有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/01/27-2023/01/26)

新興国債券インデックスマザーファンド
投資状況

令和 5年 1月31日現在

(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
国債証券	タイ	6,643,648,250	10.21
	ブラジル	6,352,807,791	9.76
	マレーシア	6,333,998,694	9.73
	メキシコ	6,324,931,577	9.72
	中国	6,321,400,836	9.72
	インドネシア	6,316,276,150	9.71
	南アフリカ	5,927,361,130	9.11
	ポーランド	4,548,587,443	6.99
	チェコ	3,471,114,778	5.33
	コロンビア	2,375,111,339	3.65
	ルーマニア	2,072,351,176	3.18
	ハンガリー	1,979,174,007	3.04
	チリ	1,458,397,233	2.24
	ペルー	1,382,224,760	2.12
	エジプト	531,270,859	0.82
	トルコ	529,775,103	0.81
	セルビア	189,991,712	0.29
	ウルグアイ	73,665,749	0.11
	フィリピン	43,764,171	0.07
	ドミニカ共和国	35,507,488	0.05
	小計	62,911,360,246	96.69
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	2,155,779,169	3.31
純資産総額		65,067,139,415	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

a評価額上位30銘柄

令和 5年 1月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
ブラジル	国債証券	BRAZIL-LTN 240101	73,000,000	2,266.75	1,654,734,560	2,269.60	1,656,814,468	―	2024/1/1	2.55
南アフリカ	国債証券	8 SOUTH AFRICA 300131	132,000,000	689.23	909,783,929	687.72	907,801,289	8.000000	2030/1/31	1.40
ブラジル	国債証券	10 (IN)BRAZIL NT 270101	36,270,000	2,364.23	857,509,573	2,355.28	854,263,383	10.000000	2027/1/1	1.31
ブラジル	国債証券	BRAZIL-LTN 260101	46,400,000	1,793.07	831,988,026	1,786.18	828,791,579	―	2026/1/1	1.27
ブラジル	国債証券	BRAZIL-LTN 240701	37,200,000	2,138.47	795,511,647	2,137.36	795,100,824	―	2024/7/1	1.22
南アフリカ	国債証券	10.5 SOUTH AFRICA 261221	97,500,000	809.09	788,866,265	809.26	789,036,141	10.500000	2026/12/21	1.21
メキシコ	国債証券	7.75 MEXICAN BONO 310529	119,800,000	661.11	792,011,052	656.95	787,028,096	7.750000	2031/5/29	1.21
南アフリカ	国債証券	8.75 SOUTH AFRICA 480228	127,900,000	601.77	769,671,889	595.54	761,699,497	8.750000	2048/2/28	1.17
メキシコ	国債証券	5.75 MEXICAN BONO 260305	118,200,000	632.03	747,067,789	629.69	744,298,732	5.750000	2026/3/5	1.14
ブラジル	国債証券	10 (IN)BRAZIL NTN 250101	29,100,000	2,454.26	714,191,995	2,450.09	712,976,851	10.000000	2025/1/1	1.10
チェコ	国債証券	0.25 CZECH REPUBL 270210	143,500,000	497.27	713,593,122	494.28	709,292,141	0.250000	2027/2/10	1.09
メキシコ	国債証券	8 MEXICAN BONOS 240905	103,000,000	672.21	692,381,730	671.93	692,098,079	8.000000	2024/9/5	1.06
南アフリカ	国債証券	8.25 SOUTH AFRICA 320331	101,700,000	662.17	673,432,568	659.75	670,969,309	8.250000	2032/3/31	1.03
マレーシア	国債証券	3.955 MALAYSIAGOV 250915	20,500,000	3,115.43	638,664,989	3,112.95	638,156,007	3.955000	2025/9/15	0.98
南アフリカ	国債証券	8.875 SOUTH AFRIC 350228	96,000,000	655.28	629,073,648	648.45	622,512,912	8.875000	2035/2/28	0.96
メキシコ	国債証券	7.5 MEXICAN BONOS 270603	93,200,000	663.32	618,215,233	660.40	615,494,843	7.500000	2027/6/3	0.95
ブラジル	国債証券	BRAZIL-LTN 250701	30,500,000	1,911.85	583,114,693	1,903.08	580,440,125	―	2025/7/1	0.89
チェコ	国債証券	1.75 CZECH REPUBL 320623	121,200,000	475.58	576,409,917	467.12	566,155,433	1.750000	2032/6/23	0.87
ブラジル	国債証券	10(IN) BRAZIL NTN 290101	24,700,000	2,279.84	563,121,056	2,265.94	559,688,666	10.000000	2029/1/1	0.86
南アフリカ	国債証券	8.5 SOUTH AFRICA 370131	91,600,000	617.21	565,366,929	610.45	559,172,521	8.500000	2037/1/31	0.86
メキシコ	国債証券	8.5 MEXICAN BONOS 290531	79,000,000	691.93	546,627,055	688.46	543,887,414	8.500000	2029/5/31	0.84
メキシコ	国債証券	10 MEXICAN BONOS 241205	73,700,000	698.57	514,849,101	696.78	513,533,575	10.000000	2024/12/5	0.79
タイ	国債証券	2 THAILAND 311217	127,100,000	386.66	491,455,853	385.50	489,979,694	2.000000	2031/12/17	0.75
ポーランド	国債証券	2.75 POLAND 291025	19,200,000	2,506.46	481,240,604	2,505.93	481,139,609	2.750000	2029/10/25	0.74
南アフリカ	国債証券	8.75 SOUTH AFRICA 440131	79,600,000	602.11	479,282,942	594.67	473,364,762	8.750000	2044/1/31	0.73
チェコ	国債証券	CZECH REPUBLIC 241212	86,000,000	537.60	462,337,621	537.33	462,107,842	―	2024/12/12	0.71
メキシコ	国債証券	7.75 MEXICAN BONO 421113	72,600,000	631.75	458,654,514	626.88	455,120,154	7.750000	2042/11/13	0.70
マレーシア	国債証券	3.502MALAYSIAGOVT 270531	14,600,000	3,073.17	448,684,063	3,069.26	448,112,962	3.502000	2027/5/31	0.69
マレーシア	国債証券	4.059 MALAYSIAGOV 240930	14,400,000	3,114.17	448,440,690	3,111.56	448,065,784	4.059000	2024/9/30	0.69
マレーシア	国債証券	3.885 MALAYSIAGOV 290815	14,450,000	3,104.37	448,581,684	3,100.14	447,971,251	3.885000	2029/8/15	0.69

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

令和 5年 1月31日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	96.69
合計	96.69

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。