有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/01/27-2025/01/27)

外国株式インデックスマザーファンド
投資状況

2025年 1月31日現在

(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株式	アメリカ	6,022,381,024,684	75.73
	イギリス	285,868,807,597	3.59
	カナダ	247,512,551,890	3.11
	フランス	200,583,076,979	2.52
	スイス	192,289,449,854	2.42
	ドイツ	184,881,749,943	2.32
	オーストラリア	133,015,940,380	1.67
	オランダ	112,214,300,405	1.41
	スウェーデン	62,151,194,546	0.78
	スペイン	52,931,644,929	0.67
	デンマーク	52,299,125,624	0.66
	イタリア	44,717,175,798	0.56
	香港	32,318,526,850	0.41
	シンガポール	23,692,817,851	0.30
	フィンランド	19,336,356,230	0.24
	ベルギー	13,869,371,759	0.17
	ノルウェー	11,663,506,568	0.15
	イスラエル	8,655,004,329	0.11
	アイルランド	5,488,154,329	0.07
	ニュージーランド	3,687,799,447	0.05
	ルクセンブルク	3,662,362,675	0.05
	オーストリア	3,635,629,798	0.05
	ポルトガル	2,779,755,273	0.03
	バミューダ	1,047,907,180	0.01
	ジャージー	510,412,089	0.01
	小計	7,721,193,647,007	97.09
投資証券	アメリカ	121,075,948,306	1.52
	オーストラリア	8,262,684,424	0.10
	フランス	2,671,212,736	0.03
	イギリス	1,878,164,858	0.02
	シンガポール	1,864,006,350	0.02
	香港	1,188,526,318	0.01
	ベルギー	377,454,983	0.00
	カナダ	225,267,668	0.00
	小計	137,543,265,643	1.73
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	94,155,151,889	1.18
純資産総額		7,952,892,064,539	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

その他の資産の投資状況

2025年 1月31日現在

(単位:円)

資産の種類	建別	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	72,055,899,078	0.91
	買建	カナダ	3,386,765,364	0.04
	買建	ドイツ	9,634,319,755	0.12
	買建	オーストラリア	3,082,028,760	0.04
	買建	イギリス	3,360,532,725	0.04
	買建	スイス	2,303,751,261	0.03

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

a評価額上位30銘柄

2025年 1月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	11,263,271	30,083.34	338,836,894,788	36,691.02	413,260,943,201	5.20
アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	18,172,039	15,292.99	277,904,894,626	19,249.69	349,806,290,052	4.40
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	5,231,085	64,530.80	337,566,110,391	64,086.90	335,244,051,104	4.22
アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	一般消費財・サービス流通・小売り	6,998,105	29,381.25	205,613,141,392	36,235.45	253,579,520,212	3.19
アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	メディア・娯楽	1,619,373	76,443.74	123,790,933,606	106,093.41	171,804,803,632	2.16
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	4,340,375	26,294.44	114,127,747,160	31,020.35	134,639,969,427	1.69
アメリカ	株式	TESLA INC	自動車・自動車部品	2,130,541	30,363.60	64,690,896,453	61,815.24	131,699,904,097	1.66
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	3,723,425	26,013.03	96,857,577,279	31,292.15	116,513,976,965	1.47
アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	3,288,069	22,375.38	73,571,803,021	33,304.37	109,507,079,056	1.38
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	2,108,144	31,597.37	66,611,826,269	41,422.75	87,325,140,639	1.10
アメリカ	株式	ELI LILLY & CO	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	598,759	120,437.06	72,112,778,471	127,131.40	76,121,075,262	0.96
アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	金融サービス	981,697	64,952.76	63,763,937,372	72,945.01	71,609,897,973	0.90
アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	1,238,046	43,985.93	54,456,610,406	52,977.21	65,588,224,789	0.82
アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	684,481	80,581.47	55,156,490,626	84,252.37	57,669,149,961	0.73
アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	エネルギー	3,289,779	18,083.45	59,490,573,084	16,920.89	55,666,005,361	0.70
アメリカ	株式	MASTERCARD INC - A	金融サービス	611,026	71,798.33	43,870,646,506	87,408.92	53,409,125,379	0.67
アメリカ	株式	WALMART INC	生活必需品流通・小売り	3,276,618	10,040.51	32,898,933,828	15,234.51	49,917,700,815	0.63
アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORP	生活必需品流通・小売り	328,488	125,470.72	41,215,628,502	151,188.51	49,663,612,685	0.62
アメリカ	株式	NETFLIX INC	メディア・娯楽	318,121	99,648.39	31,700,247,733	150,297.45	47,812,776,109	0.60
アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	一般消費財・サービス流通・小売り	736,703	54,772.82	40,351,305,640	64,011.23	47,157,268,858	0.59
アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO/THE	家庭用品・パーソナル用品	1,741,030	25,775.64	44,876,164,553	25,853.12	45,011,068,482	0.57
アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,784,720	23,240.58	41,477,934,553	23,607.71	42,133,159,509	0.53
アメリカ	株式	SALESFORCE INC	ソフトウェア・サービス	710,058	43,075.72	30,586,264,687	53,057.51	37,673,913,057	0.47
アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	5,175,324	6,083.68	31,485,029,754	7,214.96	37,339,805,330	0.47
アメリカ	株式	ABBVIE INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,310,998	25,489.39	33,416,542,779	27,125.62	35,561,646,023	0.45
オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	296,669	135,164.57	40,099,139,457	113,326.41	33,620,433,322	0.42
ドイツ	株式	SAP SE	ソフトウェア・サービス	774,939	29,507.44	22,866,471,639	42,984.49	33,310,363,896	0.42
アメリカ	株式	ORACLE CORP	ソフトウェア・サービス	1,232,899	19,516.64	24,062,054,549	26,311.78	32,439,771,442	0.41
デンマーク	株式	NOVO NORDISK A/S-B	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,395,608	18,563.29	44,470,386,182	12,973.51	31,079,451,531	0.39
アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	1,286,269	25,145.17	32,343,462,800	24,140.49	31,051,173,707	0.39

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

2025年 1月31日現在

種類	業種	投資比率(%)
株式	エネルギー	3.88
	素材	3.19
	資本財	6.97
	商業・専門サービス	1.54
	運輸	1.43
	自動車・自動車部品	2.18
	耐久消費財・アパレル	1.24
	消費者サービス	1.97
	メディア・娯楽	7.28
	一般消費財・サービス流通・小売り	5.30
	生活必需品流通・小売り	1.85
	食品・飲料・タバコ	2.68
	家庭用品・パーソナル用品	1.42
	ヘルスケア機器・サービス	3.93
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6.72
	銀行	5.90
	金融サービス	7.48
	保険	2.97
	ソフトウェア・サービス	10.01
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.75
	電気通信サービス	1.11
	公益事業	2.50
	半導体・半導体製造装置	8.51
	不動産管理・開発	0.27
	小計	97.09
投資証券	―	1.73
合計		98.82

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの

2025年 1月31日現在

資産の種類	地域	取引所名	資産の名称	建別	数量	通貨	簿価金額	簿価金額(円)	評価金額	評価金額(円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	シカゴ商業取引所	SP EMINI2503	買建	1,530	アメリカドル	462,933,225.5	71,490,778,013	466,592,625	72,055,899,078	0.91
	カナダ	モントリオール取引所	SP/TSE602503	買建	102	カナダドル	30,839,705.6	3,284,120,249	31,803,600	3,386,765,364	0.04
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	EURO ST 2503	買建	1,134	ユーロ	58,199,067.6	9,332,802,480	60,079,320	9,634,319,755	0.12
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SPI 200 2503	買建	152	オーストラリアドル	31,656,484.4	3,034,907,159	32,148,000	3,082,028,760	0.04
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	FTSE100 2503	買建	203	イギリスポンド	17,138,358.75	3,285,251,989	17,531,080	3,360,532,725	0.04
	スイス	ユーレックス・チューリッヒ取引所	SWISS IX2503	買建	108	スイスフラン	12,993,342	2,203,540,869	13,584,240	2,303,751,261	0.03

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。