有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年1月28日-令和3年1月26日)

新興国債券インデックスマザーファンド
投資状況

令和 3年 1月29日現在

(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
国債証券	中国	3,797,433,789	9.91
	メキシコ	3,567,865,667	9.31
	インドネシア	3,564,732,717	9.30
	タイ	3,322,881,223	8.67
	ポーランド	3,109,118,983	8.11
	ブラジル	3,022,226,424	7.89
	南アフリカ	2,742,755,054	7.16
	ロシア	2,624,459,168	6.85
	マレーシア	2,611,370,602	6.82
	コロンビア	1,992,064,931	5.20
	ハンガリー	1,486,588,599	3.88
	チェコ	1,437,415,274	3.75
	ルーマニア	1,145,033,072	2.99
	チリ	1,014,235,235	2.65
	ペルー	1,000,885,947	2.61
	トルコ	694,007,250	1.81
	フィリピン	56,256,151	0.15
	ドミニカ共和国	45,844,020	0.12
	ウルグアイ	39,460,374	0.10
	小計	37,274,634,480	97.28
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	1,040,494,109	2.72
純資産総額		38,315,128,589	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

a評価額上位30銘柄

令和 3年 1月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
南アフリカ	国債証券	10.5 SOUTH AFRICA 261221	71,900,000	814.59	585,691,648	813.62	584,999,107	10.500000	2026/12/21	1.53
ブラジル	国債証券	10 (IN)BRAZIL NTN 250101	26,850,000	2,152.23	577,873,845	2,171.04	582,924,446	10.000000	2025/1/1	1.52
チェコ	国債証券	0.95 CZECH REPUBL 300515	122,000,000	473.43	577,587,954	471.60	575,357,245	0.950000	2030/5/15	1.50
ブラジル	国債証券	10(IN)BRAZIL NTN-F230101	26,600,000	2,093.61	556,902,162	2,102.67	559,310,820	10.000000	2023/1/1	1.46
ブラジル	国債証券	BRAZIL-LTN 240101	33,100,000	1,600.32	529,707,457	1,613.73	534,145,467	―	2024/1/1	1.39
チェコ	国債証券	0.25 CZECH REPUBL 270210	101,600,000	464.68	472,116,930	463.64	471,059,885	0.250000	2027/2/10	1.23
ポーランド	国債証券	2.5 POLAND 260725	14,500,000	3,082.11	446,907,104	3,082.56	446,971,894	2.500000	2026/7/25	1.17
ブラジル	国債証券	BRAZIL-LTN 230701	24,900,000	1,668.56	415,472,975	1,679.43	418,178,774	―	2023/7/1	1.09
ブラジル	国債証券	10 (IN)BRAZIL NT 270101	18,320,000	2,175.55	398,561,513	2,203.55	403,691,453	10.000000	2027/1/1	1.05
チェコ	国債証券	0.45 CZECH REPUBL 231025	80,500,000	485.73	391,017,352	485.71	390,998,144	0.450000	2023/10/25	1.02
中国	国債証券	2.68 CHINA GOVT 300521	25,000,000	1,556.37	389,093,235	1,547.25	386,814,767	2.680000	2030/5/21	1.01
中国	国債証券	1.99 CHINA GOVT 250409	24,000,000	1,559.94	374,386,146	1,553.84	372,922,454	1.990000	2025/4/9	0.97
中国	国債証券	3.22 CHINA GOVT 251206	22,000,000	1,641.38	361,104,951	1,633.85	359,449,071	3.220000	2025/12/6	0.94
メキシコ	国債証券	8 MEXICAN BONOS 231207	63,300,000	565.82	358,167,446	566.18	358,395,643	8.000000	2023/12/7	0.94
メキシコ	国債証券	7.5 MEXICAN BONOS 270603	59,700,000	587.20	350,563,266	590.24	352,374,176	7.500000	2027/6/3	0.92
メキシコ	国債証券	10 MEXICAN BONOS 241205	56,700,000	616.50	349,559,185	616.89	349,781,109	10.000000	2024/12/5	0.91
南アフリカ	国債証券	8 SOUTH AFRICA 300131	52,800,000	655.08	345,884,988	656.87	346,828,517	8.000000	2030/1/31	0.91
メキシコ	国債証券	8.5 MEXICAN BONOS 290531	55,000,000	626.99	344,848,377	629.33	346,131,500	8.500000	2029/5/31	0.90
ポーランド	国債証券	2.75 POLAND 291025	10,800,000	3,188.62	344,371,729	3,180.75	343,521,639	2.750000	2029/10/25	0.90
メキシコ	国債証券	5.75 MEXICAN BONO 260305	62,200,000	539.67	335,680,213	540.77	336,359,313	5.750000	2026/3/5	0.88
タイ	国債証券	3.85 THAILAND 251212	83,800,000	400.68	335,773,803	400.45	335,581,827	3.850000	2025/12/12	0.88
南アフリカ	国債証券	8.75 SOUTH AFRICA 480228	59,100,000	565.83	334,410,602	566.86	335,017,253	8.750000	2048/2/28	0.87
マレーシア	国債証券	3.899 MALAYSIAGOV 271116	11,700,000	2,813.41	329,169,868	2,811.11	328,900,744	3.899000	2027/11/16	0.86
マレーシア	国債証券	3.8 MALAYSIAGOVT 230817	12,100,000	2,699.12	326,593,647	2,700.21	326,726,179	3.800000	2023/8/17	0.85
コロンビア	国債証券	10 TITULOS DE TES 240724	8,900,000,000	3.57	318,055,406	3.57	318,286,813	10.000000	2024/7/24	0.83
中国	国債証券	3.13 CHINA GOVT 291121	19,000,000	1,618.49	307,514,004	1,604.99	304,948,442	3.130000	2029/11/21	0.80
中国	国債証券	2.85 CHINA GOVT 270604	19,000,000	1,598.08	303,635,729	1,590.86	302,264,716	2.850000	2027/6/4	0.79
マレーシア	国債証券	3.9 MALAYSIAGOVT 261130	10,720,000	2,813.57	301,615,406	2,801.04	300,271,685	3.900000	2026/11/30	0.78
メキシコ	国債証券	6.5 MEXICAN BONOS 220609	56,200,000	530.63	298,217,038	530.46	298,123,262	6.500000	2022/6/9	0.78
インドネシア	国債証券	6.125 INDONESIA 280515	39,500,000,000	0.74	295,900,425	0.75	296,374,425	6.125000	2028/5/15	0.77

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

令和 3年 1月29日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	97.28
合計	97.28

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。