有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年1月29日-令和2年1月27日)

外国株式インデックスマザーファンド
投資状況

令和 2年 1月31日現在

(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株式	アメリカ	390,837,750,667	65.78
	イギリス	32,688,005,757	5.50
	カナダ	20,990,841,679	3.53
	フランス	20,617,613,782	3.47
	スイス	19,609,081,047	3.30
	ドイツ	17,297,572,018	2.91
	オーストラリア	13,141,256,769	2.21
	オランダ	9,630,312,760	1.62
	香港	6,097,149,610	1.03
	スペイン	5,759,344,673	0.97
	スウェーデン	5,453,379,601	0.92
	イタリア	4,009,517,620	0.67
	デンマーク	3,848,905,256	0.65
	シンガポール	2,297,053,964	0.39
	フィンランド	2,023,307,154	0.34
	ベルギー	1,975,525,608	0.33
	ノルウェー	1,227,069,474	0.21
	アイルランド	1,177,666,754	0.20
	イスラエル	701,035,703	0.12
	ニュージーランド	569,550,202	0.10
	ルクセンブルグ	485,479,395	0.08
	オーストリア	430,652,416	0.07
	ポルトガル	339,878,058	0.06
	小計	561,207,949,967	94.45
投資証券	アメリカ	12,733,274,746	2.14
	オーストラリア	1,002,518,733	0.17
	イギリス	389,249,785	0.07
	フランス	347,426,325	0.06
	香港	292,260,150	0.05
	シンガポール	289,984,885	0.05
	オランダ	266,714,333	0.04
	カナダ	173,061,010	0.03
	小計	15,494,489,967	2.61
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	17,482,648,266	2.94
純資産総額		594,185,088,200	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

その他の資産の投資状況

令和 2年 1月31日現在

(単位:円)

資産の種類	建別	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	13,382,499,035	2.25
	買建	カナダ	689,628,280	0.12
	買建	ドイツ	2,429,784,513	0.41
	買建	オーストラリア	800,980,913	0.13
	買建	イギリス	1,087,046,396	0.18
	買建	スイス	634,777,305	0.11

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

a評価額上位30銘柄

令和 2年 1月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	577,906	23,867.78	13,793,333,847	35,321.26	20,412,369,353	3.44
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	927,838	14,739.45	13,675,830,160	18,843.38	17,483,610,322	2.94
アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	53,777	202,874.50	10,909,982,127	204,016.36	10,971,387,835	1.85
アメリカ	株式	FACEBOOK INC-CLASS A	メディア・娯楽	307,628	20,932.97	6,439,569,664	22,851.34	7,029,712,575	1.18
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	40,275	132,903.69	5,352,696,128	158,600.50	6,387,635,339	1.08
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	409,093	12,882.16	5,270,004,427	14,820.16	6,062,825,106	1.02
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	38,012	131,225.35	4,988,138,171	158,773.91	6,035,313,882	1.02
アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	337,565	15,163.70	5,118,735,201	16,398.26	5,535,479,177	0.93
アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・サービス	220,996	18,450.77	4,077,546,544	22,707.38	5,018,240,725	0.84
スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品・飲料・タバコ	380,625	11,252.62	4,283,029,820	12,115.26	4,611,374,035	0.78
アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO/THE	家庭用品・パーソナル用品	320,195	12,211.44	3,910,044,657	13,736.10	4,398,232,781	0.74
アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	各種金融	168,561	23,153.43	3,902,766,663	24,852.59	4,189,177,895	0.71
アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	1,131,338	3,332.87	3,770,606,553	3,651.32	4,130,887,022	0.70
アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	566,640	5,402.83	3,061,460,951	7,249.21	4,107,697,001	0.69
アメリカ	株式	MASTERCARD INC - A	ソフトウェア・サービス	115,539	28,667.51	3,312,215,622	35,385.60	4,088,417,716	0.69
アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	エネルギー	541,143	8,098.79	4,382,606,547	7,065.99	3,823,715,031	0.64
アメリカ	株式	AT&T INC	電気通信サービス	934,521	3,610.97	3,374,533,464	4,082.11	3,814,822,940	0.64
アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	121,199	27,456.94	3,327,754,350	30,643.67	3,713,983,227	0.63
アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	小売	140,061	22,241.69	3,115,194,240	25,388.07	3,555,879,509	0.60
アメリカ	株式	WALT DISNEY CO/THE	メディア・娯楽	230,393	15,008.83	3,457,931,028	15,029.55	3,462,705,094	0.58
アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS INC	電気通信サービス	529,079	6,317.84	3,342,639,538	6,473.80	3,425,152,477	0.58
アメリカ	株式	COCA-COLA CO/THE	食品・飲料・タバコ	519,615	5,509.71	2,862,928,585	6,419.27	3,335,549,812	0.56
スイス	株式	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	89,896	30,697.56	2,759,588,016	36,788.93	3,307,178,281	0.56
アメリカ	株式	MERCK & CO. INC.	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	327,418	8,897.11	2,913,075,533	9,433.68	3,088,759,912	0.52
アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	242,861	13,167.90	3,197,970,430	12,149.28	2,950,587,261	0.50
アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	707,256	4,373.30	3,093,046,908	4,042.85	2,859,332,890	0.48
スイス	株式	NOVARTIS AG-REG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	274,756	9,588.06	2,634,379,074	10,373.10	2,850,073,689	0.48
アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	547,331	5,622.04	3,077,118,417	5,151.99	2,819,846,247	0.47
アメリカ	株式	PEPSICO INC	食品・飲料・タバコ	178,816	14,308.67	2,558,619,493	15,686.09	2,804,925,622	0.47
アメリカ	株式	WELLS FARGO & CO	銀行	535,305	5,297.04	2,835,534,246	5,225.06	2,797,003,206	0.47

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

令和 2年 1月31日現在

種類	業種	投資比率(%)
株式	エネルギー	4.73
	素材	3.97
	資本財	6.77
	商業・専門サービス	1.25
	運輸	1.82
	自動車・自動車部品	1.06
	耐久消費財・アパレル	1.83
	消費者サービス	1.70
	メディア・娯楽	5.98
	小売	4.54
	食品・生活必需品小売り	1.43
	食品・飲料・タバコ	4.66
	家庭用品・パーソナル用品	1.99
	ヘルスケア機器・サービス	4.82
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.92
	銀行	7.23
	各種金融	4.43
	保険	3.68
	不動産	0.48
	ソフトウェア・サービス	10.04
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.93
	電気通信サービス	2.21
	公益事業	3.66
	半導体・半導体製造装置	3.31
	小計	94.45
投資証券	―	2.61
合計		97.06

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの

令和 2年 1月31日現在

資産の種類	地域	取引所名	資産の名称	建別	数量	通貨	簿価金額	簿価金額(円)	評価金額	評価金額(円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	シカゴ商業取引所	SP EMINI2003	買建	746	アメリカドル	121,766,947.08	13,279,903,248	122,707,675	13,382,499,035	2.25
	カナダ	モントリオール取引所	SP/TSE602003	買建	40	カナダドル	8,244,030	681,039,318	8,348,000	689,628,280	0.12
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	EURO ST 2003	買建	549	ユーロ	20,610,028.6	2,479,386,441	20,197,710	2,429,784,513	0.41
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SPI 200 2003	買建	63	オーストラリアドル	10,908,673.25	799,496,662	10,928,925	800,980,913	0.13
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	FTSE100 2003	買建	104	イギリスポンド	7,810,069.8	1,115,824,672	7,608,640	1,087,046,396	0.18
	スイス	ユーレックス・チューリッヒ取引所	SWISS IX2003	買建	53	スイスフラン	5,641,808.05	634,534,150	5,643,970	634,777,305	0.11

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。