有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年1月27日-平成31年1月28日)

東証REIT指数マザーファンド
投資状況

平成31年 1月31日現在

(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
投資証券	日本	23,540,516,550	98.13
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	449,691,746	1.87
純資産総額		23,990,208,296	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

その他の資産の投資状況

平成31年 1月31日現在

(単位:円)

資産の種類	建別	国/地域	時価合計	投資比率(%)
不動産投信指数先物取引	買建	日本	446,998,500	1.86

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

a評価額上位30銘柄

平成31年 1月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	2,511	696,000	1,747,656,000	704,000	1,767,744,000	7.37
日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	2,593	639,000	1,656,927,000	638,000	1,654,334,000	6.90
日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	7,684	153,000	1,175,652,000	155,900	1,197,935,600	4.99
日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人	4,900	220,000	1,078,000,000	223,000	1,092,700,000	4.55
日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	5,718	169,800	970,916,400	173,700	993,216,600	4.14
日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	5,166	185,300	957,259,800	190,300	983,089,800	4.10
日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	3,246	252,300	818,965,800	256,200	831,625,200	3.47
日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人	3,478	232,000	806,896,000	237,500	826,025,000	3.44
日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	2,527	327,500	827,592,500	322,000	813,694,000	3.39
日本	投資証券	GLP投資法人	6,424	111,400	715,633,600	115,700	743,256,800	3.10
日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	1,641	440,500	722,860,500	443,500	727,783,500	3.03
日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	8,345	83,500	696,807,500	83,500	696,807,500	2.90
日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	1,362	468,500	638,097,000	471,500	642,183,000	2.68
日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人	802	742,000	595,084,000	747,000	599,094,000	2.50
日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人	6,689	74,200	496,323,800	76,200	509,701,800	2.12
日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人	862	571,000	492,202,000	579,000	499,098,000	2.08
日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人	598	716,000	428,168,000	728,000	435,344,000	1.81
日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人	2,973	144,700	430,193,100	144,500	429,598,500	1.79
日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	8,945	47,150	421,756,750	47,350	423,545,750	1.77
日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人	1,711	232,400	397,636,400	230,000	393,530,000	1.64
日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人	882	446,500	393,813,000	445,000	392,490,000	1.64
日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人	2,096	175,700	368,267,200	178,900	374,974,400	1.56
日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人	2,322	154,200	358,052,400	155,600	361,303,200	1.51
日本	投資証券	産業ファンド投資法人	3,021	118,100	356,780,100	116,300	351,342,300	1.46
日本	投資証券	イオンリート投資法人	2,661	131,900	350,985,900	127,400	339,011,400	1.41
日本	投資証券	プレミア投資法人	2,465	132,700	327,105,500	132,900	327,598,500	1.37
日本	投資証券	日本リート投資法人	837	380,000	318,060,000	385,500	322,663,500	1.34
日本	投資証券	森トラスト総合リート投資法人	1,853	170,800	316,492,400	168,700	312,601,100	1.30
日本	投資証券	東急リアル・エステート投資法人	1,738	168,400	292,679,200	167,900	291,810,200	1.22
日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	997	297,960.28	297,066,400	288,700	287,833,900	1.20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

平成31年 1月31日現在

種類	投資比率(%)
投資証券	98.13
合計	98.13

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの

平成31年 1月31日現在

資産の種類	取引所名	資産の名称	建別	数量	通貨	簿価金額(円)	評価金額(円)	投資比率 (%)
不動産投信指数先物取引	大阪取引所	東証REIT 19年03月限	買建	243	円	442,631,188	446,998,500	1.86

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。