有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/01/28-2026/01/26)

外国株式インデックスマザーファンド
投資状況

2026年 1月30日現在

(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株式	アメリカ	9,178,578,391,617	73.11
	イギリス	483,440,054,972	3.85
	カナダ	452,976,548,938	3.61
	スイス	311,670,515,028	2.48
	ドイツ	306,314,394,599	2.44
	フランス	302,245,827,330	2.41
	オランダ	213,912,741,858	1.70
	オーストラリア	202,806,461,386	1.62
	スペイン	123,494,521,340	0.98
	スウェーデン	111,663,719,106	0.89
	イタリア	93,934,232,426	0.75
	デンマーク	65,606,220,923	0.52
	香港	60,803,525,415	0.48
	シンガポール	44,323,084,931	0.35
	フィンランド	37,285,814,617	0.30
	ベルギー	29,100,332,569	0.23
	イスラエル	23,753,587,054	0.19
	ノルウェー	19,885,143,078	0.16
	アイルランド	14,918,252,696	0.12
	オーストリア	9,045,394,470	0.07
	ルクセンブルク	7,455,187,415	0.06
	ポルトガル	5,900,969,702	0.05
	ニュージーランド	5,586,853,584	0.04
	バミューダ	1,512,482,639	0.01
	ジャージー	572,144,442	0.00
	小計	12,106,786,402,135	96.43
投資証券	アメリカ	161,950,475,445	1.29
	オーストラリア	11,391,477,051	0.09
	フランス	4,505,024,310	0.04
	シンガポール	3,155,941,624	0.03
	イギリス	2,958,462,242	0.02
	香港	1,829,902,133	0.01
	小計	185,791,282,805	1.48
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	262,376,915,154	2.09
純資産総額		12,554,954,600,094	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

その他の資産の投資状況

2026年 1月30日現在

(単位:円)

資産の種類	建別	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	209,045,135,490	1.67
	買建	カナダ	9,932,003,334	0.08
	買建	ドイツ	31,237,552,483	0.25
	買建	オーストラリア	7,461,328,821	0.06
	買建	イギリス	11,116,635,849	0.09
	買建	スイス	7,075,770,471	0.06

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

a評価額上位30銘柄

2026年 1月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	24,229,573	19,484.03	472,089,832,105	29,581.08	716,737,097,194	5.71
アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	14,796,512	31,702.73	469,089,915,444	39,687.30	587,233,681,721	4.68
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	7,040,725	68,806.60	484,448,402,254	66,611.60	468,994,027,817	3.74
アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	一般消費財・サービス流通・小売り	9,571,210	30,655.85	293,413,617,633	37,144.23	355,515,242,846	2.83
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	5,799,680	26,287.66	152,460,070,271	51,975.49	301,441,238,842	2.40
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	4,872,527	26,768.05	130,428,067,070	52,038.49	253,558,974,850	2.02
アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	メディア・娯楽	2,164,095	93,598.29	202,555,610,833	113,448.71	245,513,796,022	1.96
アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	4,473,644	35,266.10	157,767,988,673	50,819.97	227,350,461,923	1.81
アメリカ	株式	TESLA INC	自動車・自動車部品	2,818,577	48,389.78	136,390,345,823	64,008.60	180,413,194,821	1.44
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	2,741,973	40,123.99	110,018,911,135	47,084.49	129,104,420,041	1.03
アメリカ	株式	ELI LILLY & CO	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	802,301	117,117.50	93,963,493,023	157,369.35	126,257,588,800	1.01
アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	金融サービス	1,374,345	78,300.92	107,612,481,359	73,263.55	100,689,395,549	0.80
アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	エネルギー	4,248,280	16,706.83	70,975,318,193	21,590.76	91,723,621,931	0.73
アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	1,693,652	53,962.53	91,393,755,767	50,984.38	86,349,810,705	0.69
オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	387,119	121,751.73	47,132,410,538	218,565.11	84,610,710,689	0.67
アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,400,680	24,601.13	59,059,464,434	34,925.38	83,844,664,619	0.67
アメリカ	株式	WALMART INC	生活必需品流通・小売り	4,374,076	15,135.33	66,203,095,318	18,041.22	78,913,670,037	0.63
アメリカ	株式	MICRON TECHNOLOGY INC	半導体・半導体製造装置	1,119,932	16,606.27	18,597,901,402	66,963.49	74,994,556,851	0.60
アメリカ	株式	MASTERCARD INC - A	金融サービス	849,722	87,452.46	74,310,283,308	83,549.55	70,993,892,255	0.57
アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORP	生活必需品流通・小売り	442,168	153,422.61	67,838,570,900	146,421.07	64,742,714,952	0.52
アメリカ	株式	ADVANCED MICRO DEVICES	半導体・半導体製造装置	1,619,386	18,121.66	29,345,966,090	38,749.97	62,751,173,169	0.50
アメリカ	株式	ABBVIE INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,761,919	29,111.40	51,291,938,468	33,871.27	59,678,440,862	0.48
アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	7,017,985	6,675.54	46,848,884,719	8,156.27	57,240,600,166	0.46
アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	一般消費財・サービス流通・小売り	993,678	56,145.66	55,790,709,612	57,132.32	56,771,134,044	0.45
アメリカ	株式	NETFLIX INC	メディア・娯楽	4,240,074	17,432.34	73,914,439,662	12,778.36	54,181,215,743	0.43
アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO/THE	家庭用品・パーソナル用品	2,335,602	24,087.45	56,258,707,299	23,033.63	53,797,401,638	0.43
アメリカ	株式	PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	ソフトウェア・サービス	2,270,218	19,681.33	44,680,931,221	23,334.80	52,975,100,240	0.42
アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	1,920,890	21,497.11	41,293,591,527	26,305.05	50,529,117,867	0.40
スイス	株式	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	699,897	52,844.82	36,985,932,225	69,507.56	48,648,139,720	0.39
アメリカ	株式	GE AEROSPACE	資本財	1,057,650	34,970.18	36,986,213,378	45,922.82	48,570,278,611	0.39

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

2026年 1月30日現在

種類	業種	投資比率(%)
株式	エネルギー	3.73
	素材	3.48
	資本財	8.03
	商業・専門サービス	1.11
	運輸	1.37
	自動車・自動車部品	1.93
	耐久消費財・アパレル	0.87
	消費者サービス	1.64
	メディア・娯楽	7.74
	一般消費財・サービス流通・小売り	4.78
	生活必需品流通・小売り	1.68
	食品・飲料・タバコ	2.50
	家庭用品・パーソナル用品	1.11
	ヘルスケア機器・サービス	2.91
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6.65
	銀行	6.85
	金融サービス	6.67
	保険	2.75
	ソフトウェア・サービス	8.11
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.59
	電気通信サービス	1.14
	公益事業	2.65
	半導体・半導体製造装置	11.85
	不動産管理・開発	0.27
	小計	96.43
投資証券	―	1.48
合計		97.91

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの

2026年 1月30日現在

資産の種類	地域	取引所名	資産の名称	建別	数量	通貨	簿価金額	簿価金額(円)	評価金額	評価金額(円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	シカゴ商業取引所	SP EMINI2603	買建	3,891	アメリカドル	1,352,949,646.1	207,894,242,619	1,360,439,512.5	209,045,135,490	1.67
	カナダ	モントリオール取引所	SP/TSE602603	買建	229	カナダドル	87,290,221.2	9,923,152,346	87,368,080	9,932,003,334	0.08
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	EURO ST 2603	買建	2,887	ユーロ	172,196,001.8	31,573,858,890	170,361,870	31,237,552,483	0.25
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SPI 200 2603	買建	311	オーストラリアドル	68,285,684.2	7,372,122,466	69,111,975	7,461,328,821	0.06
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	FTSE100 2603	買建	517	イギリスポンド	52,402,626.25	11,095,732,082	52,501,350	11,116,635,849	0.09
	スイス	ユーレックス・チューリッヒ取引所	SWISS IX2603	買建	270	スイスフラン	35,577,265	7,126,481,952	35,324,100	7,075,770,471	0.06

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。