有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年1月28日-令和3年1月26日)

東証REIT指数マザーファンド
投資状況

令和 3年 1月29日現在

(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
投資証券	日本	43,333,764,130	97.95
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	908,972,927	2.05
純資産総額		44,242,737,057	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

その他の資産の投資状況

令和 3年 1月29日現在

(単位:円)

資産の種類	建別	国/地域	時価合計	投資比率(%)
不動産投信指数先物取引	買建	日本	867,718,500	1.96

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

a評価額上位30銘柄

令和 3年 1月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	4,926	591,055.36	2,911,538,703	632,000	3,113,232,000	7.04
日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	4,377	599,073.71	2,622,145,628	637,000	2,788,149,000	6.30
日本	投資証券	GLP投資法人	13,678	170,307.2	2,329,461,881	167,800	2,295,168,400	5.19
日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人	6,688	332,541.68	2,224,038,796	341,500	2,283,952,000	5.16
日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	14,155	152,709.9	2,161,608,634	158,900	2,249,229,500	5.08
日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	6,246	269,137.14	1,681,030,576	281,300	1,756,999,800	3.97
日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人	8,224	186,121.68	1,530,664,696	198,000	1,628,352,000	3.68
日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	8,722	168,113.92	1,466,289,610	175,200	1,528,094,400	3.45
日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	9,361	134,210.67	1,256,346,081	142,300	1,332,070,300	3.01
日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	4,158	305,510.81	1,270,313,947	310,000	1,288,980,000	2.91
日本	投資証券	産業ファンド投資法人	6,188	192,402.17	1,190,584,627	188,200	1,164,581,600	2.63
日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	2,725	359,026.39	978,346,912	369,500	1,006,887,500	2.28
日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人	12,875	73,106.4	941,244,900	75,700	974,637,500	2.20
日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	2,193	418,034.15	916,748,890	419,000	918,867,000	2.08
日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人	1,354	645,013.27	873,347,967	675,000	913,950,000	2.07
日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人	2,860	312,008.38	892,343,966	313,000	895,180,000	2.02
日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人	1,509	555,035.76	837,548,961	576,000	869,184,000	1.96
日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人	4,878	162,208.17	791,251,453	164,200	800,967,600	1.81
日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	1,528	524,015.69	800,695,974	524,000	800,672,000	1.81
日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人	5,142	147,307.69	757,456,141	145,800	749,703,600	1.69
日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	14,101	51,805.1	730,503,715	52,500	740,302,500	1.67
日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	18,303	34,651.49	634,226,221	34,850	637,859,550	1.44
日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人	933	649,034.26	605,548,964	677,000	631,641,000	1.43
日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人	1,453	415,004.12	603,000,986	429,000	623,337,000	1.41
日本	投資証券	イオンリート投資法人	4,440	136,507.26	606,092,234	138,000	612,720,000	1.38
日本	投資証券	大和証券リビング投資法人	5,716	98,202.18	561,323,660	100,400	573,886,400	1.30
日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	1,912	292,174.77	558,638,170	297,500	568,820,000	1.29
日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人	3,524	153,617	541,346,308	159,000	560,316,000	1.27
日本	投資証券	日本リート投資法人	1,422	352,514.75	501,275,974	372,000	528,984,000	1.20
日本	投資証券	MCUBS MidCity投資法人	5,356	93,509.86	500,838,810	98,400	527,030,400	1.19

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

令和 3年 1月29日現在

種類	投資比率(%)
投資証券	97.95
合計	97.95

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの

令和 3年 1月29日現在

資産の種類	取引所名	資産の名称	建別	数量	通貨	簿価金額(円)	評価金額(円)	投資比率 (%)
不動産投信指数先物取引	大阪取引所	東証REIT 21年03月限	買建	473	円	839,250,190	867,718,500	1.96

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。