,803.91	3,678,744,471	13,765.38	3,668,474,703	1.625000	2029/8/15	0.54
アメリカ	国債証券	4 T-NOTE 340215	23,850,000	14,831.45	3,537,302,543	14,865.09	3,545,324,897	4.000000	2034/2/15	0.52
アメリカ	国債証券	1.25 T-NOTE 310815	27,790,000	12,523.47	3,480,273,373	12,691.00	3,526,831,461	1.250000	2031/8/15	0.52
アメリカ	国債証券	1.375 T-NOTE 311115	27,420,000	12,522.63	3,433,707,406	12,702.16	3,482,934,766	1.375000	2031/11/15	0.51
アメリカ	国債証券	3.875 T-NOTE 340815	23,300,000	15,181.56	3,537,304,716	14,679.29	3,420,275,837	3.875000	2034/8/15	0.50
アメリカ	国債証券	4.375 T-NOTE 340515	22,180,000	15,776.97	3,499,332,185	15,282.53	3,389,666,851	4.375000	2034/5/15	0.50
アメリカ	国債証券	4.5 T-NOTE 331115	20,230,000	15,420.70	3,119,608,689	15,452.35	3,126,010,459	4.500000	2033/11/15	0.46
アメリカ	国債証券	4.5 T-NOTE 260715	19,500,000	15,471.85	3,017,011,668	15,506.03	3,023,677,563	4.500000	2026/7/15	0.44
アメリカ	国債証券	3.75 T-NOTE 270815	18,600,000	15,489.97	2,881,136,091	15,268.05	2,839,859,130	3.750000	2027/8/15	0.41
アメリカ	国債証券	3.5 T-NOTE 290930	19,000,000	14,932.37	2,837,150,341	14,911.54	2,833,193,298	3.500000	2029/9/30	0.41
アメリカ	国債証券	1.625 T-NOTE 310515	21,540,000	12,915.35	2,781,968,098	13,104.83	2,822,781,088	1.625000	2031/5/15	0.41
アメリカ	国債証券	4.625 T-NOTE 270615	18,100,000	15,660.50	2,834,551,454	15,584.15	2,820,732,705	4.625000	2027/6/15	0.41
アメリカ	国債証券	2.375 T-NOTE 270515	18,570,000	14,467.96	2,686,701,603	14,825.58	2,753,110,503	2.375000	2027/5/15	0.40
アメリカ	国債証券	3.875 T-NOTE 330815	18,320,000	14,703.12	2,693,612,206	14,779.13	2,707,536,981	3.875000	2033/8/15	0.40
アメリカ	国債証券	0.875 T-NOTE 301115	21,210,000	12,329.69	2,615,127,503	12,716.94	2,697,264,779	0.875000	2030/11/15	0.39
アメリカ	国債証券	4.625 T-NOTE 261015	16,800,000	15,481.10	2,600,825,602	15,544.64	2,611,500,576	4.625000	2026/10/15	0.38
アメリカ	国債証券	2.875 T-NOTE 280815	17,110,000	14,577.76	2,494,254,904	14,735.69	2,521,278,021	2.875000	2028/8/15	0.37
アメリカ	国債証券	2.875 T-NOTE 320515	18,030,000	13,768.60	2,482,480,105	13,951.48	2,515,452,512	2.875000	2032/5/15	0.37
アメリカ	国債証券	3.375 T-NOTE 330515	17,600,000	14,151.56	2,490,675,988	14,272.10	2,511,890,823	3.375000	2033/5/15	0.37
アメリカ	国債証券	3.5 T-NOTE 330215	16,990,000	14,321.84	2,433,281,641	14,440.71	2,453,477,166	3.500000	2033/2/15	0.36
アメリカ	国債証券	2.75 T-NOTE 320815	17,340,000	13,585.31	2,355,693,735	13,775.94	2,388,748,029	2.750000	2032/8/15	0.35
中国	国債証券	2.39 CHINA GOVT 261115	108,000,000	2,155.95	2,328,430,834	2,172.36	2,346,152,233	2.390000	2026/11/15	0.34
アメリカ	国債証券	2.25 T-NOTE 271115	16,000,000	14,465.94	2,314,551,659	14,644.30	2,343,089,173	2.250000	2027/11/15	0.34
アメリカ	国債証券	4.125 T-NOTE 321115	15,370,000	15,041.02	2,311,805,054	15,127.50	2,325,097,408	4.125000	2032/11/15	0.34
アメリカ	国債証券	4.5 T-NOTE 270515	14,800,000	15,460.10	2,288,095,787	15,533.78	2,299,000,624	4.500000	2027/5/15	0.34
アメリカ	国債証券	1.125 T-NOTE 310215	17,920,000	12,531.97	2,245,730,562	12,817.38	2,296,875,999	1.125000	2031/2/15	0.34
アメリカ	国債証券	1.875 T-NOTE 320215	17,060,000	12,872.73	2,196,088,553	13,075.57	2,230,693,273	1.875000	2032/2/15	0.33
アメリカ	国債証券	4.625 T-NOTE 290430	14,050,000	15,630.76	2,196,122,415	15,629.70	2,195,973,327	4.625000	2029/4/30	0.32
アメリカ	国債証券	0.625 T-NOTE 300815	17,350,000	12,202.98	2,117,218,098	12,627.06	2,190,795,858	0.625000	2030/8/15	0.32

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

2025年 1月31日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	98.55
合計	98.55

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。