有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年1月27日-令和4年1月26日)

外国株式インデックスマザーファンド
投資状況

令和 4年 1月31日現在

(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株式	アメリカ	985,459,328,002	70.24
	イギリス	63,220,454,401	4.51
	カナダ	49,997,935,940	3.56
	フランス	44,099,365,212	3.14
	スイス	41,949,793,447	2.99
	ドイツ	36,539,457,106	2.60
	オーストラリア	25,342,335,590	1.81
	オランダ	23,950,347,304	1.71
	スウェーデン	15,254,995,880	1.09
	香港	11,067,258,328	0.79
	デンマーク	10,192,533,055	0.73
	スペイン	9,747,336,410	0.69
	イタリア	7,752,796,964	0.55
	シンガポール	4,205,346,221	0.30
	フィンランド	4,132,007,663	0.29
	ベルギー	3,368,032,927	0.24
	ノルウェー	2,840,298,677	0.20
	アイルランド	2,788,327,382	0.20
	イスラエル	1,807,268,789	0.13
	ルクセンブルグ	1,170,999,213	0.08
	オーストリア	1,012,166,425	0.07
	ニュージーランド	752,282,455	0.05
	ポルトガル	648,554,483	0.05
	小計	1,347,299,221,874	96.03
投資証券	アメリカ	27,416,243,335	1.95
	オーストラリア	1,733,931,658	0.12
	イギリス	852,422,678	0.06
	シンガポール	511,866,856	0.04
	香港	457,311,325	0.03
	フランス	343,698,300	0.02
	オランダ	231,814,183	0.02
	カナダ	134,932,682	0.01
	小計	31,682,221,017	2.26
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	24,022,586,235	1.71
純資産総額		1,403,004,029,126	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

その他の資産の投資状況

令和 4年 1月31日現在

(単位:円)

資産の種類	建別	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	16,773,866,343	1.20
	買建	カナダ	749,449,476	0.05
	買建	ドイツ	3,148,710,332	0.22
	買建	オーストラリア	1,102,743,936	0.08
	買建	イギリス	1,696,897,788	0.12
	買建	スイス	668,930,400	0.05

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

a評価額上位30銘柄

令和 4年 1月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3,636,816	15,153.73	55,111,339,992	19,662.89	71,510,331,870	5.10
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	1,570,786	30,067.92	47,230,277,221	35,585.53	55,897,259,238	3.98
アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	100,286	378,905.57	37,998,924,416	332,416.40	33,336,711,732	2.38
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	66,240	276,023.21	18,283,777,470	307,880.78	20,394,023,450	1.45
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	63,403	295,455.86	18,732,788,156	307,738.79	19,511,562,984	1.39
アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	メディア・娯楽	524,469	36,354.19	19,066,645,755	34,829.40	18,266,941,847	1.30
アメリカ	株式	TESLA INC	自動車・自動車部品	185,135	80,514.66	14,906,082,602	97,702.64	18,088,178,997	1.29
アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	550,067	19,101.67	10,507,199,656	26,366.49	14,503,339,355	1.03
アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	579,257	19,341.50	11,203,701,094	19,831.43	11,487,499,050	0.82
アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	207,492	48,062.25	9,972,532,577	53,801.96	11,163,477,612	0.80
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	657,134	18,424.79	12,107,556,555	16,924.65	11,121,768,473	0.79
アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	各種金融	291,506	32,977.31	9,613,085,641	36,121.17	10,529,539,531	0.75
アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO/THE	家庭用品・パーソナル用品	534,474	15,991.20	8,546,881,120	18,528.12	9,902,798,409	0.71
アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	小売	232,342	38,758.17	9,005,152,244	42,313.37	9,831,174,778	0.70
アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・サービス	371,224	26,048.71	9,669,906,853	26,320.32	9,770,734,472	0.70
スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品・飲料・タバコ	619,687	13,663.63	8,467,176,725	14,639.43	9,071,870,655	0.65
アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	1,665,837	4,888.77	8,143,896,977	5,295.23	8,820,994,722	0.63
アメリカ	株式	MASTERCARD INC - A	ソフトウェア・サービス	193,778	42,158.95	8,169,478,173	44,156.95	8,556,646,310	0.61
アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	エネルギー	931,811	7,044.22	6,563,885,510	8,690.32	8,097,738,751	0.58
アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,234,093	4,695.99	5,795,289,755	6,271.85	7,740,052,599	0.55
スイス	株式	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	154,959	38,913.10	6,029,935,258	44,075.79	6,829,941,892	0.49
オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	90,901	70,867.81	6,441,955,112	72,834.42	6,620,722,158	0.47
アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	425,378	12,430.43	5,287,634,917	15,077.61	6,413,687,160	0.46
アメリカ	株式	WALT DISNEY CO/THE	メディア・娯楽	399,358	20,589.15	8,222,445,295	16,003.44	6,391,104,667	0.46
アメリカ	株式	COCA-COLA CO/THE	食品・飲料・タバコ	902,924	6,297.85	5,686,483,878	7,023.36	6,341,568,973	0.45
アメリカ	株式	ADOBE INC	ソフトウェア・サービス	104,840	59,677.20	6,256,557,847	59,816.39	6,271,150,370	0.45
アメリカ	株式	ABBVIE INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	389,245	13,207.01	5,140,765,689	15,921.48	6,197,358,351	0.44
アメリカ	株式	PEPSICO INC	食品・飲料・タバコ	304,224	17,203.14	5,233,610,311	19,933.02	6,064,104,537	0.43
アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	925,366	6,179.85	5,718,625,466	6,419.61	5,940,496,600	0.42
アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	90,246	52,936.88	4,777,341,727	64,657.94	5,835,120,814	0.42

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

令和 4年 1月31日現在

種類	業種	投資比率(%)
株式	エネルギー	4.00
	素材	4.13
	資本財	6.02
	商業・専門サービス	1.17
	運輸	1.95
	自動車・自動車部品	2.25
	耐久消費財・アパレル	1.80
	消費者サービス	1.77
	メディア・娯楽	6.56
	小売	5.12
	食品・生活必需品小売り	1.42
	食品・飲料・タバコ	3.91
	家庭用品・パーソナル用品	1.74
	ヘルスケア機器・サービス	4.58
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.89
	銀行	6.30
	各種金融	4.78
	保険	3.04
	不動産	0.40
	ソフトウェア・サービス	11.49
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.64
	電気通信サービス	1.53
	公益事業	2.87
	半導体・半導体製造装置	4.68
	小計	96.03
投資証券	―	2.26
合計		98.29

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの

令和 4年 1月31日現在

資産の種類	地域	取引所名	資産の名称	建別	数量	通貨	簿価金額	簿価金額(円)	評価金額	評価金額(円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	シカゴ商業取引所	SP EMINI2203	買建	657	アメリカドル	148,394,050.86	17,130,609,231	145,303,762.5	16,773,866,343	1.20
	カナダ	モントリオール取引所	SP/TSE602203	買建	33	カナダドル	8,398,530.75	759,479,135	8,287,620	749,449,476	0.05
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	EURO ST 2203	買建	593	ユーロ	24,982,040.2	3,214,189,292	24,473,110	3,148,710,332	0.22
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SPI 200 2203	買建	79	オーストラリアドル	14,157,092.25	1,143,609,912	13,651,200	1,102,743,936	0.08
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	FTSE100 2203	買建	148	イギリスポンド	11,055,287.6	1,710,474,097	10,967,540	1,696,897,788	0.12
	スイス	ユーレックス・チューリッヒ取引所	SWISS IX2203	買建	45	スイスフラン	5,502,503.25	682,310,403	5,394,600	668,930,400	0.05

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。