有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/01/27-2024/01/26)

東証REIT指数マザーファンド
投資状況

2024年 1月31日現在

(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
投資証券	日本	100,626,715,700	98.18
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	1,866,603,700	1.82
純資産総額		102,493,319,400	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

その他の資産の投資状況

2024年 1月31日現在

(単位:円)

資産の種類	建別	国/地域	時価合計	投資比率(%)
不動産投信指数先物取引	買建	日本	1,962,814,000	1.92

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

a評価額上位30銘柄

2024年 1月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	11,456	594,006.69	6,804,940,721	597,000	6,839,232,000	6.67
日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	10,087	565,991.6	5,709,157,366	566,000	5,709,242,000	5.57
日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	31,756	160,904.75	5,109,691,421	161,400	5,125,418,400	5.00
日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人	47,070	100,097.45	4,711,587,093	100,200	4,716,414,000	4.60
日本	投資証券	KDX不動産投資法人	28,260	161,581.41	4,566,290,846	160,200	4,527,252,000	4.42
日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人	17,107	270,086.86	4,620,375,924	262,600	4,492,298,200	4.38
日本	投資証券	GLP投資法人	33,171	132,195.63	4,385,061,556	131,700	4,368,620,700	4.26
日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	14,802	254,632.45	3,769,069,654	260,700	3,858,881,400	3.77
日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	19,566	170,707.03	3,340,053,900	170,600	3,337,959,600	3.26
日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	21,967	151,094.48	3,319,092,620	149,400	3,281,869,800	3.20
日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	9,635	330,977.64	3,188,969,630	325,000	3,131,375,000	3.06
日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	47,546	60,902.51	2,895,671,073	60,700	2,886,042,200	2.82
日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	32,873	76,000.99	2,498,380,773	75,900	2,495,060,700	2.43
日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	6,716	354,484.53	2,380,718,151	353,500	2,374,106,000	2.32
日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人	29,508	78,501.42	2,316,419,957	78,500	2,316,378,000	2.26
日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人	3,391	608,032.51	2,061,838,257	614,000	2,082,074,000	2.03
日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	5,152	408,969.28	2,107,009,766	402,000	2,071,104,000	2.02
日本	投資証券	産業ファンド投資法人	14,983	138,484.72	2,074,916,666	133,600	2,001,728,800	1.95
日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人	12,553	150,296.08	1,886,666,789	149,400	1,875,418,200	1.83
日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	4,084	462,933.22	1,890,619,274	442,500	1,807,170,000	1.76
日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人	6,290	283,061.69	1,780,458,034	272,800	1,715,912,000	1.67
日本	投資証券	イオンリート投資法人	12,046	142,383.85	1,715,155,860	138,900	1,673,189,400	1.63
日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人	3,644	430,052.31	1,567,110,645	436,000	1,588,784,000	1.55
日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人	11,547	140,388.95	1,621,071,249	137,200	1,584,248,400	1.55
日本	投資証券	大和証券リビング投資法人	14,461	106,697.48	1,542,952,354	106,100	1,534,312,100	1.50
日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	4,829	315,978.81	1,525,861,676	309,500	1,494,575,500	1.46
日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人	9,188	156,499.5	1,437,917,432	155,300	1,426,896,400	1.39
日本	投資証券	森トラストリート投資法人	18,928	74,700.88	1,413,938,293	74,900	1,417,707,200	1.38
日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人	2,034	615,047.13	1,251,005,871	629,000	1,279,386,000	1.25
日本	投資証券	三菱地所物流リート投資法人	3,391	376,976.56	1,278,327,546	369,500	1,252,974,500	1.22

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

2024年 1月31日現在

種類	投資比率(%)
投資証券	98.18
合計	98.18

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの

2024年 1月31日現在

資産の種類	取引所名	資産の名称	建別	数量	通貨	簿価金額(円)	評価金額(円)	投資比率 (%)
不動産投信指数先物取引	大阪取引所	東証REIT 24年03月限	買建	1,099	円	1,968,309,280	1,962,814,000	1.92

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。