有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年1月27日-平成31年1月28日)

外国株式インデックスマザーファンド
投資状況

平成31年 1月31日現在

(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株式	アメリカ	206,168,054,051	63.29
	イギリス	19,819,705,732	6.08
	カナダ	11,956,956,970	3.67
	フランス	11,728,600,003	3.60
	ドイツ	10,384,564,773	3.19
	スイス	10,239,619,076	3.14
	オーストラリア	7,658,875,429	2.35
	オランダ	4,919,858,436	1.51
	香港	4,049,738,367	1.24
	スペイン	3,685,612,467	1.13
	スウェーデン	3,198,966,470	0.98
	イタリア	2,244,405,065	0.69
	デンマーク	2,042,204,509	0.63
	シンガポール	1,473,186,718	0.45
	フィンランド	1,279,163,925	0.39
	ベルギー	1,156,506,928	0.36
	ノルウェー	873,727,477	0.27
	アイルランド	628,342,056	0.19
	ルクセンブルグ	377,621,960	0.12
	イスラエル	335,581,389	0.10
	オーストリア	288,765,738	0.09
	ニュージーランド	266,413,675	0.08
	ポルトガル	181,330,098	0.06
	小計	304,957,801,312	93.62
投資証券	アメリカ	6,384,271,697	1.96
	オーストラリア	598,900,235	0.18
	イギリス	249,643,919	0.08
	オランダ	225,055,535	0.07
	香港	206,265,805	0.06
	フランス	194,796,198	0.06
	シンガポール	144,151,826	0.04
	カナダ	67,422,299	0.02
	小計	8,070,507,514	2.48
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	12,703,304,583	3.90
純資産総額		325,731,613,409	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

その他の資産の投資状況

平成31年 1月31日現在

(単位:円)

資産の種類	建別	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	8,695,484,700	2.67
	買建	カナダ	475,008,486	0.15
	買建	ドイツ	1,788,633,788	0.55
	買建	オーストラリア	575,124,900	0.18
	買建	イギリス	805,193,096	0.25
	買建	スイス	409,007,684	0.13

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

a評価額上位30銘柄

平成31年 1月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	396,389	20,888.42	8,279,943,246	18,005.64	7,137,237,634	2.19
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	597,733	10,985.74	6,566,540,519	11,591.16	6,928,421,709	2.13
アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	34,024	181,581.85	6,178,140,979	182,010.05	6,192,710,036	1.90
アメリカ	株式	FACEBOOK INC-CLASS A	メディア・娯楽	197,892	19,791.22	3,916,524,491	16,389.76	3,243,403,019	1.00
アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	220,136	14,068.36	3,096,953,804	14,343.49	3,157,519,483	0.97
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	275,705	12,324.79	3,398,007,943	11,376.51	3,136,561,682	0.96
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	25,833	121,700.66	3,143,893,310	118,663.97	3,065,446,533	0.94
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	24,533	122,459.59	3,004,301,324	119,636.99	2,935,054,285	0.90
アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	エネルギー	347,477	8,842.92	3,072,713,418	7,876.71	2,736,978,479	0.84
アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	778,338	3,320.72	2,584,646,852	3,167.46	2,465,360,086	0.76
スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品・飲料・タバコ	251,254	8,602.32	2,161,369,819	9,525.47	2,393,314,851	0.73
アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	各種金融	106,448	21,913.30	2,332,627,317	22,441.40	2,388,842,318	0.73
アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	78,967	26,627.13	2,102,665,147	29,459.51	2,326,329,537	0.71
アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・サービス	145,686	14,666.43	2,136,694,299	14,992.89	2,184,255,047	0.67
アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	480,988	4,056.49	1,951,126,131	4,530.55	2,179,143,454	0.67
アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO/THE	家庭用品・パーソナル用品	204,188	8,318.53	1,698,544,361	10,298.89	2,102,911,630	0.65
アメリカ	株式	WELLS FARGO & CO	銀行	375,320	5,928.83	2,225,210,463	5,457.80	2,048,423,898	0.63
アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS INC	電気通信サービス	338,948	5,459.62	1,850,530,299	5,883.83	1,994,315,800	0.61
アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	385,835	4,977.36	1,920,442,088	5,089.52	1,963,715,567	0.60
アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	378,368	5,773.92	2,184,666,897	5,179.95	1,959,930,500	0.60
アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	157,255	13,827.82	2,174,494,186	12,313.56	1,936,370,387	0.59
アメリカ	株式	AT&T INC	電気通信サービス	595,697	3,462.66	2,062,699,464	3,200.15	1,906,322,852	0.59
アメリカ	株式	BOEING CO/THE	資本財	44,781	37,673.67	1,687,065,045	42,245.97	1,891,816,836	0.58
アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	小売	93,866	20,873.64	1,959,325,801	19,850.33	1,863,271,339	0.57
アメリカ	株式	MERCK & CO. INC.	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	218,224	6,786.43	1,480,963,102	7,994.39	1,744,568,898	0.54
アメリカ	株式	COCA-COLA CO/THE	食品・飲料・タバコ	331,341	4,715.41	1,562,409,911	5,214.82	1,727,885,529	0.53
アメリカ	株式	MASTERCARD INC - A	ソフトウェア・サービス	75,649	21,504.51	1,626,794,886	22,230.01	1,681,678,722	0.52
スイス	株式	NOVARTIS AG-REG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	177,938	8,666.67	1,542,131,568	9,387.27	1,670,352,085	0.51
スイス	株式	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	57,661	24,919.00	1,436,854,476	28,234.20	1,628,012,552	0.50
イギリス	株式	HSBC HOLDINGS PLC	銀行	1,633,039	1,027.29	1,677,614,516	931.43	1,521,069,224	0.47

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

平成31年 1月31日現在

種類	業種	投資比率(%)
株式	エネルギー	6.26
	素材	4.38
	資本財	6.79
	商業・専門サービス	1.11
	運輸	1.94
	自動車・自動車部品	1.22
	耐久消費財・アパレル	1.82
	消費者サービス	1.85
	メディア・娯楽	5.55
	小売	4.53
	食品・生活必需品小売り	1.49
	食品・飲料・タバコ	4.64
	家庭用品・パーソナル用品	1.93
	ヘルスケア機器・サービス	4.69
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.15
	銀行	8.28
	各種金融	4.17
	保険	3.69
	不動産	0.66
	ソフトウェア・サービス	8.17
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.88
	電気通信サービス	2.34
	公益事業	3.30
	半導体・半導体製造装置	2.79
	小計	93.62
投資証券	―	2.48
合計		96.10

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの

平成31年 1月31日現在

資産の種類	地域	取引所名	資産の名称	建別	数量	通貨	簿価金額	簿価金額(円)	評価金額	評価金額(円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	シカゴ商業取引所	SP EMINI1903	買建	595	アメリカドル	75,330,887.5	8,208,053,502	79,804,375	8,695,484,700	2.67
	カナダ	モントリオール取引所	SP/TSE601903	買建	31	カナダドル	5,357,682.25	444,044,704	5,731,280	475,008,486	0.15
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	EURO ST 1903	買建	454	ユーロ	13,676,148.5	1,711,569,985	14,291,920	1,788,633,788	0.55
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SPI 200 1903	買建	50	オーストラリアドル	6,974,350	550,694,676	7,283,750	575,124,900	0.18
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	FTSE100 1903	買建	82	イギリスポンド	5,456,431.8	779,614,976	5,635,450	805,193,096	0.25
	スイス	ユーレックス・チューリッヒ取引所	SWISS IX1903	買建	42	スイスフラン	3,517,711.2	385,857,741	3,728,760	409,007,684	0.13

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。