有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/01/27-2024/01/26)

外国株式インデックスマザーファンド
投資状況

2024年 1月31日現在

(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株式	アメリカ	3,030,581,166,522	72.36
	イギリス	168,867,182,743	4.03
	カナダ	136,947,629,486	3.27
	フランス	126,522,824,775	3.02
	スイス	116,567,091,397	2.78
	ドイツ	97,415,475,089	2.33
	オーストラリア	80,308,433,701	1.92
	オランダ	72,666,477,910	1.74
	デンマーク	39,501,777,812	0.94
	スウェーデン	35,208,507,031	0.84
	スペイン	28,745,713,710	0.69
	イタリア	22,305,484,246	0.53
	香港	21,031,883,282	0.50
	フィンランド	12,418,527,571	0.30
	シンガポール	12,068,234,572	0.29
	ベルギー	8,641,337,031	0.21
	ノルウェー	7,221,222,438	0.17
	イスラエル	4,257,237,438	0.10
	アイルランド	3,730,585,321	0.09
	オーストリア	2,243,878,494	0.05
	ニュージーランド	2,242,909,403	0.05
	ルクセンブルグ	2,183,741,521	0.05
	ポルトガル	1,944,139,399	0.05
	バミューダ	615,355,679	0.01
	小計	4,034,236,816,571	96.32
投資証券	アメリカ	68,998,696,855	1.65
	オーストラリア	4,941,647,986	0.12
	シンガポール	1,653,918,627	0.04
	フランス	1,638,000,139	0.04
	イギリス	1,383,377,179	0.03
	香港	849,051,876	0.02
	カナダ	305,974,834	0.01
	ベルギー	305,833,205	0.01
	小計	80,076,500,701	1.91
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	73,948,618,681	1.77
純資産総額		4,188,261,935,953	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

その他の資産の投資状況

2024年 1月31日現在

(単位:円)

資産の種類	建別	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	54,204,587,710	1.29
	買建	カナダ	2,288,266,264	0.05
	買建	ドイツ	8,403,550,438	0.20
	買建	オーストラリア	2,481,332,805	0.06
	買建	イギリス	2,868,771,620	0.07
	買建	スイス	1,867,697,491	0.04

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

a評価額上位30銘柄

2024年 1月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7,544,617	26,090.41	196,842,180,450	27,745.30	209,327,677,139	5.00
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	3,406,582	47,721.26	162,566,407,371	60,287.45	205,374,157,326	4.90
アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	1,192,335	50,528.74	60,247,194,173	92,623.03	110,437,688,821	2.64
アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	一般消費財・サービス流通・小売り	4,482,789	17,797.28	79,781,467,249	23,460.44	105,168,247,195	2.51
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	3,579,102	18,504.15	66,228,251,728	22,347.92	79,985,495,905	1.91
アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	メディア・娯楽	1,073,464	38,832.33	41,685,111,032	59,028.85	63,365,348,657	1.51
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	1,809,297	17,989.52	32,548,389,930	22,582.52	40,858,499,258	0.98
アメリカ	株式	TESLA INC	自動車・自動車部品	1,380,503	28,329.82	39,109,413,759	28,269.10	39,025,583,570	0.93
アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	214,340	109,417.12	23,452,466,806	178,264.00	38,209,107,475	0.91
アメリカ	株式	ELI LILLY & CO	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	389,914	69,760.13	27,200,451,795	95,166.79	37,106,867,265	0.89
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	1,401,964	20,921.75	29,331,544,183	26,008.63	36,463,174,866	0.87
アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	金融サービス	631,073	49,081.14	30,973,786,349	57,123.98	36,049,403,008	0.86
アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	447,429	73,129.65	32,720,326,585	74,307.65	33,247,399,993	0.79
アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	775,108	34,874.11	27,031,205,251	40,893.48	31,696,865,434	0.76
アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	エネルギー	1,936,136	15,562.85	30,131,802,585	15,470.61	29,953,219,484	0.72
アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,161,777	23,751.31	27,593,734,368	23,426.51	27,216,384,574	0.65
アメリカ	株式	MASTERCARD INC - A	金融サービス	405,850	57,650.35	23,397,396,424	65,687.78	26,659,387,339	0.64
アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO/THE	家庭用品・パーソナル用品	1,138,090	22,673.35	25,804,320,021	23,237.64	26,446,536,519	0.63
アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	一般消費財・サービス流通・小売り	483,670	44,199.15	21,377,804,974	52,690.10	25,484,623,085	0.61
デンマーク	株式	NOVO NORDISK A/S-B	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,579,484	12,942.77	20,442,910,818	16,056.37	25,360,782,672	0.61
オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	194,807	97,072.92	18,910,484,402	128,183.96	24,971,132,891	0.60
アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORP	生活必需品流通・小売り	214,012	78,379.18	16,774,086,761	103,394.18	22,127,596,748	0.53
アメリカ	株式	MERCK & CO. INC.	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,225,883	17,108.48	20,972,995,326	17,950.93	22,005,743,599	0.53
スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品・飲料・タバコ	1,290,449	19,075.53	24,616,010,583	16,950.96	21,874,355,962	0.52
アメリカ	株式	ABBVIE INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	853,782	21,885.47	18,685,425,461	24,333.94	20,775,885,084	0.50
アメリカ	株式	ADOBE INC	ソフトウェア・サービス	220,235	59,257.90	13,050,663,976	92,655.49	20,405,983,602	0.49
アメリカ	株式	SALESFORCE INC	ソフトウェア・サービス	471,290	31,516.97	14,853,635,884	42,454.56	20,008,410,289	0.48
アメリカ	株式	ADVANCED MICRO DEVICES	半導体・半導体製造装置	782,018	15,687.36	12,267,799,709	25,387.45	19,853,445,220	0.47
アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	877,103	22,934.77	20,116,162,513	22,150.20	19,428,012,133	0.46
アメリカ	株式	NETFLIX INC	メディア・娯楽	214,420	55,427.12	11,884,685,051	83,048.51	17,807,263,122	0.43

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

2024年 1月31日現在

種類	業種	投資比率(%)
株式	エネルギー	4.53
	素材	3.73
	資本財	6.64
	商業・専門サービス	1.58
	運輸	1.76
	自動車・自動車部品	1.68
	耐久消費財・アパレル	1.51
	消費者サービス	2.07
	メディア・娯楽	6.25
	一般消費財・サービス流通・小売り	4.60
	生活必需品流通・小売り	1.69
	食品・飲料・タバコ	3.40
	家庭用品・パーソナル用品	1.62
	ヘルスケア機器・サービス	4.24
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.95
	銀行	5.35
	金融サービス	6.65
	保険	3.03
	ソフトウェア・サービス	10.51
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.44
	電気通信サービス	1.18
	公益事業	2.50
	半導体・半導体製造装置	7.08
	不動産管理・開発	0.32
	小計	96.32
投資証券	―	1.91
合計		98.23

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの

2024年 1月31日現在

資産の種類	地域	取引所名	資産の名称	建別	数量	通貨	簿価金額	簿価金額(円)	評価金額	評価金額(円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	シカゴ商業取引所	SP EMINI2403	買建	1,484	アメリカドル	362,630,524.22	53,506,133,849	367,364,200	54,204,587,710	1.29
	カナダ	モントリオール取引所	SP/TSE602403	買建	81	カナダドル	20,550,402.75	2,261,777,326	20,791,080	2,288,266,264	0.05
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	EURO ST 2403	買建	1,122	ユーロ	50,893,376.9	8,141,413,502	52,532,040	8,403,550,438	0.20
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SPI 200 2403	買建	135	オーストラリアドル	25,297,871.25	2,457,941,171	25,538,625	2,481,332,805	0.06
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	FTSE100 2403	買建	200	イギリスポンド	15,018,190	2,813,357,533	15,314,000	2,868,771,620	0.07
	スイス	ユーレックス・チューリッヒ取引所	SWISS IX2403	買建	96	スイスフラン	10,711,327.6	1,833,457,945	10,911,360	1,867,697,491	0.04

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。