有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/01/27-2023/01/26)

外国株式インデックスマザーファンド
投資状況

令和 5年 1月31日現在

(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株式	アメリカ	1,416,532,460,162	68.06
	イギリス	93,797,309,769	4.51
	カナダ	75,057,326,175	3.61
	フランス	69,793,966,974	3.35
	スイス	62,561,432,840	3.01
	ドイツ	52,509,819,442	2.52
	オーストラリア	48,207,089,575	2.32
	オランダ	37,082,753,894	1.78
	スウェーデン	20,943,271,551	1.01
	デンマーク	17,685,501,799	0.85
	香港	17,056,315,022	0.82
	スペイン	15,939,434,454	0.77
	イタリア	11,162,454,519	0.54
	シンガポール	7,383,200,775	0.35
	フィンランド	6,144,046,220	0.30
	ベルギー	5,167,947,952	0.25
	アイルランド	4,515,385,571	0.22
	ノルウェー	4,407,686,696	0.21
	イスラエル	2,758,031,717	0.13
	ルクセンブルグ	1,459,875,747	0.07
	オーストリア	1,233,314,251	0.06
	ニュージーランド	1,215,710,768	0.06
	ポルトガル	1,096,326,506	0.05
	小計	1,973,710,662,379	94.83
投資証券	アメリカ	40,266,512,010	1.93
	オーストラリア	2,769,079,166	0.13
	シンガポール	953,481,338	0.05
	イギリス	951,324,443	0.05
	フランス	912,582,685	0.04
	香港	706,164,462	0.03
	カナダ	243,453,797	0.01
	ベルギー	210,305,205	0.01
	小計	47,012,903,106	2.26
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	60,614,094,522	2.91
純資産総額		2,081,337,660,007	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

その他の資産の投資状況

令和 5年 1月31日現在

(単位:円)

資産の種類	建別	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	44,115,185,058	2.12
	買建	カナダ	2,299,523,374	0.11
	買建	ドイツ	7,778,656,882	0.37
	買建	オーストラリア	2,355,536,179	0.11
	買建	イギリス	2,879,645,183	0.14
	買建	スイス	1,880,394,687	0.09

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

a評価額上位30銘柄

令和 5年 1月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5,025,400	19,004.46	95,505,026,262	18,657.21	93,759,943,134	4.50
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	2,215,502	33,626.00	74,498,485,660	31,666.37	70,156,914,265	3.37
アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	2,866,864	13,793.60	39,544,396,192	13,118.75	37,609,696,468	1.81
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	2,387,610	13,868.33	33,112,173,868	12,647.76	30,197,922,551	1.45
アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	778,463	21,447.91	16,696,406,191	25,000.66	19,462,089,875	0.94
アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	エネルギー	1,302,862	11,734.80	15,288,835,290	14,816.17	19,303,429,048	0.93
アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	292,541	64,370.36	18,830,970,337	63,381.02	18,541,547,352	0.89
アメリカ	株式	TESLA INC	自動車・自動車部品	832,993	30,692.41	25,566,563,158	21,744.13	18,112,708,248	0.87
アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	822,125	22,891.50	18,819,682,178	21,136.14	17,376,549,098	0.83
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	916,911	15,643.71	14,343,890,464	18,152.29	16,644,035,385	0.80
アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	各種金融	406,797	40,084.51	16,306,261,738	40,097.34	16,311,479,695	0.78
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	1,226,634	14,191.22	17,407,435,284	12,779.53	15,675,813,975	0.75
アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・サービス	511,158	25,960.04	13,269,683,031	29,890.67	15,278,858,674	0.73
アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO/THE	家庭用品・パーソナル用品	746,140	19,601.41	14,625,401,536	18,397.57	13,727,166,387	0.66
アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	メディア・娯楽	713,286	23,149.76	16,512,404,466	19,186.91	13,685,760,135	0.66
スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品・飲料・タバコ	859,270	16,823.46	14,455,898,073	15,683.05	13,475,975,061	0.65
アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	581,439	21,322.72	12,397,864,947	22,727.87	13,214,872,331	0.63
アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	小売	320,089	37,483.42	11,998,032,905	40,998.89	13,123,294,597	0.63
アメリカ	株式	MASTERCARD INC - A	ソフトウェア・サービス	269,766	42,863.36	11,563,078,958	48,420.02	13,062,076,842	0.63
アメリカ	株式	ELI LILLY & CO	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	252,567	39,146.82	9,887,196,096	44,425.03	11,220,297,815	0.54
アメリカ	株式	MERCK & CO. INC.	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	792,132	11,971.89	9,483,321,456	13,841.56	10,964,344,428	0.53
オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	126,914	72,738.93	9,231,589,275	85,417.30	10,840,651,720	0.52
アメリカ	株式	ABBVIE INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	552,744	19,806.76	10,948,072,069	19,002.95	10,503,769,635	0.50
アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	2,261,221	4,584.18	10,365,848,801	4,605.59	10,414,259,087	0.50
アメリカ	株式	COCA-COLA CO/THE	食品・飲料・タバコ	1,284,384	8,283.91	10,639,733,822	7,911.70	10,161,661,920	0.49
アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,755,039	6,448.17	11,316,794,285	5,681.96	9,972,076,314	0.48
フランス	株式	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	耐久消費財・アパレル	86,553	84,411.80	7,306,094,978	113,078.12	9,787,251,213	0.47
アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	126,199	72,443.38	9,142,282,627	75,861.78	9,573,680,964	0.46
アメリカ	株式	PEPSICO INC	食品・飲料・タバコ	431,475	22,355.24	9,645,728,357	22,112.05	9,540,799,190	0.46
デンマーク	株式	NOVO NORDISK A/S-B	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	517,205	14,691.88	7,598,715,540	18,297.34	9,463,478,321	0.45

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

令和 5年 1月31日現在

種類	業種	投資比率(%)
株式	エネルギー	5.61
	素材	4.50
	資本財	6.49
	商業・専門サービス	1.17
	運輸	1.80
	自動車・自動車部品	1.73
	耐久消費財・アパレル	1.71
	消費者サービス	1.95
	メディア・娯楽	4.96
	小売	4.45
	食品・生活必需品小売り	1.48
	食品・飲料・タバコ	4.10
	家庭用品・パーソナル用品	1.73
	ヘルスケア機器・サービス	4.68
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.76
	銀行	6.16
	各種金融	4.79
	保険	3.35
	不動産	0.36
	ソフトウェア・サービス	10.12
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5.92
	電気通信サービス	1.44
	公益事業	3.05
	半導体・半導体製造装置	4.48
	小計	94.83
投資証券	―	2.26
合計		97.09

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの

令和 5年 1月31日現在

資産の種類	地域	取引所名	資産の名称	建別	数量	通貨	簿価金額	簿価金額(円)	評価金額	評価金額(円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	シカゴ商業取引所	SP EMINI2303	買建	1,677	アメリカドル	334,305,691.81	43,616,863,610	338,125,125	44,115,185,058	2.12
	カナダ	モントリオール取引所	SP/TSE602303	買建	95	カナダドル	23,238,061.25	2,264,084,308	23,601,800	2,299,523,374	0.11
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	EURO ST 2303	買建	1,319	ユーロ	54,342,596.17	7,692,737,913	54,949,540	7,778,656,882	0.37
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SPI 200 2303	買建	138	オーストラリアドル	25,013,329.5	2,299,475,380	25,623,150	2,355,536,179	0.11
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	FTSE100 2303	買建	230	イギリスポンド	17,802,262.5	2,870,970,873	17,856,050	2,879,645,183	0.14
	スイス	ユーレックス・チューリッヒ取引所	SWISS IX2303	買建	118	スイスフラン	13,227,128.3	1,865,818,717	13,330,460	1,880,394,687	0.09

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。