有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/01/28-2026/01/26)

東証REIT指数マザーファンド
投資状況

2026年 1月30日現在

(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
投資証券	日本	177,921,178,000	97.69
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	4,208,608,472	2.31
純資産総額		182,129,786,472	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

その他の資産の投資状況

2026年 1月30日現在

(単位:円)

資産の種類	建別	国/地域	時価合計	投資比率(%)
不動産投信指数先物取引	買建	日本	4,205,274,000	2.31

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

a評価額上位30銘柄

2026年 1月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	92,984	142,595.96	13,259,142,744	143,500	13,343,204,000	7.33
日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	79,064	124,896.84	9,874,843,757	124,800	9,867,187,200	5.42
日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人	79,936	120,896.3	9,663,966,636	121,700	9,728,211,200	5.34
日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	49,055	168,297.06	8,255,812,278	167,100	8,197,090,500	4.50
日本	投資証券	KDX不動産投資法人	44,889	169,199.72	7,595,206,231	167,300	7,509,929,700	4.12
日本	投資証券	GLP投資法人	50,653	143,595.62	7,273,548,939	142,200	7,202,856,600	3.95
日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人	79,247	91,496.46	7,250,819,965	90,300	7,156,004,100	3.93
日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	48,465	135,898.32	6,586,312,078	134,800	6,533,082,000	3.59
日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	61,346	104,897.39	6,435,035,286	103,600	6,355,445,600	3.49
日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	35,492	180,197.13	6,395,556,537	178,700	6,342,420,400	3.48
日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	84,978	64,900.56	5,515,119,787	65,400	5,557,561,200	3.05
日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	31,699	170,503.86	5,404,801,858	168,000	5,325,432,000	2.92
日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	56,645	83,300.02	4,718,529,632	83,100	4,707,199,500	2.58
日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	42,686	104,498.81	4,460,636,203	104,900	4,477,761,400	2.46
日本	投資証券	産業ファンド投資法人	28,186	153,998.61	4,340,604,821	149,800	4,222,262,800	2.32
日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人	45,440	90,900.76	4,130,530,534	90,800	4,125,952,000	2.27
日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	33,993	117,999.97	4,011,172,980	115,400	3,922,792,200	2.15
日本	投資証券	三井不動産アコモデーションファンド投資法人	26,578	137,611.45	3,657,437,118	138,300	3,675,737,400	2.02
日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	23,768	144,301.48	3,429,757,576	144,500	3,434,476,000	1.89
日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人	19,957	156,596.85	3,125,203,335	157,000	3,133,249,000	1.72
日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人	30,519	103,499.71	3,158,707,649	101,100	3,085,470,900	1.69
日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	23,323	112,669.72	2,627,795,879	111,800	2,607,511,400	1.43
日本	投資証券	大和証券リビング投資法人	22,539	114,202.12	2,574,001,582	114,800	2,587,477,200	1.42
日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人	17,818	146,203.33	2,605,050,933	145,200	2,587,173,600	1.42
日本	投資証券	イオンリート投資法人	18,693	136,100.99	2,544,135,806	133,800	2,501,123,400	1.37
日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人	27,056	91,599.72	2,478,322,024	91,100	2,464,801,600	1.35
日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人	13,603	173,996.21	2,366,870,444	172,200	2,342,436,600	1.29
日本	投資証券	森トラストリート投資法人	29,673	78,700.23	2,335,271,924	77,700	2,305,592,100	1.27
日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人	6,233	369,492.56	2,303,047,126	368,500	2,296,860,500	1.26
日本	投資証券	NTT都市開発リート投資法人	15,501	143,098.34	2,218,167,368	142,600	2,210,442,600	1.21

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

2026年 1月30日現在

種類	投資比率(%)
投資証券	97.69
合計	97.69

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの

2026年 1月30日現在

資産の種類	取引所名	資産の名称	建別	数量	通貨	簿価金額(円)	評価金額(円)	投資比率 (%)
不動産投信指数先物取引	大阪取引所	東証REIT 26年03月限	買建	2,139	円	4,207,610,700	4,205,274,000	2.31

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。