有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年1月29日-令和2年1月27日)

東証REIT指数マザーファンド
投資状況

令和 2年 1月31日現在

(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
投資証券	日本	35,057,862,100	98.57
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	507,763,363	1.43
純資産総額		35,565,625,463	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

その他の資産の投資状況

令和 2年 1月31日現在

(単位:円)

資産の種類	建別	国/地域	時価合計	投資比率(%)
不動産投信指数先物取引	買建	日本	480,472,000	1.35

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

a評価額上位30銘柄

令和 2年 1月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	2,983	858,000	2,559,414,000	878,000	2,619,074,000	7.36
日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	3,080	783,000	2,411,640,000	791,000	2,436,280,000	6.85
日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	9,943	186,300	1,852,380,900	190,800	1,897,124,400	5.33
日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人	4,635	299,226.71	1,386,915,840	312,000	1,446,120,000	4.07
日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	6,137	232,200	1,425,011,400	229,300	1,407,214,100	3.96
日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人	5,821	229,800	1,337,665,800	231,700	1,348,725,700	3.79
日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	6,916	195,000	1,348,620,000	194,300	1,343,778,800	3.78
日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	4,152	282,900	1,174,600,800	289,500	1,202,004,000	3.38
日本	投資証券	GLP投資法人	7,671	136,500	1,047,091,500	145,300	1,114,596,300	3.13
日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	2,921	344,500	1,006,284,500	341,500	997,521,500	2.80
日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	1,950	486,000	947,700,000	501,000	976,950,000	2.75
日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	1,543	567,000	874,881,000	577,000	890,311,000	2.50
日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人	9,006	91,500	824,049,000	93,000	837,558,000	2.35
日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人	953	856,000	815,768,000	870,000	829,110,000	2.33
日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	13,510	54,300	733,593,000	54,900	741,699,000	2.09
日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人	1,023	699,000	715,077,000	719,000	735,537,000	2.07
日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	9,922	72,300	717,360,600	73,100	725,298,200	2.04
日本	投資証券	産業ファンド投資法人	3,967	168,200	667,249,400	166,800	661,695,600	1.86
日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人	3,544	184,000	652,096,000	181,700	643,944,800	1.81
日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人	711	858,000	610,038,000	870,000	618,570,000	1.74
日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人	2,012	291,000	585,492,000	293,400	590,320,800	1.66
日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人	2,849	194,300	553,560,700	196,200	558,973,800	1.57
日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人	2,619	196,900	515,681,100	200,900	526,157,100	1.48
日本	投資証券	日本リート投資法人	1,000	502,000	502,000,000	508,000	508,000,000	1.43
日本	投資証券	MCUBS MidCity投資法人	3,952	124,100	490,443,200	127,500	503,880,000	1.42
日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人	2,864	167,700	480,292,800	175,000	501,200,000	1.41
日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人	1,094	449,000	491,206,000	453,500	496,129,000	1.39
日本	投資証券	イオンリート投資法人	3,324	150,500	500,262,000	147,800	491,287,200	1.38
日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	1,295	358,464.2	464,211,150	357,000	462,315,000	1.30
日本	投資証券	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人	19,788	23,330	461,654,040	23,100	457,102,800	1.29

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

令和 2年 1月31日現在

種類	投資比率(%)
投資証券	98.57
合計	98.57

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの

令和 2年 1月31日現在

資産の種類	取引所名	資産の名称	建別	数量	通貨	簿価金額(円)	評価金額(円)	投資比率 (%)
不動産投信指数先物取引	大阪取引所	東証REIT 20年03月限	買建	218	円	473,332,010	480,472,000	1.35

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。