有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/01/27-2025/01/27)

東証REIT指数マザーファンド
投資状況

2025年 1月31日現在

(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
投資証券	日本	129,406,918,500	98.41
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	2,084,327,227	1.59
純資産総額		131,491,245,727	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

その他の資産の投資状況

2025年 1月31日現在

(単位:円)

資産の種類	建別	国/地域	時価合計	投資比率(%)
不動産投信指数先物取引	買建	日本	1,962,720,000	1.49

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

a評価額上位30銘柄

2025年 1月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	76,394	123,303.89	9,419,677,372	123,500	9,434,659,000	7.18
日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	67,266	108,706.04	7,312,220,486	109,400	7,358,900,400	5.60
日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人	67,913	90,509.97	6,146,803,592	94,500	6,417,778,500	4.88
日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	41,924	145,909.5	6,117,109,878	149,500	6,267,638,000	4.77
日本	投資証券	KDX不動産投資法人	36,642	152,311.12	5,580,984,059	155,100	5,683,174,200	4.32
日本	投資証券	GLP投資法人	43,993	125,902.36	5,538,822,523	127,200	5,595,909,600	4.26
日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人	22,816	233,410.29	5,325,489,176	236,900	5,405,110,400	4.11
日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	72,160	68,300.15	4,928,538,824	67,800	4,892,448,000	3.72
日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	19,531	237,515.96	4,638,924,214	244,300	4,771,423,300	3.63
日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	26,096	169,408.87	4,420,893,871	172,400	4,498,950,400	3.42
日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	29,086	149,005.33	4,333,969,028	150,400	4,374,534,400	3.33
日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	25,743	144,503.88	3,719,963,382	142,900	3,678,674,700	2.80
日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	48,115	72,600.88	3,493,191,341	72,000	3,464,280,000	2.63
日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人	39,356	79,002	3,109,202,712	79,400	3,124,866,400	2.38
日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	8,957	341,007.01	3,054,399,788	342,000	3,063,294,000	2.33
日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	28,549	101,001.55	2,883,493,250	102,100	2,914,852,900	2.22
日本	投資証券	産業ファンド投資法人	23,980	118,200.87	2,834,456,862	116,000	2,781,680,000	2.12
日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人	4,522	581,012.19	2,627,337,123	584,000	2,640,848,000	2.01
日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人	16,768	143,998.81	2,414,572,046	143,400	2,404,531,200	1.83
日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人	26,399	90,068.03	2,377,705,923	89,900	2,373,270,100	1.80
日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	6,366	334,014.82	2,126,338,344	338,000	2,151,708,000	1.64
日本	投資証券	イオンリート投資法人	16,066	126,100.87	2,025,936,577	125,400	2,014,676,400	1.53
日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人	24,297	80,501.56	1,955,946,403	81,000	1,968,057,000	1.50
日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人	15,401	125,503.38	1,932,877,555	125,600	1,934,365,600	1.47
日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	6,632	274,205.92	1,818,533,661	271,600	1,801,251,200	1.37
日本	投資証券	NTT都市開発リート投資法人	13,312	123,325.94	1,641,714,913	132,200	1,759,846,400	1.34
日本	投資証券	大和証券リビング投資法人	19,344	88,901.9	1,719,718,353	89,400	1,729,353,600	1.32
日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人	11,573	139,605.7	1,615,656,766	141,800	1,641,051,400	1.25
日本	投資証券	三菱地所物流リート投資法人	4,522	352,511.73	1,594,058,043	356,000	1,609,832,000	1.22
日本	投資証券	森トラストリート投資法人	25,245	62,901.87	1,587,957,708	63,300	1,598,008,500	1.22

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

2025年 1月31日現在

種類	投資比率(%)
投資証券	98.41
合計	98.41

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの

2025年 1月31日現在

資産の種類	取引所名	資産の名称	建別	数量	通貨	簿価金額(円)	評価金額(円)	投資比率 (%)
不動産投信指数先物取引	大阪取引所	東証REIT 25年03月限	買建	1,160	円	1,941,868,590	1,962,720,000	1.49

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。