有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/01/27-2024/01/26)

新興国債券インデックスマザーファンド
投資状況

2024年 1月31日現在

(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
国債証券	中国	8,513,182,398	9.77
	マレーシア	8,437,069,362	9.69
	ブラジル	8,429,710,945	9.68
	メキシコ	8,416,345,030	9.66
	インドネシア	8,369,685,442	9.61
	タイ	8,309,000,387	9.54
	南アフリカ	6,868,973,321	7.89
	ポーランド	6,469,427,164	7.43
	チェコ	5,271,950,472	6.05
	コロンビア	3,862,124,366	4.43
	ルーマニア	3,215,634,770	3.69
	ハンガリー	2,607,743,209	2.99
	ペルー	1,820,916,396	2.09
	チリ	1,571,440,732	1.80
	トルコ	675,861,195	0.78
	セルビア	243,395,518	0.28
	ウルグアイ	152,399,586	0.17
	ドミニカ共和国	135,610,228	0.16
	フィリピン	48,538,331	0.06
	小計	83,419,008,852	95.77
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	3,680,593,208	4.23
純資産総額		87,099,602,060	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

a評価額上位30銘柄

2024年 1月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
ブラジル	国債証券	BRAZIL-LTN 260701	61,800,000	2,374.31	1,467,325,999	2,376.24	1,468,521,271	―	2026/7/1	1.69
ブラジル	国債証券	BRAZIL-LTN 260101	52,700,000	2,489.13	1,311,776,202	2,490.59	1,312,543,787	―	2026/1/1	1.51
ブラジル	国債証券	10(IN) BRAZIL NTN 290101	42,300,000	2,969.91	1,256,273,719	2,967.41	1,255,215,920	10.000000	2029/1/1	1.44
ブラジル	国債証券	10 (IN)BRAZIL NT 270101	40,270,000	3,004.58	1,209,946,683	3,003.96	1,209,697,201	10.000000	2027/1/1	1.39
南アフリカ	国債証券	8 SOUTH AFRICA 300131	135,300,000	725.26	981,278,809	723.61	979,048,389	8.000000	2030/1/31	1.12
メキシコ	国債証券	5.75 MEXICAN BONO 260305	120,200,000	794.74	955,287,727	793.83	954,186,549	5.750000	2026/3/5	1.10
チェコ	国債証券	6 CZECH REPUBLIC 260226	138,500,000	675.70	935,857,044	674.98	934,857,130	6.000000	2026/2/26	1.07
ブラジル	国債証券	BRAZIL-LTN 250701	33,300,000	2,608.78	868,725,538	2,611.41	869,600,521	―	2025/7/1	1.00
南アフリカ	国債証券	10.5 SOUTH AFRICA 261221	105,600,000	820.59	866,553,336	819.57	865,475,688	10.500000	2026/12/21	0.99
メキシコ	国債証券	7.75 MEXICAN BONO 310529	108,500,000	793.98	861,468,558	793.16	860,581,649	7.750000	2031/5/29	0.99
南アフリカ	国債証券	8.75 SOUTH AFRICA 480228	146,200,000	577.36	844,111,285	576.03	842,160,246	8.750000	2048/2/28	0.97
チェコ	国債証券	0.25 CZECH REPUBL 270210	143,500,000	579.71	831,886,243	579.53	831,636,043	0.250000	2027/2/10	0.95
マレーシア	国債証券	3.885 MALAYSIAGOV 290815	25,550,000	3,153.52	805,724,446	3,157.64	806,777,251	3.885000	2029/8/15	0.93
マレーシア	国債証券	3.955 MALAYSIAGOV 250915	25,600,000	3,146.02	805,382,085	3,146.16	805,418,738	3.955000	2025/9/15	0.92
メキシコ	国債証券	7.5 MEXICAN BONOS 270603	98,200,000	815.17	800,500,005	814.04	799,393,105	7.500000	2027/6/3	0.92
ブラジル	国債証券	10 (IN)BRAZIL NTN 250101	25,900,000	2,995.56	775,852,420	2,998.52	776,616,952	10.000000	2025/1/1	0.89
南アフリカ	国債証券	8.25 SOUTH AFRICA 320331	112,700,000	685.38	772,429,559	683.22	769,994,293	8.250000	2032/3/31	0.88
チェコ	国債証券	5.5 CZECH REPUBLI 281212	108,000,000	695.48	751,122,201	696.12	751,819,622	5.500000	2028/12/12	0.86
南アフリカ	国債証券	8.875 SOUTH AFRIC 350228	112,500,000	662.54	745,357,500	660.89	743,502,938	8.875000	2035/2/28	0.85
ポーランド	国債証券	7.5 POLAND 280725	17,000,000	4,018.40	683,128,407	4,022.60	683,843,225	7.500000	2028/7/25	0.79
メキシコ	国債証券	5.5 MEXICAN BONOS 270304	86,200,000	770.08	663,813,736	768.96	662,849,516	5.500000	2027/3/4	0.76
チェコ	国債証券	1.75 CZECH REPUBL 320623	117,200,000	548.57	642,927,697	551.12	645,917,935	1.750000	2032/6/23	0.74
南アフリカ	国債証券	8.5 SOUTH AFRICA 370131	103,400,000	613.71	634,579,242	611.63	632,428,263	8.500000	2037/1/31	0.73
メキシコ	国債証券	8.5 MEXICAN BONOS 290531	75,100,000	838.60	629,790,984	837.12	628,679,524	8.500000	2029/5/31	0.72
ブラジル	国債証券	BRAZIL-LTN 270701	29,200,000	2,145.55	626,500,645	2,144.81	626,285,570	―	2027/7/1	0.72
マレーシア	国債証券	2.632 MALAYSIAGOV 310415	21,200,000	2,900.67	614,943,292	2,904.44	615,741,510	2.632000	2031/4/15	0.71
マレーシア	国債証券	3.906 MALAYSIAGOV 260715	19,100,000	3,155.23	602,649,350	3,156.50	602,893,263	3.906000	2026/7/15	0.69
メキシコ	国債証券	7.75 MEXICAN BONO 421113	81,600,000	737.46	601,772,160	738.20	602,375,989	7.750000	2042/11/13	0.69
ブラジル	国債証券	10 (IN)BRAZIL NTN 330101	20,700,000	2,906.29	601,603,404	2,904.70	601,273,763	10.000000	2033/1/1	0.69
ポーランド	国債証券	2.5 POLAND 260725	17,000,000	3,466.90	589,373,271	3,472.68	590,355,953	2.500000	2026/7/25	0.68

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

2024年 1月31日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	95.77
合計	95.77

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。