有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/01/27-2025/01/27)

新興国債券インデックスマザーファンド
投資状況

2025年 1月31日現在

(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
国債証券	メキシコ	10,933,172,870	9.86
	マレーシア	10,776,623,587	9.72
	中国	10,747,262,560	9.70
	インドネシア	10,551,682,481	9.52
	タイ	10,494,478,323	9.47
	南アフリカ	8,907,200,609	8.04
	ポーランド	7,684,935,949	6.93
	インド	7,309,126,980	6.59
	ブラジル	6,747,417,302	6.09
	チェコ	5,857,464,453	5.29
	コロンビア	4,488,753,349	4.05
	ルーマニア	3,572,649,092	3.22
	ハンガリー	2,621,095,183	2.36
	ペルー	2,291,201,111	2.07
	チリ	1,905,112,154	1.72
	トルコ	1,561,380,911	1.41
	セルビア	346,339,419	0.31
	ドミニカ共和国	258,093,776	0.23
	ウルグアイ	162,909,934	0.15
	小計	107,216,900,043	96.74
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	3,612,277,682	3.26
純資産総額		110,829,177,725	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

a評価額上位30銘柄

2025年 1月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
ブラジル	国債証券	BRAZIL-LTN 260701	72,400,000	2,143.48	1,551,881,504	2,158.48	1,562,739,659	―	2026/7/1	1.41
ブラジル	国債証券	10(IN) BRAZIL NTN 290101	49,900,000	2,273.94	1,134,699,162	2,300.51	1,147,958,479	10.000000	2029/1/1	1.04
南アフリカ	国債証券	8.75 SOUTH AFRICA 480228	165,500,000	666.87	1,103,682,910	667.91	1,105,393,968	8.750000	2048/2/28	1.00
ブラジル	国債証券	10 (IN)BRAZIL NT 270101	44,870,000	2,432.94	1,091,661,506	2,453.68	1,100,968,335	10.000000	2027/1/1	0.99
南アフリカ	国債証券	8 SOUTH AFRICA 300131	133,200,000	798.46	1,063,557,730	798.48	1,063,587,617	8.000000	2030/1/31	0.96
メキシコ	国債証券	7.5 MEXICAN BONOS 270603	143,200,000	715.93	1,025,213,177	716.89	1,026,596,452	7.500000	2027/6/3	0.93
南アフリカ	国債証券	8.875 SOUTH AFRIC 350228	132,500,000	756.37	1,002,198,465	757.55	1,003,766,120	8.875000	2035/2/28	0.91
南アフリカ	国債証券	8.25 SOUTH AFRICA 320331	129,200,000	770.34	995,290,263	770.85	995,943,183	8.250000	2032/3/31	0.90
チェコ	国債証券	5 CZECH REPUBLIC 300930	140,700,000	678.05	954,024,167	681.41	958,757,592	5.000000	2030/9/30	0.87
メキシコ	国債証券	5.5 MEXICAN BONOS 270304	138,200,000	690.76	954,643,791	691.90	956,214,773	5.500000	2027/3/4	0.86
マレーシア	国債証券	2.632 MALAYSIAGOV 310415	28,200,000	3,292.51	928,489,315	3,294.57	929,070,269	2.632000	2031/4/15	0.84
メキシコ	国債証券	7.75 MEXICAN BONO 310529	135,900,000	679.55	923,519,958	678.17	921,642,722	7.750000	2031/5/29	0.83
メキシコ	国債証券	8.5 MEXICAN BONOS 290301	127,000,000	716.97	910,563,397	719.18	913,369,302	8.500000	2029/3/1	0.82
メキシコ	国債証券	7 MEXICAN BONOS 260903	125,000,000	720.46	900,580,984	721.26	901,579,308	7.000000	2026/9/3	0.81
メキシコ	国債証券	8.5 MEXICAN BONOS 290531	125,100,000	717.42	897,503,164	717.51	897,614,326	8.500000	2029/5/31	0.81
ブラジル	国債証券	BRAZIL-LTN 260101	37,900,000	2,303.91	873,182,049	2,314.61	877,239,926	―	2026/1/1	0.79
南アフリカ	国債証券	8.5 SOUTH AFRICA 370131	123,940,000	705.92	874,929,554	707.06	876,336,454	8.500000	2037/1/31	0.79
南アフリカ	国債証券	10.5 SOUTH AFRICA 261221	100,600,000	863.18	868,365,565	863.10	868,284,987	10.500000	2026/12/21	0.78
マレーシア	国債証券	3.906 MALAYSIAGOV 260715	23,000,000	3,537.52	813,630,286	3,536.85	813,475,778	3.906000	2026/7/15	0.73
メキシコ	国債証券	7.75 MEXICAN BONO 421113	137,900,000	589.26	812,596,625	587.74	810,498,120	7.750000	2042/11/13	0.73
南アフリカ	国債証券	9 SOUTH AFRICA 400131	107,900,000	706.38	762,194,098	708.00	763,939,766	9.000000	2040/1/31	0.69
ポーランド	国債証券	6 POLAND 331025	19,700,000	3,834.65	755,426,171	3,859.64	760,350,253	6.000000	2033/10/25	0.69
メキシコ	国債証券	7.75 MEXICAN BONO 341123	116,700,000	644.78	752,469,141	645.28	753,043,997	7.750000	2034/11/23	0.68
ポーランド	国債証券	7.5 POLAND 280725	18,500,000	4,059.89	751,081,025	4,065.47	752,113,088	7.500000	2028/7/25	0.68
メキシコ	国債証券	7.5 MEXICAN BONOS 330526	115,800,000	647.68	750,024,804	646.84	749,048,097	7.500000	2033/5/26	0.68
メキシコ	国債証券	5.75 MEXICAN BONO 260305	104,200,000	717.91	748,066,628	718.83	749,025,948	5.750000	2026/3/5	0.68
マレーシア	国債証券	3.885 MALAYSIAGOV 290815	20,200,000	3,548.41	716,780,154	3,549.44	716,987,138	3.885000	2029/8/15	0.65
メキシコ	国債証券	8 MEXICAN BONOS 530731	123,000,000	584.98	719,525,766	581.75	715,562,955	8.000000	2053/7/31	0.65
マレーシア	国債証券	4.696 MALAYSIAGOV 421015	18,840,000	3,798.54	715,644,958	3,797.38	715,427,323	4.696000	2042/10/15	0.65
マレーシア	国債証券	3.757 MALAYSIAGOV 400522	20,800,000	3,414.51	710,219,331	3,417.88	710,919,472	3.757000	2040/5/22	0.64

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

2025年 1月31日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	96.74
合計	96.74

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。