有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/01/28-2026/01/26)

新興国債券インデックスマザーファンド
投資状況

2026年 1月30日現在

(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
国債証券	メキシコ	14,628,546,731	10.01
	マレーシア	14,351,737,785	9.82
	中国	14,063,674,070	9.62
	インドネシア	13,893,385,476	9.51
	インド	13,792,041,522	9.44
	タイ	11,961,752,957	8.19
	ポーランド	11,744,685,621	8.04
	南アフリカ	10,851,260,337	7.43
	ブラジル	9,339,075,804	6.39
	チェコ	6,584,970,747	4.51
	コロンビア	4,946,180,889	3.38
	ルーマニア	4,610,755,460	3.16
	ハンガリー	3,207,368,760	2.19
	ペルー	2,947,151,469	2.02
	チリ	2,640,380,903	1.81
	トルコ	1,561,359,623	1.07
	セルビア	376,986,418	0.26
	ドミニカ共和国	346,818,002	0.24
	ウルグアイ	278,089,606	0.19
	小計	142,126,222,180	97.26
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	4,000,640,120	2.74
純資産総額		146,126,862,300	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

a評価額上位30銘柄

2026年 1月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
南アフリカ	国債証券	8.75 SOUTH AFRICA 480228	167,000,000	947.94	1,583,073,230	966.08	1,613,367,239	8.750000	2048/2/28	1.10
メキシコ	国債証券	7.75 MEXICAN BONO 310529	182,900,000	864.66	1,581,477,620	867.01	1,585,777,670	7.750000	2031/5/29	1.09
ブラジル	国債証券	10 (IN)BRAZIL NTN 310101	58,400,000	2,638.90	1,541,118,800	2,671.01	1,559,869,963	10.000000	2031/1/1	1.07
ブラジル	国債証券	10(IN) BRAZIL NTN 290101	51,900,000	2,778.39	1,441,988,928	2,804.93	1,455,762,638	10.000000	2029/1/1	1.00
南アフリカ	国債証券	8.875 SOUTH AFRIC 350228	138,000,000	1,018.63	1,405,719,743	1,028.80	1,419,745,736	8.875000	2035/2/28	0.97
南アフリカ	国債証券	9 SOUTH AFRICA 400131	137,900,000	983.17	1,355,797,590	997.34	1,375,339,756	9.000000	2040/1/31	0.94
メキシコ	国債証券	7.5 MEXICAN BONOS 270603	143,200,000	892.87	1,278,600,000	892.84	1,278,556,252	7.500000	2027/6/3	0.87
南アフリカ	国債証券	8.25 SOUTH AFRICA 320331	125,400,000	998.93	1,252,668,423	1,002.50	1,257,144,880	8.250000	2032/3/31	0.86
メキシコ	国債証券	7.75 MEXICAN BONO 341123	148,200,000	835.19	1,237,764,055	838.08	1,242,044,481	7.750000	2034/11/23	0.85
ブラジル	国債証券	10 (IN)BRAZIL NT 270101	42,170,000	2,892.94	1,219,953,274	2,903.96	1,224,600,973	10.000000	2027/1/1	0.84
メキシコ	国債証券	8.5 MEXICAN BONOS 290531	133,600,000	900.36	1,202,883,331	903.10	1,206,546,464	8.500000	2029/5/31	0.83
メキシコ	国債証券	8.5 MEXICAN BONOS 290301	131,500,000	901.08	1,184,923,416	903.64	1,188,294,593	8.500000	2029/3/1	0.81
南アフリカ	国債証券	8.5 SOUTH AFRICA 370131	120,440,000	973.88	1,172,948,161	983.85	1,184,952,011	8.500000	2037/1/31	0.81
メキシコ	国債証券	7.75 MEXICAN BONO 421113	151,900,000	772.85	1,173,961,754	775.30	1,177,687,779	7.750000	2042/11/13	0.81
メキシコ	国債証券	8 MEXICAN BONOS 530731	148,000,000	775.44	1,147,663,353	774.99	1,146,988,518	8.000000	2053/7/31	0.78
南アフリカ	国債証券	8.75 SOUTH AFRICA 440131	112,300,000	944.52	1,060,701,781	960.35	1,078,479,854	8.750000	2044/1/31	0.74
ポーランド	国債証券	6 POLAND 331025	22,600,000	4,673.45	1,056,201,761	4,687.80	1,059,444,216	6.000000	2033/10/25	0.73
ポーランド	国債証券	1.75 POLAND 320425	28,400,000	3,688.88	1,047,642,996	3,702.07	1,051,387,926	1.750000	2032/4/25	0.72
ブラジル	国債証券	BRAZIL-LTN 290101	48,700,000	2,068.12	1,007,175,942	2,089.91	1,017,788,065	―	2029/1/1	0.70
ポーランド	国債証券	1.25 POLAND 301025	26,700,000	3,797.66	1,013,977,647	3,808.84	1,016,960,556	1.250000	2030/10/25	0.70
メキシコ	国債証券	8.5 MEXICAN BONOS 300228	113,000,000	897.52	1,014,206,650	899.29	1,016,197,746	8.500000	2030/2/28	0.70
ブラジル	国債証券	BRAZIL-LTN 270701	40,400,000	2,481.31	1,002,449,625	2,495.15	1,008,041,653	―	2027/7/1	0.69
ブラジル	国債証券	10 (IN)BRAZIL NTN 350101	40,000,000	2,458.09	983,237,777	2,498.78	999,514,963	10.000000	2035/1/1	0.68
ブラジル	国債証券	BRAZIL-LTN 300101	51,700,000	1,819.84	940,857,302	1,843.04	952,854,379	―	2030/1/1	0.65
ポーランド	国債証券	4.5 POLAND 300725	21,400,000	4,395.08	940,547,208	4,404.30	942,520,580	4.500000	2030/7/25	0.65
南アフリカ	国債証券	8 SOUTH AFRICA 300131	93,700,000	998.60	935,688,402	999.22	936,269,885	8.000000	2030/1/31	0.64
ポーランド	国債証券	4.75 POLAND 290725	20,800,000	4,466.69	929,072,196	4,470.56	929,877,302	4.750000	2029/7/25	0.64
マレーシア	国債証券	4.696 MALAYSIAGOV 421015	21,040,000	4,282.09	900,953,799	4,301.21	904,974,765	4.696000	2042/10/15	0.62
マレーシア	国債証券	3.885 MALAYSIAGOV 290815	22,000,000	3,992.62	878,378,364	3,993.95	878,671,041	3.885000	2029/8/15	0.60
ポーランド	国債証券	5 POLAND 341025	20,000,000	4,360.54	872,109,913	4,372.69	874,539,541	5.000000	2034/10/25	0.60

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

2026年 1月30日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	97.26
合計	97.26

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。